- •1. Понятие международных расчетов их взаимосвязь с международным движением капиталов, работ и услуг.
- •2. Факторы, влияющие на состояние международных расчетов.
- •3. Субъекты международных расчетов.
- •4. Способы платежа в международных расчетах.
- •5.Платеж наличными, авансовый платеж, платеж в кредит и их особенности.
- •6,7,8 Роль национальных и коллективных валют и золота в международных расчетах.
- •9. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
- •10. Условия платежа и формы расчетов в международной торговле.
- •11. Понятие рисков, возникающих во вэд.
- •15. Система swift:сфера д-вия, преимущ-ва и недост-ки.
- •16. Открытие и ведение валютных счетов. Понятие и виды вал. Счетов.
- •17. Перечень док-тов, необходимых для открытия вал. Счета.
- •18. Регламентация зачисления и расходования ср-в с текущ. Вал. Счета рез-ми и нерез-ми.
- •19. Покупка банками ин. Вал. Для межд. Расчетов. Направл-я поступления и цели продажи вал. П/п-экспортерами.
- •20. Биржевой и внебиржевой вал. Р-к.
- •25.Правила покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины.
- •38. Условный (документарный) перевод в международных расчетах.
- •41. Расчеты с использованием чеков. Дорожные чеки и еврочеки.
- •42.Пластиковые карты: преимущества использования и технология расчетов.
- •43Расчеты с использованием векселей. Простые и переводные векселя. Учет, авалирование и акцептование векселей.
- •46.Формы Аккредитива.
- •47. Виды аккредитива и их характеристика.
- •48. Открытие акредитива. Выполнение акредитива
- •49.Унифицированные правила для аккр-ва.
- •50.Понятие и роль инкассо в м/х расчётах.
- •56. Субъекты и объекты кредитования.
- •60. Общие организационно-экономические основы кредитования.
- •61.Формы обеспечения возврата кредита.
- •62.Кредитование экспорта. Краткосрочное кред-е экспорта и его методы.
- •63.Эксп.Факторинг.Субъекты, объекты, виды
- •64.Фофейтинг.
- •65.Экспортный лизинг.
- •66. Классификация лизинговых операций.
- •67. Основные элементы лизингового платежа. Расчет сумм лизинговых платежей.
- •68.Основные принципы и правовые основы банковских
- •71. Типы банковских гарантий: отзывная и безотзывная, условная и безусловная.
- •73. Сущность, этапы становления, структура и регулирование вал-го рынка Украины.
- •74. Украинская межбанковская валютная биржа, её функции и операции.
- •75. Внебиржевой банковский рынок, возрастание его доли в вал-ом р-ке Украины.
- •76.Рыночное и государственное регулирование валютного рынка. Прямое и непрямое валютного регулирования.
- •77.Понятие резидентов и нерезидентов
- •78.Роль нбу как главного учреждения, осущ-го валют. Рег-ния в Укр.
- •95. Фьючерсные стратегии и хеджирование.
- •101 Операции своп и практика их заключения.
- •102 Понятие валютных свопов и их классификация.
- •105.Сущность межбанковского рынка депозитов операций в иностр.Валюте. Понятие и структура межбанковского рынка.
- •107.Открытая и закрытая депоз-я позиция.Субъкт,объкт депоз-х опер-й.
- •108.Валютир-е депоз-х сделок.Дата заключ-я соглаш-я.Дата валютир-ия.Дата окончания депоз.
- •109.Классификация депозитов по срокам.
- •110. Процентные ставки на рынке межбанковских депозитов в иностранной валюте.
- •111. Котировка процентных ставок межбанковских депозитов. Стороны котировки. Ставка привлечения и ставка размещения: понятие и факторы, влияющие на них.
- •117. Система управления вал. Рисками и его составление.
- •118. Валютная позиция и ее виды. Система лимитов вал. Позиции.
- •119. Регулирование лимитов валютной позиции нбу, обязательные нормативы.
