Запитання для самоперевірки

Дата виписки

Зміст господарських операції

Сума (грн.)

04.09

Отримано асигнування на відшкодування видатків

• на оплату послуги зв’язку

245,00

• на оплату заробітної плати за жовтень

74486,00

• нарахування на заробітну плату

2704,00

• на придбання медикаментів

7140,00

• на придбання продуктів харчування

9800,00

Платіжним дорученням № 254 оплачено Укртелекому за послуги зв’язку за жовтень

245,00

Перераховано на зарплатні картки працівників заробітну плату за жовтень

63133,50

Платіжним дорученням № 255 перераховано до Пенсійного фонду єдиний соціальний внесок:

• утримання із заробітної плати

2681,50

• нарахування на заробітну плату

38306,88

Платіжним дорученням № 256 перераховано утриманий податок на доходи фізичних осіб

8671,00

15.09

Отримано асигнування для відшкодування видатків на оплату:

• електроенергії

1960,00

• природного газу

1640,00

• водопостачання

2940,00

• інших комунальних послуг

840,00

Платіжним дорученням № 257 оплачено Чернівцігаз за використаний природний газ

1340,00

Платіжним дорученням № 258 оплачено Чернівціобленерго за використану електроенергію

1960,00

Платіжним дорученням № 259 оплачено Чернівціводоканалу за надані послуги водопостачання та водовідведення

2900,00

Платіжним дорученням № 260 перераховано КП «Колос» на придбання продуктів харчування

2800,00

Платіжним дорученням № 261 перераховано ФКП «Вако» за медикаменти

6800,00

№ з/п

Показники видатків

Сума (грн.)

1

Заробітна плата

814057,00

2

Нарахування на заробітну плату

295802,00

3

Предмети та матеріали

75810,00

4

Медикаменти та перев’язувальні засоби

8750,00

5

Продукти харчування

33966,00

6

Оплата послуг

44438,00

7

Інші видатки

2196,00

8

Оплата водопостачання та водовідведення

30677,00

9

Оплата електроенергії

86232,00

10

Оплата природного газу

15450,00

11

Оплата інших комунальних послуг

2100,00

Дата виписки

Зміст господарських операції

Сума (грн.)

04.09

Перераховано на зарплатні картки працівників заробітну плату за жовтень

63133,50

Платіжним дорученням № 255 перераховано до Пенсійного фонду єдиний соціальний внесок:

• утримання із заробітної плати

2681,50

• нарахування на заробітну плату

38306,88

Платіжним дорученням № 256 перераховано утриманий податок на доходи фізичних осіб

8671,00

15.09

Платіжним дорученням № 257 оплачено Чернівцігаз за використаний природний газ

1340,00

Платіжним дорученням № 258 оплачено Чернівціобленерго за використану електроенергію

1960,00

Платіжним дорученням № 259 оплачено Чернівціводоканалу за надані послуги водопостачання та водовідведення

2900,00

Платіжним дорученням № 261 перераховано ФКП «Вако» медикаменти

6800,00

Платіжним дорученням № 262 перераховано Молокозаводу на придюання продукти харчування

3250,00

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума (грн.)

1

Згідно рахунку від ВАТ Укртелекому віднесено на видатки установи отримані послуги зв’язку

420,00

3

На підставі пояснювальних документів списано господарські матеріали, придбані за рахунок коштів загального фонду

157,00

4

Оприбутковано продукти харчування на суму 3120,00 грн., в т.ч. ПДВ - ?; оплата проводиться після їх отримання за рахунок коштів загального фонду

?

5

На підставі акту виконаних робіт відображено видатки з проведення поточного ремонту за рахунок коштів загального фонду

8800,00

6

Списано продукти харчування, придбані за рахунок коштів загального фонду:

1035.00

7

Віднесено на видатки загального фонду за послуги з:

• енергопостачання

3500,00

• водопостачання

1354,00

№ з/п

Показники видатків

Загальний фонд (грн.)

1

Заробітна плата

532330,00

2

Нарахування на заробітну плату

193236.00

3

Предмети та матеріали

89356.00

4

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

8425,00

5

Продукти харчування

11435,00

6

Оплата послуг (крім комунальних)

3900,00

7

Інші видатки

2800,00

8

Видатки на відрядження

600,00

9

Оплата водопостачання

34832,00

10

Оплата електроенергії

68728,00

11

Оплата природного газу

5922,69

12

Інші комунальні послуги

1200,00

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума (грн.)

1

Отримано талони на паливо, придбані за рахунок коштів на суму 2200,00 грн., в т.ч. ПДВ - ?

?

2

Списано продукти харчування, придбані за рахунок коштів:

2300

• спеціального фонду

2300,00

3

Списано паливо

345,00

4

Віднесено на видатки за послуги з:

• енергопостачання

800,00

• водопостачання

1354,00

• газопостачання

536,00

5

Списано медикаменти

758,00

6

Нарахована заробітна плата:

10245,00

7

Проведено нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску

?

№ з/п

Показники видатків

Спеціальний фонд (грн.)

