Договір

на розрахунково-касове обслуговування м. Київ

" " 200_ р.

Банк "Прометей", в подальшому іменується Банк, в особі Заступника Голови Правління, що діє на підставі Пол- оження, та , в подальшому

(повна назва)

іменується Клієнт, у особі ,

що діє на підставі

уклали цей договір.

1. Предмет договору

І.І. Банк відкриває Клієнту, після отримання повного па­кету необхідних документів, поточний рахунок згідно з Інструкцією НБУ № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" та надає комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування відповідно до "Тарифів на розрахунково-касове обслуговування юридич­них осіб та процентної ставки за їхніми рахунками в устано­вах Ощадбанку м. Києва", які є невід'ємною частиною цього договору.

2. Права та зобов'язання сторін

2.1. Банк має право:

1. Використовувати кошти клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2. Відмовити у проведенні розрахункових та касових операцій за наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, в тому числі банківських правил, інструкцій, а також техніки оформлення розрахунко­вих документів та отроків їх подання до Банку.

3. Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів на різні потреби у разі ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом касової заявки, а також у разі перевищення її ліміту.

4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунка Клієнта у випадках, передбаче­них чинним законодавством України.

5. Вносити зміни у тарифи, повідомляючи про це Клієнта за сім календарних днів до введення нових тарифів.

6. Змінювати режим обслуговування Клієнта, повідо­мивши йому про це не менше ніж за два дні до впроваджен­ня змін.

7. Припинити прийом розрахункових документів Клієнта, якщо протягом 10 днів з дня розірвання цього до­говору Клієнт не відкриє рахунок в іншій установі банку та не подасть заяву про перерахування залишку коштів.

8. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги, згідно з затвердженими тарифами.

2.2. Клієнт має право:

1. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодав­ства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заяв­ки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законо­давством.

3. Вимагати своєчасного та повного здійснення розра­хунків та інших обумовлених цим договором послуг.

2.3. Банк зобов'язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цієї угоди.

2. Вчасно здійснювати розрахункові операції від­повідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в госпо­дарському обігу України.

3. Забезпечувати вчасне зарахування коштів на раху­нок Клієнта.

4. Забезпечити збереження ввірених йому коштів Клієнта.

2.3.5. Здійснювати прийняття та видачу готівки від- повідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

6. Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунка з доданням необхідних документів.

7. Зберігати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведен­ня операцій на рахунку можуть бути надані лише у випад­ках, передбачених чинним законодавством України.

8. Надавати консультації Клієнту з питань застосуван­ня банківського законодавства та порядку здійснення розра­хунків.

9. Проводити нарахування відсотків у розмірі 1% річних за залишком вільних коштів на рахуику Клієнта і за­раховувати їх на рахунок Клієнта після закінчення опера­ційного року.

10. Надання інших послуг, таких, що не належать до обслуговування рахунка Клієнта, здійснюються Банком на підставі окремих договорів.

2.4. Клієнт зобов'язується:

1. Виконувати вимоги чинних Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надан­ня звітності.

2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, впроваджених в господарський обіг України та встановлених правил порядку ведення касових операцій в Україні.

3. Надавати заявку-розрахунок для встановлення ліміту залишку грошових коштів у касі не пізніше 15 лютого поточного року, а також на вимогу Банку протягом 10 днів з дати отримання вимоги.

4. Для отримання готівкових коштів, за наявності їх на рахунку, надавати Банку замовлення не пізніше 13-ї годи­ни, що передує дню отримання готівкових коштів. Погоджу­вати терміни видачі заробітної плати з Банком та дотримуватись їх.

5. Щокварталу надавати Банку за встановленою фор­мою касову заявку та інші звітні і прогнозуючі матеріали, не пізніш як за 60 днів до початку наступного кварталу.

6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунка та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо з рахунка.

7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта неналежних йому коштів і в 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок надати Банку платіжне до­ручення на перерахування коштів власнику.

8. Розраховуватись за своїми зобов'язаннями шляхом безготівкових розрахунків, за винятком випадків, передбаче­них чинним законодавством.

9. Надавати Банку платіжні документи у формі інфор­мації на паперових носіях.

10. Забезпечити доставку отриманої у Банку готівки своїм транспортом. Якщо сума готівки, що буде отримана, становить 5000 грн. і більше, надати Банку документи про наявність належної охорони і автотранспорту.

11. У тижневий термін сповіщати Банк про зміну юри­дичної адреси.

12. Вчасно здійснювати оплату за виконані Банком послуги.