Розшифровка інших операційних витрат по зат "доез" за 2000 р.

№ з/п

Найменування

Сума, тис. грн.

1

2

3

1.

Одноразові заохочення, інші виплати промислової групи

165,7

1

2

3

2.

Відшкодування витрат пенсійного фонду

5,2

3.

Утримання їдальні

228,2

4.

Добродійність і шефська допомога

269,2

5.

Утримання дитячого комбінату

334,4

6.

Утримання ЖКХ

13,2

7.

Витрати по базі відпочинку "Арабатська стрілка"

149,0

8.

Дотація на вугілля

9,4

9.

Оплата послуг по похованню

15,6

10.

Придбання путівок у будинки відпочинку

53,5

И.

Придбання путівок в оздоровчі табори

106,2

12.

Виплати по соціальному захисту непрацюючих працівників і пенсіонерів

1 633,3

13.

Культобслуговування

68,1

14.

Медобслуговування

85,8

15.

Понадлімітний спецодяг

16,3

16.

Оплата за гуртожиток

3,8

17.

Допомога при травмах

16,8

18.

Витрати на ремонт квартир

35,6

19.

Списання бракованих матеріалів, нестачі, псування ТМЦ

358,7

20.

Списана прострочена дебіторська заборгованість

317,4

21.

Пені, штрафи

262,0

22.

Знос невиробничих основних фондів

202,2

23.

Збитки від операційної курсової різниці

21 965,5

24.

Резерв сумнівної заборгованості

19354,9

25.

ПДВ по договорах, послугах, вимогах

21,7

26.

Витрати по оренді

6,9

27.

Представницькі витрати

33,3

28.

Собівартість реалізованих оборотних активів

26,9

29.

Витрати від продажу валюти

115,6

Загальна сума

45 874,4

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На

початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Основні засоби:

010

56467,3

61519,7

знос(02)

011

13523,7

18666,1

первісна вартість(ОІ)

012

69991,0

80185,8

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

020

858,8

1458,5

знос(02)

021

117,1

216,2

первісна вартість (04)

022

975,9

1674,7

Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33.35.61)

030

2394.0

686.5

Устаткування (07)

035

-

-

Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)

040

56,7

26,7

Майно в оренді (11)

050

-

-

інші необоротні активи

060

-

_

Усього за розділом І

070

59776,8

63685,4

II. Запаси і витрати

Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)

080

41123,9

28979,0

Тварини на вирощуванні й відгодівлі (09)

090

_

-

Малоцінні й швидкозношувані предмети:

залишкова вартість

100

280.4

425.4

знос(13)

101

243,9

398,0

первісна вартість (12)

102

524,3

823,0

Незавершене виробництво (03, 20, 21,23, 29, 30,36,43,44)

110

579,5

368,9

Витрати майбутніх періодів (31)

120

60,3

-

Готова продукція (40)

130

16633,0

37475,7

Товари:

купівельна вартість (41)

140

74,1

22.0

товарні надбавки (42)

141

-

_

продажна вартість (41)

142

74,1

22,0

Усього за розділом II

150

58751,2

67271,0

1

2

3

4

III. Грошові кошти, розрахунки та інші оборотні активи

Товари відвантажені, не оплачені в строк (45)

160

1240,6

44,6

Дебіторська заборгованість:

за товари, роботи і послуги, ctроk сплати яких не настав (62.76)

170

27118.2

57815.3

за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76)

180

6610,9

927,0

резерв сумнівних боргів (88)

185

-

3 векселів одержаних (59)

190

.

-

з податкових розрахунків (67)

195

965,2

1414,7

з бюджетом (68)

200

18636,0

22204,9

з персоналом за іншими операціями (73)

210

_

_

з авансів виданих (61)

220

39,6

3.7

3 дочірніми підприємствами (78)

230

-

-

з іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76. 84)

240

401,1

1041,2

Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)

250

_

2608,2

Грошові кошти:

каса (50)

260

0,2

0,3

розрахункові рахунки (51)

270

1193,0

688,8

валютні рахунки (52)

280

9556,7

7070,1

інші грошові кошти (54,55,56)

290

30,3

1512,1

Використання позикових коштів (82)

300

-

-

Інші оборотні активи

310

_

_

Усього за розділом III

320

65791,8

95330,9

Баланс (сума рядків 070,150, 320)

330

184319,8

226287,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Капітал, фонди і резерви

Уставний фонд (капітал) (85)

400

12500,0

12500,0

Пайовий капітал (88)

405

73804,3

64071,8

Резервний фонд (88)

410

2837,8

Формування капітальних вкладень (93, 94)

420

-

Цільове фінансування (87, 88, 96)

425

-

-

430

435

-

-

Амортизаційний фонд (86)

440

.

