Денежные потоки и показатели коммерческой эффективности проекта

Показатели

Значения показателя

по шагам расчетного

периода

0

1

...

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. ДЕНЕЖНЫЕ ПРИТОКИ - всего (сумма стр. 2-7)

2. Выручка от реализации конечной продукции

3. Выручка от реализации выбывающего имущества

4. Выручка от продаж патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта

5. Возврат средств, ранее вложенных в ценные бумаги и депозиты

6. Проценты по ценным бумагам и депозитам

7. Возмещение НДС на приобретенное оборудование

8. ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ - всего (сумма стр. 9-12)

9. Материальные затраты на реализацию проекта (оплата материалов, работ и услуг сторонних организаций)

10. Затраты труда с отчислениями (коммерческая оценка)

11-. Вложения средств в ценные бумаги и депозиты

12. Налоги, включая налоги на прибыль (табл. 9.2)

13. Денежный поток от операционной деятельности Ф°(да) = стр. 1 — стр. 8

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14. Вложения в основные средства (табл. 5.2)

15. Изменение оборотного капитала (увеличение (+) или уменьшение (-))

16. Денежный поток от инвестиционной деятельности ф"(/и) = - (стр. 14 + стр. 15)

17. ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА ф"(л»)+ ф°(л?) = стр.13 + + стр. 16

18. То же в дефлированных ценах*

19. То же накопленным итогом, ЧД (т)

Показатели

Значения показателя

по шагам расчетного

периода

0

1

...

20. Срок окупаемости

21. Коэффициент дисконтирования

22. Коэффициент распределения .

23. Дисконтированный денежный поток (стр. 18 х стр. 21 х стр. 22)

24. Интегральный коммерческий эффект, ЧДД (т)

25. Срок окупаемости с дисконтом

26. Внутренняя норма коммерческой эффективности (ВНД)

27. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД)

28. Индекс доходности дисконтированных затрат

29. Потребность в дополнительном финансировании (ПФ)