I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

624

Основные средства 120 11 723 47 517

Незавершенное строительство 130

ИТОГО по разделу I 190 11 723 48 140

II. Оборотные активы

Запасы в том числе: 210 92 475 233 056

Затраты в незавершенном производстве 213 1 322 4 675

Готовая продукция и товары для перепродажи 214 33 438 119 491

Товары отгруженные 215 57 705 108 890

расходы будущих периодов 216 9 -

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям

220 360 20 959

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-

даются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 100 811 99 984

в том числе: покупатели и заказчики 241 41 961 56 779

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 17 460 41 244

Денежные средства 260 1 165 502

Прочие оборотные активы 270 934 3 143

ИТОГО по разделу II 290 213 204 398 889

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 224 927 447 029

ООО «Фокус»

ООО, частная

_г. Горно-Алтайск , пр-т Коммунистический 21

____________________________________________________

266

Пассив Код

пока-

за-

теля

На начало от-

четного

года

На конец отчет-

ного

периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 8 8

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420

Резервный капитал 430

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 470 17 122 24 997

ИТОГО по разделу III 490 17 131 25 006

IV. Долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV 590

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 17 795

Кредиторская задолженность

в том числе:

620 207 796 404 228

поставщики и подрядчики 621 206 005 398 853

задолженность перед персоналом организации 622 29 33

задолженность перед государственными внебюджет-

ными фондами

623 3 2

задолженность по налогам и сборам 624 1 508 265

прочие кредиторы 625 251 5 074

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

доходов 630

Доходы будущих периодов 640

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 207 796 422 023

БАЛАНС 700 224 927 447 029

Справка о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах

Товарно-материальные ценности, принятые на от-

ветственное хранение

920 2029 2058

Товары, принятые на комиссию 930 708

Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 11495 6960

Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 214253

Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________________ ________г.

267

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год 2009г.

Коды

0710002

2010 04 20

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ______________________________________________________________по ОКПО 58280056

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0411004875

Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД 67.11

Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________

____________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385

Показатель

наименование код

За отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

1 2 3 4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,

работ, услуг (за минусом налога на добавленную

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных

платежей)

010 1 241 397 963 925

Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ, услуг 020

(943 820) (789 828)

Валовая прибыль 029 297 577 174 097

Коммерческие расходы 030 (292 136) (164 226)

Управленческие расходы 040

Прибыль (убыток) от продаж 050 5 441 9 871

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 4 370 5 287

Проценты к уплате 070 (492) (2 247)

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 66 099 1 426

Прочие расходы 100 (65 428) (811)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 140 9 990 13 526

Отложенные налоговые активы 141

Отложенные налоговые обязательства 142

Текущий налог на прибыль 150 (2 115) (2 857)

Налоговые санкции - (77)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТ-

НОГО ПЕРИОДА 180

7 875 10 592

Справочно.

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (19)

Приложение 6

ООО «Фокус»

торговля

ООО, частная

268

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период пре-

дыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5

Штрафы, пени и неустой-

ки, признанные или по ко-

торым получены решения

суда (арбитражного суда)

об их взыскании

210 1

Прибыль (убыток) про- 220 20 - -

Курсовые разницы по опе-

рациям в иностранной ва-

люте

240 13

9

Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _________________ ________г.

269

Приложение 7

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА коды

за период С 1 Января по 31 декабря 2009 г.Форма N3 по ОКУД Дата (год, месяц, число) 2009 12 " 31

Организация ООО «Фокус» по ОКПО 47229879

Идентификационный номер налогоплательщика ИН

Н

0411050390Л041101001

Вид деятельности оптовая торговля по ОКВЭД 51.70

Организационно-правовая форма Закры-

тое акционерное общество

форма собственности частная по

ОКОПФ/ОКФ

С

67 16

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384