_

Надходження майбутніх періодів (83)

450

-

-

3 наступних витрат і платежів (89)

460

_

_

Залучений капітал (75)

465

.

_

Вилучений капітал (56)

470

_

_

Нерозподілений прибуток:

минулих років (98)

475

-

-

цього року (80)

480

X

-

майбутніх років (98)

485

73883,0

73883,0

цього року (80)

490

X

59637,5

Усього за розділом І

495

15931,9

-56410,7

1

2

3

4

II. Довгострокові зобов'язання

Кредити банків (92)

500

102809,7

258988,5

Позикові кошти (95)

510

_

_

Заборгованість за майно в оренді (99)

515

-

-

Реструктуризований борг(60)

520

-

.

Розрахунки за майно (76)

525

-

-

Неоплачена податкова заборгованість (95)

530

-

-

535

-

-

Довгострокові зобов'язання

540

-

-

Усього за розділом II

545

102809,7

258988,5

III. Розрахунки та інші короткострокові зобов'язання

Кредити банків (90)

600

-

-

Позикові кошти (95)

610

-

Кредити та позики, що не погашені в строк

620

-

-

Кредиторська заборгованість:

товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76)

630

57967,7

20557,3

товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60,76)

640

-

-

векселів виданих (66)

650

50,1

607,6

векселів одержаних (61)

660

6729,7

441,4

податкових розрахунків (67)

665

161,4

1542,1

з бюджетом (68)

670

-

бюджетних платежів (65)

680

336,1

355,6

страхування(69)

690

77,3

10,0

по оплаті праці (70)

700

164,3

187,0

з підприємствами (78)

710

-

-

з постачальниками (75)

715

89,9

3,7

з кредиторами (71,76)

720

1,7

4,8

короткострокові зобов'язання

740

-

-

Усього за розділом III

750

65578,2

23709,5

Баланс (сума рядків 495, 545, 750)

760

184319,8

226287,3

Найменування показника

Код рядка

Прибутки

Збитки

1

2

3

4

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

304930,2

Державне регулювання

011

Податок на додану вартість

015

20434,9

Акцизний збір

020

025

030

Витрати на виробництво реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

205169,6

Комерційні витрати

045

7540,2

Результат від реалізації

050

71785,5

Інші операційні доходи і витрати

060

899,2

114,1

Доходи від володіння корпоративними правами

070

Відсотки до одержання

080

305,7

Інші позареалізаційні доходи і витрати

085

61544,6

127232,7

Усього прибутків і збитків

090

134535

124346,8

Прибуток або збиток звітного періоду

100

7188,2

Податок на прибуток

105

Інше використання прибутку

110

66825,7

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року

120

59637,5

II. ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

Найменування напрямків

Код рядка

Звітного року

Минулих років

1

2

3

4

Платежі до бюджету

200

43.2

Відрахування до резервного (страхового) фонду

210

Використано на:

збільшення статутного фонду (капіталу)

215

виробничий розвиток

220

57509,2

соціальний розвиток

230

6147,3

1

2

3

4

Заохочення

240

2659,4

Дивіденди:

245

вилучення виручки

250

поповнення оборотних коштів

255

інші цілі

260

466,6

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Матеріальні витрати

300

166059

Витрати на оплату праці

310

7532,0

Відрахування на соціальні заходи

320

2139,0

Амортизація

330

5258,0

Інші витрати

340

26950,0

Разом

350

207938,0

Фактичні обсяги виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)

360

315318,1

Найменування показника

Код рядка

Прибутки

Збитки

1

2

3

4

Прибутки (збитки) минулих років

400

336,5

Штрафи, пені, неустойки

410

176,4

Фінансові результати від:

надзвичайних ситуацій

420

списання заборгованості, термін позовної давності якої минув

430

5,2

220,6

завищення цін і тарифів

440

створення резерву сумнівних боргів

450

зміни курсу іноземних валют

460

60452,3

126605,7

ліквідації основних засобів

465

559,5

96,6

СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

470

продажу основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей

480

441,2

2,2

реалізації цінних паперів

490

здачі окремого майна в оренду

495

51,0

купівлі І продажу іноземної валюти

500

141,9

510

Найменування показника

Код рядка

Належить

за розрахунком

Фактично сплачено (погашено)

