Глава 2. Информационные системы управления производством учетного типа

породивший эту запись, — накладная, а на листе Книга продаж — соот­ветствующая запись).

3. Закройте счет-фактуру (в накладной на листе Налоги в соответст­вующем поле появится запись «С/ф №0000000001 от 14.01 (т.г.))».

4. Перейдите на следующую накладную и создайте для нее счет-фактуру.

5. В модуле Продажи откройте акт выполненных работ, перейдите на лист Налоги и щелкните по кнопке Счет-фактура для формирова­ния соответствующего счета-фактуры.

6. Перейдите в модуль Налоги и просмотрите сформированные записи в режимах Счета-фактуры и Книга продаж режима Налоги при продажах.

7. Просмотрите печатную форму подготовленных документов: Налоги — меню Отчеты — НДС в продажах — отчет «Книга продаж».

5.2. Технология работы по ведению оперативного учета закупок.

5.2.1. Формирование счета.

Последовательность операций по оперативному учету закупок, так же как в случае учета продаж, может быть различной. В качестве одно­го из вариантов работы на этом участке рассмотрим следующий: Реги­страция счета поставщика—Оплата счета поставщика—Оприходование приобретенного товара на склад.

Регистрация счета поставщика

Зарегистрируйте выставленный поставщиком счет на оплату, ис­пользуя следующие данные:

Счет на оплату № 41 от 21.01.2002

ООО «Студент» — плательщик

ООО «Вишня» — получатель

Предмет счета: Блокнот — 2000 шт. по цене 1,8 руб. (вкл. НДС)

на сумму 3600 руб.

1. Войдите в реестр «Счета на закупку» подсистемы Закупки и соз­дайте новый документ,

2. Заполните поля Счета на закупку следующим образом: № — «41», Дата — «21.01.2002», Валюта — «руб.».

3. В поле Партнер войдите в соответствующий справочник и запол­ ните карточку партнера:

Пгуппа — «000002 Поставщики» (введите через справочник), Вид — «Юридическое лицо» (выберите из справочника), Наименование — ООО «Вишня», Код - «000002», ИНН - «10 поз.».

79

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4. На листе Счета в банках через справочник банков введите инфор­мацию о банке: Наименование — «Промстройбанк» (выберите из спра­вочника), Номер счета — «20 поз.», поля БИК, Корр. счет, Адрес запол­нились автоматически.

5. На листе Адреса в поле Тип адреса выберите «Юридический», в поле Адрес — введите адрес предприятия-партнера.

6. Сохраните карточку партнера и выберите запись о нем для пере­носа в форму Счета на закупку.

7. Создайте спецификацию, открыв лист Предмет счета и нажав пик­тограмму Картотека.

8. Создайте и заполните карточку артикула:

Группа — «000002 Материалы» (выберите из справочника), Н/номер (Код) - «00000000000000000003», Название 1 - «Блокнот», Артикул -«3», Торг. надбавка — «15»,

9. Убедитесь, что на листе Налоги указаны следующие налоги: НДС — 20%, НП - 5%.

10. Сохраните карточку артикула и выберите введенную запись для переноса в Корзину отобранных запасов.

11. В Корзине отобранных запасов в поле Количество внесите «2000», в поле Цена — «1,8 руб.». Нажмите ОК.

10. Сохраните счет.

Проведение оплаты счета поставщика

Выполните регистрацию хозяйственной операции:

Хозяйственная операция	Документ	Сумма
Перечисление денежных средств поставщику ООО «Вишня» с р/с в Мостбанке, основание — счет на оплату № 41 от 21.01.02	Платежное поручение №21.01.2002	3600 руб.

1. Откройте режим Счета на закупку подсистемы Закупки и войдите в ранее созданный счет.

1. Перейдите на лист Документы и нажмите пиктограмму Создать платеж.

2. В открывшейся форме в поле Касса/Банк выберите из справоч­ника запись «Расчетный счет в Мостбанке».

2. В поле Дата и Проведен внесите запись «21.01.02».

3. В поле Назначение впишите «Оплата счета № 41 от 21.01.2002 г.».

3. Сохраните данное платежное поручение, его статус изменился на «Проведен».

80