Контрольні завдання

Задача 1.

Визначити, який із варіантів вкладення тимчасово вільних коштів більш вигідний:

1) купити 01 березня пакет безкупонних облігацій за ціною 1920 грн. із номіналом 2000 грн. і датою погашення 01 вересня цього ж року (рік не високосний);

2) вкласти кошти на той же термін (до 01 вересня) на банківський депозит під 10% річних.

Задача 2.

У нас є 1000000 грн. Необхідно визначити який варіант вкладення грошей більш вигідний:

1) купити 01 березня пакет безкупонних облігацій за ціною 480 грн. за штуку, номіналом 500 грн. і датою погашення 01 вересня цього ж року (рік не високосний), далі одержані кошти реінвестувати в купонні облігації номіналом 1 000 грн. і терміном погашення 01 березня наступного року (рік не високосний), придбавши їх за 990 грн., і враховуючи при цьому, що емітент виплатить 01 грудня купонний процент у розмірі 2% від номіналу;

2) купити 01 березня пакет купонних облігацій за ціною 1010 грн., номіналом 1 000 грн., датою погашення 01 грудня цього ж року (рік не високосний) і наступними купонними виплатами: 01 червня – 1% від номіналу, 01 вересня – 1% від номіналу і 01 грудня – 20 грн., потім одержані кошти реінвестувати в пакет без купонних облігацій,придбавши їх за ціною 290 грн. за штуку (номіналом – 300 грн., дата погашення – 01 березня наступного року, рік не високосний).

Задача 3.

Прибуток за облігаціями підприємства номіналом 10 тис. гр. од. виплачується два рази на рік, виходячи з 50% річних. Визначити суму прибутку при кожній виплаті.

Задача 4.

Державні короткострокові облігації номіналом 1 тис. гр. од. і терміном обертання 91 день продаються за курсом 87,5. Визначити суму прибутку від покупки 10 облігацій та прибутковість фінансової операції для розрахункової кількості днів у році, рівної 365.

Задача 5.

П’ять облігацій номіналом 10 тис. гр. од. і терміном 10 років куплені за курсом 94. Відсотки за облігаціями виплачуються в кінці терміну за складною ставкою 25% річних. Визначити загальний прибуток від фінансової операції та її прибутковість.

Задача 6.

Припустимо, що за три місяці до терміну погашення інвестором було придбано 10 купонних облігацій з купоном 15% за ринковою ціною 1105 грн. Через три місяці облігації були погашені за номінальною вартістю 1000 грн. кожна. Визначити дохідність операції.

Задача 7.

Облігація підприємства номіналом 100 тис. гр. од. і терміном 5 років, відсотки за якою сплачуються щорічно зі ставкою 25% річний, куплена за курсом 96%. Одержувані відсотки реінвестувалися за складною ставкою 40% річних. Визначити прибуток від покупки облігації та її прибутковість.

Тести

1. Що включає поняття “фінансові інструменти”?

а) опціони, ф’ючерси, варранти;

б) сертифікати, векселя;

в) облігації, векселя;

г) усі відповіді правильні.

2. Чи існує в нашій країні офіційна концепція розвитку ринку цінних паперів?

а) так;

б) ні.

3. Що включає поняття “класичні види цінних паперів”?

а) акції, державні облігації, корпоративні облігації;

б) акції, облігації, векселя;

в) облігації, векселя, сертифікати.

4. Які біржові операції передбачають більш короткий термін оплати здійснених угод?

а) касові;

б) строкові;

в) спекулятивні.

5. Хто являється членом фондової біржі?

а) емітенти і інвестори;

б) брокери і ділери;

в) емітенти і брокери.

6. Які види цінних паперів переважають в обігу фондової біржі розвинутих західних країн?

а) облігації державні;

б) облігації корпоративні;

в) акції.

7. Які види цінних паперів переважають в обігу первинного ринку розвинутих західних країн?

а) облігації державні;

б) облігації корпоративні;

в) акції.

8. Забезпечені облігації характеризуються тим, що:

а) виплати процентів та основної суми боргу по них підкріплюються відповідним обсягом матеріальних активів або цінними паперами;

б) корпорація – емітент оформляє заставну на активи, визначені корпорацією як забезпечення;

в) гарантуються двома і більше компаніями;

г) правильно а і б;

д) усі відповіді правильні;

ж) правильної відповіді немає.

9. Процент, що сплачується власнику облігації називають:

а) купонним;

б) дисконтом;

в) конвертованим.

10. Корпорації яких галузей промисловості в розвинених країнах випускають облігаційні займи на більш подовжений термін?

а) видобувної промисловості;

б) оброблювальної промисловості;

в) легкої промисловості.