1

2

3

4

Акцизний збір

600

Податок на додану вартість

610

36678,0

38175,6

Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

620

54,6

Рентні платежі

630

Єдиний податок

635

Ресурсні платежі

640

61,4

92,0

Відрахування на структурну перебудову

645

Інші податки і платежі

650

4079,2

6065,3

655

Довідково: відстрочені платежі до бюджету

660

Державних позабюджетних фондів

670

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

| |

01

за ЄДРПОУ

00374385

за КОАТУУ

1240137500

за СПОДУ

007794

за ЗКГНГ

18121

за КВЕД

15411

Контрольна сума

Найменування показника

Код рядка

Залишок

переви­трати (-) на печа­ток року

Надій­шло

(нарахо­вано) за рік

Витрачено (перера­ховано) за рік

Залишок

(+), переви­трата (-) на кінець року

1

2

3

4

5

6

Статутний фонд

010

12500

12500

Додатковий капітал

020

73804,3

33280,5

43013

64071.8

Резервний фонд

030

2837,8

2837,8

Фонд коштів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва

040

7611,1

58441,9

-50830,8

Фонд коштів, що спрямовуються на соціальні потреби

050

54,7

6202,0

-6147,3

Фонд заохочення

060

2659,4

2659,4

Розподілений прибуток минулих років (збиток)

070

-73883

-73883

Резерв на покриття наступних витрат та платежів

080

Цільове фінансування з бюджету

090

Цільове фінансування з позабюджетних фондів

100

Інші фонди спеціального призначення

ПО

56,7

ЗО

26,7

Фонд охорони праці

120

616

104,7

511,3

Збиток фінансового року

130

-73883

-73883

Разом

140

15931,8

-32936,7

39405,8

-56410,7

Отримано благодійної допомоги

141

Індексація вартості основних засобів

142

6756,8

Фонд збільшення оборотних коштів

143

20266,9

Сплачений статутний фонд

144

12500

Найменування показника

Код рядка

3 бюджету

3 позабюд­жетних організацій

1

2

3

4

Одержано на:

фінансування державних капітальних вкладень

200

фінансування науково-дослідних робіт

210

підвищення соціальних гарантій населення

220

виробничий і соціальний розвиток

230

виплати по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

240

2,6

заходи по державному регулюванню цін

260

інші цілі

270

Найменування показника

Код рядка

Належить за розра­хунком

Витрачено на підприємстві

Перерахо­вано до фонду

1

2

3

4

5

Фонд соціального страхування

300

266,5

218

56,7

Пенсійний фонд

310

2285,5

2348,7

Державний фонд сприяння зайнятості населення

320

132,2

133,2

На фінансування дорожного господарства

330

3799,2

3745,6

Державний інноваційний фонд

350

2845

2881

Фонд охорони навколишнього природного середовища

355

Середньооблікова чисельність працівників

360

823

Фонд оплати праці

370

11665

Найменування показника

Код рядка

Залишок

на

початок

року

Надійшло

(уведено)

за рік

Вибуло за рік

Зали­шок на кінець року

1

2

3

4

5

6

Основні засоби

430

69991

10572,8

378

80185

Знос основних засобів

440

13523,7

5424,9

282,5

18666

Незавершене будівництво

450

2394

7897,7

9611,2

680,5

у т.ч. геологорозвідувальні роботи

451

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

3 рядка 430 графа 6 "основні засоби":

здані в оренду

460

взяті в оренду

461

з охорони навколишнього середовища

462

законсервовані

463

повністю амортизовані

464

у заставі

465

Середньорічна вартість основних засобів

475

3 рядка 450 графа 4:

480

за рахунок довгострокових кредитів

481

за рахунок інших залучених коштів

482

3 рядка 430 графа 4 затрати на закінчення ремонту

485

Витрати на ремонт основних засобів

490

Загальна земельна площа (га)

495

з неї сільгоспугіддя (без присадибних ділянок)

496

Вил нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на

початок

року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Залишок

на кінець

року

1

2

3

4

5

6

Права на винаходи та інші подібні об'єкти промислової та інтелектуальної власності

500

Права користування природними ресурсами

510

Програмні продукти

520

975,9

731,4

32.6

1674,7

Права на місце на біржі

530

Знаки на товари і послуги, будівлі, ноу-хау

535

Інші

540

Вид фінансових вкладень

Код рядка

Довгострокові

Короткострокові

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

1

2

3

4

5

6

Внески до статутних фондів інших підприємств

550

56,7

26,7

Облігації та подібні до них цінні папери

560

Акції

570

Депозити

575

2608,2

з них в іноземній валюті

576

2608,2

Інші

580

Види переоцінених товарно-матеріальних цінностей

Код рядка

Сума

дооцінки (+), уцінки (-) товарно-мате­ріальних цінностей

Розподіл сум дооцінки (+), уцінки (-) на:

власні

оборотні

кошти

торго­вельну націнку

фінансові резуль­тати

витрати обігу

1

2

3

4

5

6

7

Сировина та матеріали

600

Покупні напівфабрикати

Дьогтярні матеріали

620

Паливо

630

Запасні частини

640

Тварини на вирощуванні

645

Насіння, корми

650

Малоцінні і швидкозношувальні предмети

660

Незавершене виробництво

670

Готова продукція

680

Товари

685

Разом

690