1. Модуль описания макроэкономического окружения, позволяющий осуществлять:

-выбор валют для расчетов на внутреннем и внешнем рынках, прогноз об­ менного курса;

-моделирование налогового режима;

-моделирование сценариев инфляции по различным статьям поступлений и выплат по проекту.

2.Модуль описания предприятия, реализующего проект:

-моделирования текущего состояния предприятия, формирования его акти­ вов и пассивов;

-создания перечня продукции (работ, услуг);

-описания организационной структуры предприятия.

3.Модуль формирования инвестиционного плана проекта, выполняющий функции:

-построения сетевого графика проекта, календарного плана работ;

-выявления взаимосвязи между стадиями бизнес-проекта;

- создания перечня и описания объемов требуемых ресурсов;

-расчета затрат и выявления условий оплаты ресурсов; -формирования вновь создаваемых активов.

4.Модуль моделирования операционного плана предприятия осуществля­ ет:

-формирование плана сбыта, описание условий реализации продукции (вы­ полнения работ, оказания услуг), моделирование процесса продаж;

-формирование плана производства, в том числе объема производства и ус­ ловий создания запасов продукции;

-моделирование прямых производственных затрат, включая условия приоб­ ретения и хранения материалов, сырья, комплектующих изделий, а также выплат по сдельной оплате труда;

-составление плана по персоналу, определение условий оплаты труда и ис­ пользования трудовых ресурсов;

-формирование статей затрат и условий оплаты постоянных затрат (на­ кладных расходов);

-моделирование процесса финансирования бизнес-проекта, включая источ­

ники денежных средств и условия привлечения капитала; - моделирование процесса использования свободных денежных средств пред­

приятия.

Блок генерации финансовых документов

Этот блок обеспечивает автоматическое формирование следующих стандартных форм финансовой отчетности:

•прогноза движения денежных средств;

•баланса;

•отчета о прибылях и убытках.

Все перечисленные документы являются источником исходных данных для расчета основных показателей эффективности бизнес-проекта, о которых мы уже говорили:

•показателей эффективности инвестиций, дисконтированных денеж­ ных потоков (РВ, PI, NPV, IRR);

•финансовых коэффициентов, характеризующих ликвидность, пла­ тежеспособность, рентабельность, оборачиваемость активов и др.

Блок анализа

Блок анализа содержит модуль анализа чувствительности бизнес-проекта, который позволяет оценить влияние изменений ряда основных факторов на финансовый результат этого проекта.

Анализ чувствительности проводится по отношению к следующим варьи­ руемым параметрам:

1)NPV = F (sales) - зависимость NPV от объема продаж;

2)NPV = F (price) - зависимость NPV от уровня рыночных цен продук­ ции (работ, услуг);

3)NPV = F (direct costs) - зависимость NPV от уровня прямых производ­ ственных затрат;

4)NPV = F (fixed costs) - зависимость NPV от уровня постоянных затрат (накладных расходов);

5)NPV = F (investment) - зависимость NPV от объема инвестиций;

6)NPV = F (discount rate) - зависимость NPV от ставки дисконтирова­

ния.

Модуль вариантов анализа предоставляет эксперту возможность сопоста­ вить разные варианты одного и того же бизнес-проекта, построенные по раз­ личным сценариям, например проекты, реализуемые в различных макроэко­ номических условиях (налоги, инфляция) с разным уровнем спроса и т. п.

Блок анализа содержит также модуль, позволяющий произвести оценку эффективности вложения средств каждым отдельным участником проекта.

Генератор отчетов

Генератор отчетов состоит из следующих модулей:

1.Модуль редактирования и генерации бизнес-плана позволяет постро­ ить безупречно оформленный документ, включив в него необходимые тек­ стовые блоки, таблицы и графики.

2.Модуль формирования отчета о рассогласовании планового и факти­ ческого состояния бизнес-проекта позволяет управляющему проекта регу­ лярно формировать такие отчеты и проводить сравнительный анализ, резуль­ таты которого являются основой для принятия решений в процессе управле­ ния проектом.

3.Модуль построения графиков и диаграмм позволяет в интерактивном режиме представлять данные и результаты проекта графическом виде, при­ чем, в процессе построения графиков могут проводиться необходимые рас­ четы.

4.Модуль печати позволяет вывести данные на принтер и передать тек­ стовому редактору отчетные документы, содержащие как исходные данные проекта, так и результаты моделирования и анализа. Отчетные документы могут быть сформированы на русском и нескольких европейских языках.