Глава 2. Информационные системы управления производством учетного типа

5.4.1. Формирование денежных документов.

№ п/п	Хозяйственная операция	Документ, №	Дата	Сумма
1	Переданы деньги в кассу с р/с	Денежный чек № 0000000001	29.01 (т.г.)	8000 руб.
2	Поступили деньги с р/с в кассу	Приходный ордер № 0000000002	29.01 (т.г.)	8000 руб.

Выполните операции для формирования первой строки:

1. В модуле Платежи войдите в реестр «Журнал документов» режи­ма Безналичный расчет и создайте новый документ.

2. В поле Вид операции выберите из справочника строку «Передача наличных в кассу предприятия» (автоматически заполнится поле До­кумент — «д/ч»).

3. Заполните остальные поля формы:

№ — «1», Дата — «29.01 (т.г.)», Проведен — «29.01 (т.г.)», Партнер — «Касса рублевая», Назначение — «На выплату з/платы за январь», Сум­ма - «8000 руб.».

4. Сохраните и закройте документ (статус изменится на «Проведен»). Выполните операции для формирования второй строки:

1. Сформируйте приходный ордер по передаче денег предприятию: в реестре «Журнал документов» режима Наличный расчет создайте но­вый приходный документ,

2. В поле Вид операции из справочника выберите запись Получены наличные по чеку в банке».

3. В поле Назначение укажите «Денежный чек№ 0000000001 от 29.01 (т.г.)».

4. Заполните остальные поля формы: Номер — 0000000002, Дата — 29.01 (т.г.), Проведен - 29.01(т.г.).

Партнер — Расчетный счет в ...банке (выберите из справочника), Сумма - 8000 руб.

Сохраните документ (статус изменится на «Проведен»).

5.4.2. Авансовые отчеты.

Зарегистрируйте в системе следующие хозяйственные операции:

№	Хозяйственная	Документ,	Дата	Сумма
п/п	операция	№
1	Авансовый отчет (фамилия И.О.) Израсходовано на бланки и хозтовары	Авансовый отчет № 0000000001	01.02 (т.г.)	600 руб.

83

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. В модуле Расчеты перейдите на режим Авансовые отчеты и создайте новый документ,

2. Заполните поля формы: Дата — «01.02 (т.г.)», Сотрудник — Фами­лия И.О. (из справочника). Откройте лист Израсходовано и создайте две записи, используя кнопку Создать строку или с помощью контекст­ного меню, или — клавиши <F7>:

1. на приобретение бланков — 300 руб;

2. на приобретение хозтоваров — 300 руб.

3. В полях формы Строка ав. отчета запишите: Документ — «Товар­ный чек № 56», От — «01.02 (т.г.)», Налоговая модель — «Без налогов», Содержание — «Приобретены бланки», Сумма — «300», Валюта — «руб.», В дебет счета — «4419 Прочие расходы» (выберите из справочника).

4. Сохраните и закройте документ.

5. Аналогично введите вторую запись: Документ — «т/ч», От — «01.02 (т.г.)», Налоговая модель — «Без налогов», Содержание — «Приобрете­ны хозтовары», Сумма — 300, Валюта — «руб.». В дебет счета — «4419 Прочие расходы» (выберите из справочника).

6. Сохраните и закройте форму (в авансовом отчете на листе Израс­ходовано появятся две записи).

7. Перейдите на лист Документы и убедитесь в наличии информа­ции о перерасходе (в поле нижней части рабочего окна).

8. Кнопкой Создать платеж (контекстным меню или клавишей <F7>) создайте платежный документ, внесите текущую дату в соответствую­щие поля и в поле Назначение запишите «Выдано по авансовому отче­ту», в поле Вид операции оставить позицию «Выдано под отчет».

9. Сохраните и закройте документ (сформированный расходный ордер прописан в авансовом отчете, погасив долг перед сотрудниками (перерасход).

10. Просмотрите печатную форму авансового отчета, закройте аван­ совый отчет. (В реестре «Журнала учета платежей» модуля Платежи бу­ дет создан расходный ордер.)

5.4.3. Кассовая книга.

1. В модуле Платежи выберите пункт системного меню Отчеты и откройте отчет «Кассовая книга по журналу документов», размещен­ ный в папке Специальные кассовые отчеты.

2. Задайте условия для фильтрации: Назначение платежа — отметьте «галочкой», Титульный лист — отметьте «галочкой», Разделитель групп разрядов — отметьте «галочкой»,

84