1. Изменения капитала

Показатель

наименование код

Уставный ка-

питал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспре-

деленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток)

Итого

2 э 4 5 е 7

Остаток на 31 декабря года, предшест-

вующего предыдущему

010 8 _ _ 15330 15338

Остаток на 1 января предыдущего года 030 8 - - 15330 15338

Чистая прибыль 032 X X X 10592 10592

Дивиденды 033 X X X (8800) (8800)

Остаток на 31 декабря предыдущего года 070 8 17122 17131

Остаток на 1 января отчетного года 100 8 - - 17122 17131

Чистая прибыль 102 X X X 7875 7875

Остаток на 31декабря отчетного года 140 3 - - 24997 25006

Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _________________ ________г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период с

1 Января по 31 Декабря 2009 г.

КОДЫ

Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация ООО «Фокус» по ОК-

ПО

47229879

Идентификационный номер налогоплательщика ИН

Н

0411050390\041101001

Вид деятельности оптовая торговля по ОК-

51.70

Организационно - правовая форма форма собственности За-

крытое акционерное общество частная

по ОКОПФ

/ОКФС

67 ■ 16

Единица измерения тыс. руб. 384

по

ОКЕИ

Показатель За отчетный За аналогичный период

наименование код период предыдущего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 116 6

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020 1274654 994529

Прочие доходы 110 1641 20940

120 (1286309) (982256)

270

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных

оборотных активов

150 (1277439) (952027)

на оплату труда 160 (385 (436)

на выплату дивидендов, процентов 170 - (8008)

на расчеты по налогам и сборам 180 (7423) (13770)

на прочие расходы 190 (1062 (8015)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 4761 33213

Движение денежных средств по финансовой дея-

тельности

Поступления от займов и кредитов, предоставлен-

ных другими организациями

360

154974

247760

Погашение займов и кредитов (без процентов) 410 (160398) (215222)

Прочие расходы (64643)

Чистые денежные средства

от финансовой деятельности

430

(5424)

(32110)

Ч и с т о е у в е л и ч е н и е ( у м е н ь ш е н и е )

д е н е ж н ы х с р е д с т в и их эквивалентов

440 (663) 1103

Остаток денежных средств на конец отчетного пе-

риода

450

502 1165

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за пе-

риод с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц,

число)

Организация ООО «Фокус» 47229879

Идентификационный номер налогоплательщика 04110503901041101001

Вид деятельности оптовая торговля окВЭЛ S1.70

Организационно-правовая форма форма собственности частная

ОКОПФ/ОКФГ

67 16

Единица измерения тыс. рy6. 384

Нематериальные активы

Показатель Наличие на

начало отчет-

Наличие на

конец отчет-

наименование «од ного года

Поступило Выбыло

ного периода

1 2 3 4 s в

Объекты интеллектуальной собственности (исключи-

тельные права на результаты интеллектуальной собст-

венности)

010 - 936 - 936

в том числе:

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 - 936 - 936

■ Показатель На начало

отчетного

На конец от-

четного

■ наименование КОД года периода

1 г 3 4

Амортизация нематериальных активов - всего 050 1 312

в том числе: ПО Аксапта 051 _ 312

052 - -

053 - -

271

Основные средства

Показатель Наличие на

начало отчет-

Наличие на

конец отчет-

наименование код ного года

Поступило Выбыло

ного периода

1 2 3 А 5 6

Сооружения и передаточные устройства 075 91 - - 91

Машины и оборудование 080 11292 40236 - 51528

Производственный и хозяйственный инвентарь 090 554 506 - 1060

Другие виды основных средств 110 ЗО

Ю

39 - 3049

Итого 130 14947 40781 - 55728

Показатель На начало от-

четного

На конец от-

четного

наименование код года периода

2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 3224 8212

в том числе:

машин, оборудования, транспортных средств 142 2377 6115

других 143 847 2097

Финансовые вложения

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код на начало

отчетного

года

на конец от-

четного пе-

риода

на начало от-

четного года

на конец от-

четного пе-

риода

1 2 э 4 5 Б

Предоставленные займы 525 - - 17460 41244

Итого 540 - - 17460 41244

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

наименование код

Остаток на

начало отчет-

ного года

Остаток на

конец отчет-

ного периода

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

610 100811 99984

в том числе расчеты с покупателями и заказчиками 611 41961 56779

прочая 613 58850 43205

Итого 63U 100811 99984

(Кредиторская задолженность:

(краткосрочная - всего

640 207796 422023

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми

641 206005 398853

авансы полученные 642 251 5074

расчеты по налогам и сборам 643 1508 267

кредиты 644 - 17795

прочая 646 31 33

Итого 660 407796 422023

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчетный За предыдущий

наименование код год год

2 3 4

Материальные затраты 710 2980 10839

272

Затраты на оплату труда 720 427 436

Амортизация 740 2639 5300

Прочив затраты 750 158180 275560

Итого по элементам затрат 760 164226 292135

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): неза-

вершенного производства

765 3573 (3353}

расходов будущих периодов 766 (9

)

9

Обеспечения

Показатель

наименование кол

Полученные - всего 2

Остаток на

начало от-

четного года

Остаток на

конец отчет

ного периода

в там числе: векселя Выданные - всего 810 8

811

11495

11495

830

6 9 6 О

214253

273

Учебное издание

АУДИТ

Учебно-методический комплекс

Составитель:

ПУПЫШЕВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА

Подписано в печать 28.07.2010. Формат 60*84/16.

Бумага офсетная. Печ. л. – 17,0.

Заказ № 612. Тираж 15 экз.

РИО Горно-Алтайского государственного университета