- •1. Понятие международных расчетов их взаимосвязь с международным движением капиталов, работ и услуг.
- •2. Факторы, влияющие на состояние международных расчетов.
- •3. Субъекты международных расчетов.
- •4. Способы платежа в международных расчетах.
- •5.Платеж наличными, авансовый платеж, платеж в кредит и их особенности.
- •6,7,8 Роль национальных и коллективных валют и золота в международных расчетах.
- •9. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
- •10. Условия платежа и формы расчетов в международной торговле.
- •11. Понятие рисков, возникающих во вэд.
- •15. Система swift:сфера д-вия, преимущ-ва и недост-ки.
- •16. Открытие и ведение валютных счетов. Понятие и виды вал. Счетов.
- •17. Перечень док-тов, необходимых для открытия вал. Счета.
- •18. Регламентация зачисления и расходования ср-в с текущ. Вал. Счета рез-ми и нерез-ми.
- •19. Покупка банками ин. Вал. Для межд. Расчетов. Направл-я поступления и цели продажи вал. П/п-экспортерами.
- •20. Биржевой и внебиржевой вал. Р-к.
- •25.Правила покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины.
- •38. Условный (документарный) перевод в международных расчетах.
- •41. Расчеты с использованием чеков. Дорожные чеки и еврочеки.
- •42.Пластиковые карты: преимущества использования и технология расчетов.
- •43Расчеты с использованием векселей. Простые и переводные векселя. Учет, авалирование и акцептование векселей.
- •46.Формы Аккредитива.
- •47. Виды аккредитива и их характеристика.
- •48. Открытие акредитива. Выполнение акредитива
- •49.Унифицированные правила для аккр-ва.
- •50.Понятие и роль инкассо в м/х расчётах.
- •56. Субъекты и объекты кредитования.
- •60. Общие организационно-экономические основы кредитования.
- •61.Формы обеспечения возврата кредита.
- •62.Кредитование экспорта. Краткосрочное кред-е экспорта и его методы.
- •63.Эксп.Факторинг.Субъекты, объекты, виды
- •64.Фофейтинг.
- •65.Экспортный лизинг.
- •66. Классификация лизинговых операций.
- •67. Основные элементы лизингового платежа. Расчет сумм лизинговых платежей.
- •68.Основные принципы и правовые основы банковских
- •71. Типы банковских гарантий: отзывная и безотзывная, условная и безусловная.
- •73. Сущность, этапы становления, структура и регулирование вал-го рынка Украины.
- •74. Украинская межбанковская валютная биржа, её функции и операции.
- •75. Внебиржевой банковский рынок, возрастание его доли в вал-ом р-ке Украины.
- •76.Рыночное и государственное регулирование валютного рынка. Прямое и непрямое валютного регулирования.
- •77.Понятие резидентов и нерезидентов
- •78.Роль нбу как главного учреждения, осущ-го валют. Рег-ния в Укр.
- •95. Фьючерсные стратегии и хеджирование.
- •101 Операции своп и практика их заключения.
- •102 Понятие валютных свопов и их классификация.
- •105.Сущность межбанковского рынка депозитов операций в иностр.Валюте. Понятие и структура межбанковского рынка.
- •107.Открытая и закрытая депоз-я позиция.Субъкт,объкт депоз-х опер-й.
- •108.Валютир-е депоз-х сделок.Дата заключ-я соглаш-я.Дата валютир-ия.Дата окончания депоз.
- •109.Классификация депозитов по срокам.
- •110. Процентные ставки на рынке межбанковских депозитов в иностранной валюте.
- •111. Котировка процентных ставок межбанковских депозитов. Стороны котировки. Ставка привлечения и ставка размещения: понятие и факторы, влияющие на них.
- •117. Система управления вал. Рисками и его составление.
- •118. Валютная позиция и ее виды. Система лимитов вал. Позиции.
- •119. Регулирование лимитов валютной позиции нбу, обязательные нормативы.
- •120. Основные методы хеджирования валютных рисков и особенности их применения.
- •43. Кто такие хеджеры и спекулянты?
- •44. Что такое валютный арбитраж?
- •45. Что такое спред ?
117. Система управления вал. Рисками и его составление.
Основой управления вал. риском явл. четкое определение его количественных характеристик, что дает возможность банкам применить селективное управление, т.е. страховать только непринятый вал. риск – риск, вероятность наступления которого явл. очень высокой. Это связано с тем, что на практике вал. риск существует при любой вал. операцией, но не все они ведут к убыткам , тем более в объемах, угрожающим для сущ. банка. Основными элементами оценивания вал. риска явл. определение:
- вида иностранной вал., по которой производятся расчеты;
- суммы валют;
- продолжительности периоду действия вал. риска;
- вида вал. расчетов.
Выбор валюты для осущ. расчетов можно рассматривать как своеобразный метод страхования риска. Общим правилом выбора валюты расчетов явл. ориентация на сильную валюту. Продолжительность периода действия вал. риска охватывает промежуток времени между датой заключения соглашения и датой расчета, а поэтому в численном выражении риск будет тем меньше, чем стабильнее валюту будет выбрано для расчетов, чем короче будет период действия риска и чем меньше будет само соглашение. Управление вал. риском предусматривает проведение его детального анализа, оценивание возможных последствий и выбор методов страхования. Управление вал. риском базируется Ра выборе соответствующей стратегии менеджмента риска, что включает в себе такие основные элементы:
- использование всех возможных способов избежания рмска, кот. приводит к значительным убыткам;
- Контроль риска и минимизация сумм вероятных убытков, если нет возможности избежать его полностью;
- страхование вал. риска в случае невозможности его избежать.
118. Валютная позиция и ее виды. Система лимитов вал. Позиции.
Вал. позиция банка – соотношение между суммой активов и внебалансовых требований в определенной валюте и суммой балансовых и внебалансовых обязательств в это же самой валюте.
Активы и внебалансовые требования – это активы, кот. учитываются на определ. день в балансе, т. е. есть в распоряжении банка на данное время, и активы, кот. банк получит в будущем .
Балансовые и внебалансовые обязательства – это обязательства банка на определенный деньв балансе перед клиентами и контрагентами и обязательства банка в будущем.
Валютная позиция открыта – сумма активов и внебалансовых требований в определенной иностр. валюте не совпадает с суммой балансовых и внебалансовых обязательств этой самой валюте.
Влютная позиция открыта долго – сумма активов и внебалансовых требований превышает сумму балансовых и внебалансовых обязательств в каждой иностр. валюте.
Валютная позиция открыта коротко – сумма балансовых и внебалансовых обязательств превышает сумму активов и внебалансовых требований в каждой иностранной валюте. банк с такой позицией может потерпеть дополнительных потерь в случае повышения курса иностр. валюты относительно нац-ой.
Вал. позиция закрыта – сумма активов и внебалансовых требований сбегаются с суммой балансовых и внебалансовых обязательств в каждой иностранной валюте.