Глава 2. Информационные системы управления производством учетного типа

5.1.3. Оформление операций по продаже с использованием счета.

В качестве примера оформления простых сделок может быть рас­смотрена следующая последовательность операций: Выписка счета — Регистрация оплаты—Контроль взаиморасчетов—Оформление отгру­зочных документов.

Выписка счета

Счет № 1 от 15.01(т.г.)

ТОО «Восток» — плательщик, ООО «Студент» — получатель

Предмет счета: 1. Диван — 2 шт. на сумму 8316 руб., в т.ч. НДС — 20%

иНП-5%;

цена за 1 шт. 4158 руб. Оплата наличными через кассу

1. В модуле Продажи вызовите режим Счета на продажу и создайте новый документ,

2. Заполните поля экранной формы «Счет на продажу»: Дата — «15.01 (т.г.)», Валюта — руб., Партнер (из справочника партнеров), поле Ме­неджер — выберите из справочника «Макарову Т. П.»

3. Откройте лист Предмет счета и заполните его (воспользуйтесь за­данием к «Оформлению договора»):

• в поле Цена из выберите позицию «Прейскурант», в поле Прейс­курант выберите из справочника «Новый прейскурант». Систе­ма предложит ввести курс на 15.01.02. Ввести текущий курс в справочник. Далее при создании спецификации в поле Курс из­мените его значение на «30». Щелкните по пиктограмме Карто­тека (<Alt>+<Ins> или правой кнопкой мыши) для заполнения листа Предмет счета;

• в окне Выбор спецификации перенесите позицию «Диван» в Корзину отобранных запасов, указав их количество в поле Кол-во — 2 шт.

• Подтвердите создание спецификации, щелкнув по кнопке ОК.

4. Сохраните счет, просмотрите его, используя пиктограмму Просмотр.

5. В модуле Продажи просмотрите реестр «Номенклатура продаж» и убедитесь в установке данных выписанного счета.

Регистрация оплаты счета

Хозяйственная операция	Документ	Сумма
Поступление денежных средств в кассу предприятия от ТОО «Восток», основание — счет№ 1 от 15.01 (т.г.)	Приходный кассовый ордер № 1 от 15.01 (т.г.)	8316 руб., вт. ч. НДСиНП

75

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Регистрацию оплаты покупателем можно провести двумя путями: в подсистеме Продажи войдите в реестр «Счета на продажу» и создайте платеж через лист Документы, воспользовавшись пиктограммой Создать платеж, правой кнопкой мыши или клавишей <F7>. Другой путь пре­дусматривает вход в подсистему Платежи:

1. В модуле Платежи откройте реестр «Журнал документов» режима Наличный расчет и создайте новый приходный документ.

2. Заполните соответствующие поля:

Вид операции — из справочника подтяните запись «Поступление от партнера в кассу»,

Основание — из списка счетов/ договоров выберите нужный счет,

Дата и Проведен — «15.01(т.г.)>>,

Назначение — «Оплата счета № 0000000001 от 15.01(т.г.)».

3. На листе Налоги в поле Налоговая модель выберите из справочни­ ка запись «НДС (20), в т.ч.».

4. Сохраните введенную запись (статус документа изменится из «Черновик» в «Проведен»).

4. Закройте приходный кассовый ордер.

В подсистеме Продажи откройте счет и убедитесь, что на листе Документы автоматически появилась запись о наличии приходного кас­сового ордера, а в строке долгов сумма долга партнеру изменилась. Зак­ройте счет.