Определение числовых показателей в шаблоне
Перечень возможных для использования показателей зависит от того, какого типа осуществляется выборка из базы:
если выборка производится из регистров сведений, накопления, регистров бухгалтерии, то параметрами являются соответствующие виды ресурсов этих регистров;
если выборка осуществляется для предопределенного набора, то параметры задаются при проектировании самого отбора.
В дальнейшем при обращении к шаблону запроса пользователь может выбрать из списка доступных полей запроса ресурс, который необходим для конкретной ситуации использования шаблона. В самом шаблоне можно указать, какие из возможных полей будут доступны в дальнейшем пользователю при обращении к шаблону. Например, при определении шаблона получении отпускной цены номенклатуры, мы используем регистр сведений «Цены номенклатуры». Для этого регистра определены два ресурса: цена и процент скидки/наценки. Предполагая, что в дальнейшем при обращении к такому шаблону нас не будет интересовать ресурс «Процент скидки/наценки», мы можем его исключить из списка доступных полей в самом шаблоне.
Связь аналитических разрезов запроса с измерениями бюджетирования
Для использования данных из шаблонов запроса нужно, по возможности, связать доступные измерения запроса с аналитикой по бюджетированию, то есть с:
ЦФО;
проектом;
сценарием;
контрагентом;
номенклатурой;
валютой.
Важно! Связь может устанавливаться не для всех видов аналитики, а лишь для тех, которые будут иметь значение при дальнейшем использовании шаблона.
При указании связи данных запроса и аналитики по бюджетированию можно использовать достаточно гибкий механизм настройки. В самом простейшем случае аналитике по бюджетированию будут соответствовать данные измерений регистров, по которым делаются запросы. В более сложном случае для связи могут использоваться реквизиты объектов (измерений), участвующих в запросе. Например, если запрос осуществляется по регистру «Денежные средства», то для связи по аналитике бюджетирования «Валюта» можно использовать реквизит «Валюта» измерения «БанковскийСчетКасса» этого регистра.
Фактически при настройке связи с аналитическими разрезами бюджетирования можно использовать любые объекты, которые можно получить по цепочке ссылок из данных, вошедших в шаблон запроса.
Отбор данных в запросе
При формировании шаблона запроса можно установить правила отбора (фильтры) записей из общего результата запроса. Настройка отборов может проводиться для любых объектов, к которым можно получить доступ по цепочке ссылок из данных, вошедших в запрос.
Структура результата первоначального запаса за выбранный интервал к выбранному источнику данных (регистру)
Бюджетная операция
В подсистеме бюджетирования используется следующий принцип: планируются именно обороты хозяйственной деятельности предприятия, а бюджеты строятся путем отбора соответствующих статей. Таким образом, исключается необходимость дублирующего ввода оборотов по статьям, относящимся одновременно к разным бюджетам.
Регистрация оборотов производится по транзакционному принципу: для каждой планируемой хозяйственной операции вводится отдельный документ; в документ вводится вся информация, необходимая для отражения оборотов в регистрах бюджетирования и изменения остатков по разделам прогнозного баланса (проводки по плану счетов бюджетирования).
В документе в обязательном порядке указывается:
сценарий планирования;
дата начала периода планирования;
статья оборотов, по которой производится планирование;
количество, если для выбранной статьи определено планирование количественных оборотов;
сумма и валюта операции, если для выбранной статьи определено планирование суммовых оборотов.
Дополнительно могут быть указаны значения всех других аналитических разрезов бюджетирования. По умолчанию эти значения подставляются из реквизитов статьи оборотов.
Важно! Если для статьи оборотов определен источник для формирования цены, то при выборе статьи оборотов значение цены рассчитывается автоматически на основе данных источника.
Далее при установке планового количества значение суммового оборота может быть рассчитано системой как цена * количество.
Дополнительно в документе могут храниться ссылки на дополнительную информацию, комментирующую эту операцию (файлы, образцы документов).
Бюджетной операции может быть присвоен статус.
При фиксации бюджетной операции суммовые обороты записываются в систему в трех валютах:
в валюте операции, указанной в документе;
в валюте управленческого учета (пересчет производится по курсу, заданному либо в основном справочнике курсов валют, либо в линейке курсов, что определяется настройкой сценария планирования);
в валюте сценария (пересчет производится по курсу, заданному либо в основном справочнике курсов валют, либо в линейке курсов, что определяется настройкой сценария планирования).
Отражение результатов на плане счетов бюджетирования производится согласно правилам формирования проводок, указанным для выбранной статьи оборотов. Значения аналитики в проводках подставляются из соответствующих данных бюджетной операции.