- •120. Основные методы хеджирования валютных рисков и особенности их применения.
- •43. Кто такие хеджеры и спекулянты?
- •44. Что такое валютный арбитраж?
- •45. Что такое спред ?
105.Сущность межбанковского рынка депозитов операций в иностр.Валюте. Понятие и структура межбанковского рынка.
Рынок депозитных операций в иностр.валюте – совокупность операций относительно размещения свободных денежных остатков, а также привлечении средств в иностр.валюте на разные сроки под определенные %-ты. Основными и наиболее активными участниками рынка явл.Кбанки,они выполняют депоз-е опер-ии для поддерж-ки краткоср-ой ликвидн-ти,а также с целью получения.Выделяют рынок денег-это рынок депозитов сроком от 1-го года и рынок капиталов,на кот. ср-ва размещ-ся и привлекаются на долгосрочн.основе.Такие депозиты оформляются долговыми обязательствами(депоз-ми сертифик-ми,облигациями).В мировой банк-ой практике для м/унар-ых заемных опера-й использ-ют опред-е депозиты,кот.делятся на:*депозиты привлеченные-привлеч-е ср-в в иностр-ой валюте;*депоз-ты размещенные-предоставление заема в иностр-ой валюте.Валютные рынки,в том числе и рынки депозитов в иностр-ой валюте,функционируют круглосуточно,это связано с последовательностью временных поясов.Основными мировыми финансовыми центрами,где происходит большая часть опер-й явл.Лондон,Нью-Йорк,,Токио.Основная часть депоз-ых соглаш-й заключается в долларах США,евро,британских фунтах.В Укр.регулиров-е привлеч-я и размещ-ия межбанк-х депоз-ов регулируется Положением НБУ”О кредитовании” и инструкцией”О порядке регулиров-ия и ан-за деят-ти КБ”
106.Понятие депоз-х опер-й.Осн-е преим-ва и недостатки депоз-х опер-й,принципи их организ-ии.Депозит-е опер-и-это совок-ть краткоср-ых от 1-го дня до 1-го года опер-й по размещ-ю свободных ден.остатков,а также привлечение недостающих ср-в в иностр-ой и нац-ой валютах на различные сроки под опред-ый %-нт обслуживающих краткоср-ую ликвидн-ть в б-ке.Депоз-е опер-и подразделяются на сделки:а)по размещ-ию ср-в(кредитов-е в иностран.валюте);б)по привлеч-ю ср-в(заимствование в иностр-ой валюте).Также депоз-е опер-и делятся на сделки,типа:*овернайт;*овердрафт;*сделки типа tommorov-поставка ср-в завтра;*сделки типа today-поставка ср-в сегодня;*сделки типа форвард-сделки с поставкой ср-в в дневной срок.
107.Открытая и закрытая депоз-я позиция.Субъкт,объкт депоз-х опер-й.
Депозитная позиция-это разница м/у суммой активов и обязатель-ми в иностран-й валюте,кот.возникает в следствии выполнения депоз-ых опер-ий.Привлечение или размещ-е ср-в в иностр-ой валюте создают длинную и короткую позицию в этой валюте.При привлеч-и ср-в остатки на кор.счете б-ка в данной валюте увелич-ся,тем самым открывается длинная позиция.Если б-к размещ-ет ср-ва,то сумма остатков на кор.счете уменьш-ся,соответст-но открыв-ся короткая позиция.
Закрыть позицию можно заключением противоположного соглаш-я.если б-к одновременно заключ-т соглаш-е на привлеч-е и размещ-е одинаковой суммы ср-в в одной и той же валюте на одинакой срок,тогда валют.впозиция б-ка будет закрыта.Если сроки действия соглаш-й или суммы привлеч-х и размещ-х ср-в не совпадают,тогда б-к имеет открытую позицию.Открытая позиция всегда связана для б-ка с риском ликвидности и %-м риском.