Глава 2. Информационные системы управления производством учетного типа

г) нажмите на клавишу <F7>, чтобы создать новую запись. В форме «Личная карточка сотрудника» заполните поля Фамилия, Имя, От­ чество; На листе Дополнительно в поле Дата рождения введите дату. Сохраните и закройте карточку (пиктограмма Выход с сохранением);

д) находясь в форме приказа, внесите дату поступления данного со­ трудника на работу в поле Дата, которое находится в строке с фамили­ ей сотрудника;

е) находясь в поле Подразделение, войдите в соответствующий спра­ вочник и введите новые данные: Наименование — «Дирекция», код — «000001»;

ж) сохраните эти данные в справочнике структурных подразделе­ ний и закройте окно ввода данных;

з) нажмите на кнопку Выбрать — в карточке сотрудника в поле Под­ разделение появится запись «Дирекция»;

и) в поле Должность внесите запись с помощью справочника дол­жностей: код — «00001», Наименование — «Генеральный директор»;

к) сохраните данные и выберите новую введенную запись;

л) в поле Оклад введите с клавиатуры значение «3000»;

м) продолжите оформление приказа, введя с помощью клавиши <F7> информацию о главном бухгалтере: подразделение — бухгалте­рия, должность — главный бухгалтер, дата поступления — 15.05.2000, оклад — 2000;

н) измените статус приказа на «Проведен», воспользовавшись пик­тограммой Статус (значок светофора). Ответьте утвердительно на зап­рос системы о несовпадении даты приказа и активного периода;

о) закройте форму приказа.

4.1.2. Просмотрите сформированные на основании приказа карточ­ки сотрудников. Для этого откройте справочник Личные карточки со­трудников подсистемы Кадры. Убедитесь, что в них попала информа­ция, введенная в приказ (дата поступления и информация о приказе на листе Движение).

4.2. Ввод начальных остатков по кассе и расчетному счету.

1. Откройте модуль «Платежи».

2. Войдите в режим Кассы и счета в банках. Перед записью на­чальных остатков по кассе и банку следует определить центры учета для этого модуля, т. е. заполнить справочник касс и счетов в банках. Используем вариант, когда валюты нет и предприятие имеет один рас­четный счет и кассу.

65

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.2.3. Создайте новый документ (щелкните по соответствующей пик­тограмме):

а) Наименование — Расчетный счет в ... банке, Код — оставьте без изменения, Счет учета — 51 (можно выбрать из справочника). Отметьте позицию Счет в банке.

б) в поле Ответственный откройте соответствующий справочник и выберите из него запись о генеральном директоре. Оставить без изме­ нения поле Валюта.

в) в поле Банк обратитесь к соответствующему справочнику и создайте в нем новую запись, введя следующую информацию: БИК — 9 поз., На­ именование — ...банк, Адрес — Москва, ... ул., д. .., Корр. счет — 20 поз.

Сохраните и закройте карточку банка.

Выберите созданную запись и продолжите ввод информации в форму «Касса/счет в банке»: Город — Москва (можно другой), Расч. счет — 20 поз. Не устанавливайте флажок в позиции Клиент-банк. Сохраните введенную информацию и закройте окно;

г) самостоятельно создайте запись — «Касса рублевая», используя следующие данные:

Наименование — «Касса рублевая»,

Код - «000002»,

Счет учета — «5011» (можно выбрать из справочника),

Ответственный — Фамилия Имя Отчество (вводится через справочник).

Позицию Валютный не помечайте!

д) перейдите в режим Безналичный расчет в подсистеме Платежи и выберите пункт «Журнал документов»;

е) в специальном окне верхней панельной строки выберите центр учета — расчетный счет в ...банке;

ж) создайте новый документ, используя пиктограмму или правую кнопку мыши, или комбинацию клавиш <Ctrl>+<N>;

з) заполните поля формы:

Вид операции — выберите из справочника «Ввод начальных остат­ков на расчетный счет»,

Документ, Дата, Проведен — заполняются автоматически,

Сумма — запишите «180 000»,

Назначение — запишите «Начальный остаток на р/с».

(На листе Налоги в поле Налоговая модель из справочника автома­тически переведена запись «Без налогов»).

Сохраните введенную информацию. Статус документа изменен на «Проведен». Закройте окно;

и) аналогичным образом проведите остатки по кассе, открыв «Жур­нал документов» в режиме Наличный расчет подсистемы Платежи.

66