Глава 6. Информационные системы управления проектами
тов» раздела «Результаты». Кнопка Выделить все позволяет настроить программу на максимальный уровень детализации результатов.
Заполните раздел «Компания», характеризующий финансово-экономическое состояние предприятия на начало проекта.
Опишите начальное финансовое состояние предприятия: щелкните по кнопке Стартовый баланс, на вкладке показаны два листа: Активы и Пассивы. Процесс записи всех основных статей активов и пассивов предприятия осуществляется путем заполнения соответствующих карточек, которые показаны в левой части каждого листа вкладки. Для оперативного просмотра введенной информации предусмотрено их отображение на листе Баланс.
8.1. Заполните лист Активы.
Карточка «Денежные средства» позволяет учесть денежные средства, находящиеся на счетах, в кассе предприятия и на руках у сотрудников как в основной, так и в дополнительной валютах проекта.
Например, предприятие имеет несколько счетов:
в Студбанке — 150 млн руб.;
в Профбанке — 200 млн руб.;
в Спортбанке — 150 тыс. USD;
в Евробанке — 300 тыс. euro;
в кассе пердприятия — 120 млн руб.;
на руках сотрудников — 5 тыс. USD.
Пересчитайте общую сумму в основной и дополнительной валютах, принимая текущий курс USD к euro, и отобразите их в статье «Денежные средства»;
В карточку «Счета получения» введите денежные средства, которые должны поступить на счет предприятия в результате погашения дебиторской задолженности (сумма по каждому счету вводится только в одной из валют проекта).
Например, предприятие имеет 5 основных дебиторов, которым была ранее отгружена продукция:
— 30 млн руб. в течение трех ближайших месяцев;
— 50 млн руб. в 6-м месяце проекта;
— 40 млн руб. в течение периода со 2-го по 5-й включительно месяц проекта;
4 — 30 млн руб. в 6-м месяце проекта; 5—120 тыс. USD в 1-м месяце проекта.
167
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
8.1.3. Заполните таблицу и просмотрите баланс на начало проекта:
|
Название |
Сумма (тыс. руб.) |
Сумма (USD) |
Период погашения |
|
Счет к получению — 1 |
30 000.00 |
|
1 — 3 месяц |
|
Счет к получению — 2, 4 |
80 000.00 |
|
6 — 6 месяц |
|
Счет к получению — 3 |
40 000.00 |
|
2 — 5 месяц |
|
Счет к получению — 5 |
|
120 000.00 |
1 — 1 месяц |
8.1.4. Заполните карточку «Запасы готовой продукции»: введите данные о количестве готовой и незавершенной продукции на дату старта проекта с указанием себестоимости за единицу по каждому наи менованию из сформированного ранее списка продуктов/услуг про екта.
Например, на дату начала проекта на складе предприятия хранилось 150 готовых ПК стоимостью 30 тыс. руб. каждый, 50 ПК стоимостью 25 тыс. руб. отправлены торговому агенту для реализации (ПК — агент). Две партии ПК находятся на различных стадиях производства: 80 ПК по 32 тыс. руб. (80% завершения) и 65 ПК себестоимостью 18 тыс. руб. (20% завершения).
Запишите строки таблицы «Запасы готовой продукции».
Просмотрите суммарную стоимость готовой продукции в статье баланса.
Карточка «Запасы сырья, материалов и комплектующих» активизируется выбором на листе Активы закладки Запасы комплектующих. В таблице карточки показан полный перечень сырья, материалов и комплектующих, сформированный в модуле «Материалы и комплектующие» раздела «Операционный план» и недоступный для редактирования.
Карточка «Предоплаченные расходы» активизируется в разделе «Активы» закладкой «Предоплаченные расходы».
Например, за три месяца до начала проекта оплачена аренда помещения на срок 6 месяцев в сумме 200 млн руб. и за два месяца до начала проекта оплачены информационные услуги на год в размере 30 млн руб.
Определите процент использования предоплаты и заполните поля карточки.
Рассчитайте неиспользованную часть предоплаченных расходов и сравните ее сумму в статьях баланса.
168