27.4.2.Занесение частичной оплаты счета-фактуры
Данная операция используется, когда производится несколько частичных оплат. Для внесения полной и первой частичной оплаты можно просто заполнить сведения о платежном документе и оплаченной сумме в режиме редактирования счета-фактуры.
Для второй и последующих частичных оплат нажмите правую кнопку “мыши” на нужном счете-фактуре. В появившемся меню выберите пункт “Оплата счета-фактуры”. После этого появится окно “Оплата счета фактуры”.
Поля этого окна будут заполнены следующим образом:
Номер счета-фактуры и Поставщик – недоступны для редактирования.
Сумма к оплате – имеет значение оставшейся неоплаченной суммы по данному счету-фактуре. Вы можете скорректировать эту сумму с учетом реально произведенной оплаты.
После заполнения всех данных нажмите кнопку “ОК” и произведенная оплата будет занесена в книгу покупок. Фактически при этом добавится дубликат оплачиваемого счета-фактуры с заданными сведениями об оплате.
Если полная и первая частичная оплата были внесены в режиме редактирования счета-фактуры, то проводки по зачету НДС Вы можете сделать через контекстное меню счета-фактуры.
27.5.Книга продаж
Журнал “Книга продаж” предназначен для учета выписанных счетов-фактур. Его структура такова, что по внешнему виду он напоминает утвержденную форму Книги продаж.
Журнал состоит из двух частей. Верхняя часть называется списком (окном) счетов-фактур, а нижняя списком (окном) товаров в счете-фактуре.
Каждая запись данного журнала это сведения либо о самом счете-фактуре, либо о поступившей оплате существующего счета-фактуры (для учетной политики “По оплате”).
Работа с записями журнала происходит стандартными методами. (См. стр. 4, раздел 2. Добавление, изменение и удаление записей).
27.5.1.Добавление сведений о счетах-фактурах.
Для внесения сведений о выписанном счете-фактуре необходимо нажать клавишу <F7>. Появится окно ввода нового счета-фактуры.
Рассмотрим некоторые поля (они могут изменяться в зависимости от настройки книги продаж). (См. стр. 50, раздел 27.7 Настройка счетов, книги продаж и книги покупок.):
Счет-фактура от и № – дата и номер выписываемого счета-фактуры. По умолчанию дата будет текущей, а номер – следующий порядковый номер. Следует помнить, что по инструкции о порядке ведения книги продаж номер не может быть не числовым;
Тип СФ – тип выписываемого счета-фактуры. Возможные значения – Отгрузка или Аванс;
Код р/сч, Оплаченная сумма, Плат док. и Дата оплаты – сведения о документе, подтверждающем оплату. При методе реализации “По отгрузке” эти поля заполнять необязательно. Поле Код р/сч определяет, как производится оплата счета-фактуры (если это поле пустое, то оплата производится через кассу, если там стоит код р/сч из справочника “Расчетные счета” - то оплата производится по безналичному расчету). При установке курсора на поле Плат. док. Вы можете нажать на клавишу <F2> - на экране появится список платежных документов, которые были оплачены данным покупателем. При выборе из этого списка в поля Оплаченная сумма, Плат док. и Дата оплаты будут автоматически подставлены параметры платежного поручения. Но Вы можете также ввести их вручную;
Вар. формир. проводок – вариант формирования проводок. Возможные значения – “Не формировать”, “По отгрузке, налогам и списанию”, “Только по отгрузке и налогам”, “Только по списанию товаров”;
Суммы автоматически – Флажок, показывающий нужно ли автоматически рассчитывать нижеприведенные суммы. При вводе нестандартных данных Вы можете установить его в “Нет” и в книгу продаж будут занесены именно Ваши данные;
<Суммы для книги продаж> - список сумм, которые требуются при заполнении книги продаж. Доступны они для редактирования или нет, зависит от флажка “Суммы автоматически”;
Учитывать – Флажок, показывающий нужно ли учитывать эту запись при обработке данных книги продаж. Аналогичен выключению бухгалтерских операций;
Примечание - содержание данного поля будет выводиться в книгу продаж в качестве комментария. Например - "Оплачено пп 3 от 12 ноября 1998 г."
В нижней части окна редактирования расположен список товаров по счету-фактуре.
При добавлении товара появится окно ввода новых товаров. Поля этого окна уже были рассмотрены при добавлении товара в книге покупок (См. стр. 45, раздел 27.4.1 Добавление сведений о счетах-фактурах.).
Нажмите правую кнопку “мыши” на нужном счете-фактуре. Появившееся меню содержит следующие пункты:
Приходный ордер – формирование печатной формы приходного ордера (исчезает, если счет-фактура оплачен по безналичному расчету);
Счет-фактура, Счет – формирование печатной формы счета-фактуры и счета;
Накладная, Накладная ТОРГ-12 - формирование печатных форм накладных (пункты меню исчезают, если в счете-фактуре нет товаров);
Акт о вып. работах - формирование печатной формы акта о выполненных работах (пункт меню исчезает, если в счете-фактуре нет услуг);
Ввести реализацию по авансу – формирование счета-фактуры на отгрузку с автоматическим сторнированием аванса (пункт меню появляется, если тип счета-фактуры “Аванс”);
Пакет документов – одновременное формирование печатных форм счета-фактуры и накладной;
Оплата счета фактуры –Занесение частичной оплаты счета-фактуры;
Ввод счета – ввод счета в журнал счетов с использованием данных счета-фактуры;
Журнал учета – формирование журнала учета выписанных счетов фактур. Данный журнал, в основном, используется для отслеживания оплат по выписанным счетам-фактурам;
Просмотр книги продаж - формирование печатной формы книги продаж.