Глава 6. Информационные системы управления проектами
Выберите лист Финансирование в окне Содержание.
В разделе «Финансирование» нажмите на кнопку Займы, на экране появится диалог Кредиты.
Введите запись о кредите: наименование кредита, дата получения займа, сумма займа в основной и, если необходимо, в дополнительной валюте, срок, на который предоставлен займ в месяцах.
Опишите условия кредитного соглашения по начислению и выплате процентов, поступлению и возврату кредита.
Введите данные о величине процентной ставки в поле карточки «Выплата процентов»: в поле Ставка — годовое значение, Регулярные — выплата процентов с определенной периодичностью, Разовые — в определенные периоды времени. При необходимости укажите длительность отсрочки.
Опишите условия поступления кредита: вызовите карточку «Поступления» и выберите один из двух режимов: Одной суммой или Разовыми платежами.
3.7. Опишите условия погашения кредита: вызовите карточку «Воз врат» и выберите один из способов:
в виде единовременного платежа в конце срока займа — переключатель В конце;
в виде регулярных платежей с определенной периодичностью и началом выплат — переключатель Регулярно и укажите в соответствующих окнах периодичность и начало выплат;
в виде разовых платежей — переключатель Разовыми платежами (щелкните по кнопке Схема и в новом окне укажите время и размер выплачиваемых сумм).
3.8. Нажмите на кнопку меню Дефицит и определите дефицит на личных средств.
Выполните следующий пример: в рамках проекта планируется в 3-й месяц взятие кредита в размере 120 тыс. руб., сроком на 1 год, годовой ставкой 12% и с ежеквартальными «простыми» процентными платежами. Погашение кредита осуществляется в конце срока кредитного соглашения, а выплаты процентов относятся полностью на затраты. Дата старта проекта 01.01 т.г.
В поле Название таблицы введите текст «Банковский кредит 1»; в поле таблицы Дата — дату взятия кредита «01.03 т.г.»; в поле таблицы Сумма, тыс. руб. — 120; в поле таблицы Срок — «1 г.» (или 12 м.).
181
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Откройте карточку «Выплата процентов» и заполните ее следующим образом: в поле Ставка запишите «12», активизируйте переключатель Регулярно и в списке выбора периодичности платежей установите Ежеквартально, в списке выбора способа отнесения процентных платежей укажите Полностью на затраты.
Откройте карточку «Поступление» и активизируйте опцию Одной суммой.
Откройте карточку «Возврат» и активизируйте опцию В конце:
3.9. Проведите перерасчет проекта.
Покажите содержание итоговых таблиц.
Проведите финансовый анализ предприятия.
Откройте по очереди модули «Прибыли и убытки», «Кэш-фло», «Баланс» в разделе «Результаты» и рассмотрите соответствующие отчеты.
Просмотрите детализированные результаты, полученные при расчете проекта с помощью кнопки Детализация результатов на панели раздела «Результаты»: в раскрывающемся списке выберите детализированную таблицу и в основном поле диалога проверьте ее содержимое.
Сформируйте таблицу пользователя.
Активизируйте модуль «Таблица пользователя» в разделе «Результаты».
Щелкните по кнопке Добавить.
В новом диалоге в поле Название таблицы укажите название нового отчета.
Запишите построчно определения строк (заголовки), например «Поступления от продаж продукта 1» и т. п.
Для установки новых строк в таблице следует использовать контекстное меню или клавишу <Ins>.
Установите курсор на строку и щелкните по кнопке Формула.
Из раскрывающегося списка «Таблица», в правом окне появляется список показателей для выбора (содержимое таблицы). Занесите выбранный показатель одновременно с необходимой операцией (кнопки «+» или «—») в окно числителя или знаменателя (в активное окно). Смена активизации осуществляется с помощью щелчка мыши.
При использовании фиксированной строки ее наименование вводится в поле Фиксированная строка. Для ее редактирования следует нажать кнопку Редактировать, после чего в новом окне ввести требуемые значения в заданном временном масштабе.
182