1

Заробітна плата

856900,00

2

Нарахування на заробітну плату

313625,00

3

Предмети та матеріали

12380,00

4

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1700,00

5

Продукти харчування

3500,00

6

Оплата послуг (крім комунальних)

2310,00

7

Інші видатки

1200,00

8

Видатки на відрядження

1200,00

9

Оплата водопостачання

___

10

Оплата електроенергії

3000,00

11

Оплата природного газу

2500,00

12

Інші комунальні послуги

1200,00

№ з/п

Зміст господарських операцій

Сума ( грн.)

1

Отримано асигнування на придбання медичного обладнання

43450,00

2

Отримано від вищестоящої установи медичну літературу

670,00

3

За рахунок коштів спеціального фонду оприбутковані ліжка на суму 25000,00 грн., в т.ч. ПДВ - ?

?

4

Отримано асигнування на капітальний ремонт приміщення лікарні

28700,00

5

Перераховано з спеціального реєстраційного рахунка КП «Медтехніці» за УЗД-апарат

43450,00

6

Згідно акту виконаних робіт та кошторису витрат, відображено видатки з проведення капітального ремонту приміщень лікарні

20000,00

7

Перераховано БК «Боянівка» за виконаний капітальний ремонт, згідно акту виконаних робіт

20000,00

8

Перераховано з спеціального реєстраційного рахунка Луцькому автозаводу за автомобіль швидкої допомоги

96000,00

9

Оприбутковано УЗД-апарат на суму 43450,00 грн., в т.ч. ПДВ - ?

?

10

Зараховано кошти на рахунок в органах державного казначейства як спонсорська допомога на придбання ліжок

25000,00

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, (грн.)

1

З реєстраційного рахунка отримано в касу кошти на виплату заробітної плати за жовтень

71527,48

2

З спеціального реєстраційного рахунка отримано в касу кошти на відрядження

700,00

3

Видано в підзвіт Левченко О.В. кошти на відрядження

700,00

4

Одержано від зав. складом Мемора С.В. на погашення нестачі

68,00

5

Отримано в касу благодійну допомогу

1220,00

6

Надійшли кошти від працівників за харчування за місцем роботи

5687,00

7

Зараховано на спеціально-реєстраційний рахунок кошти, що надійшли в касу установи

6975,00

8

За відомістю видано заробітну плату працівникам

70000,00

9

Зараховано на рахунок депоновану заробітну плату за жовтень

1527,48

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума (грн.)

1

22.11 із спеціального реєстраційного рахунка перераховано кошти на рахунок банку для придбання Євро - 18700,00 грн.

?

2

23.11 Зараховано на валютний рахунок бюджетної установи Євро

?

3

24.11 Перераховано на картковий рахунок працівника - Барабашенко С.І. кошти на службові відрядження – 850,00 Євро

?

5

24.11 Перераховано на картковий рахунок працівника - Мунтяну К.Р. кошти на службові відрядження – 850,00 Євро

?

6

04 грудня затверджено звіт про використання коштів наданих підзвіт Барабашенко С.І. в сумі - 825,00 Євро

?

7

04 грудня затверджено звіт про використання коштів наданих підзвіт Мунтяну К.Р. в сумі - 825,00 Євро

?

8

Відображено курсову різницю іноземної валюті, що знаходиться у підзвіті станом на 04 грудня

?

9

04 грудня підзвітними особами внесено в касу невикористану підзвітну суму:

Барабашенко С.І.

?

Мунтяну К.Р.

?

№

з.п

Дата

№ док.

Зміст господарської операції

Сума

(грн.)

1

01

233

Отримано від Профдезінфекції дезінфікуючі засоби, в т.ч. ПДВ - ?

3000,00

2

02

14

Ощадбанком виставлено рахунок за банківські послуги

15,81

3

03

365

Перераховано Ощадбанку з реєстраційного рахунку за банківські послуги

15,81

4

10

839

Нараховано ВАТЕК Чернівціобленерго за спожиту електроенергію в вересні п.р.

2558,40

5

11

376

Перераховано Профдизінфекції за дезінфікуючі засоби

3200,00

4

15

239

Отримано від ЦРК Аптека № 22 медикаменти, в т.ч. ПДВ - ?

1625,00

5

15

2438

Нараховано ВАТ Чернівцігаз за спожитий газ в вересні п.р.

3858,99

6

16

48

Отримано від ПП Козачук господарські матеріали, в т.ч. ПДВ - ?

2050,51

7

16

385

Перераховано ЦРК Аптека № 22 за медикаменти

1500,00

8

17

36

За видатковим касовим ордером видано кошти у підзвіт бухгалтеру Левченко О.І.

600,00

9

17

233

Отримано від ТОВ ЗНТ Технонафта талони на паливо, в т.ч. ПДВ - ?

233,00

10

18

2358

Нараховано ВАТ Укртелеком за послуги зв’язку за вересень п.р.

203,10

11

22

401

Сплачено ВАТ Укртелеком за послуги зв’язку

203,10

12

23

35

Подано до бухгалтерії звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт Левченко О.І.

548,00

13

23

32

Повернуто до каси невикористану підзвітну суму

?

14

29

439

Перераховано кошти ВАТ Чернівцігаз за спожитий газ

3858,99

15

31

41

Перераховано на вкладний рахунок комірника Головатому В.С. кошти на придбання канцтоварів

168,00

№ з/п

№ доку-мента

Господарські операції

Сума (грн.)

1

245

Оприбутковано кондиціонер, сплачений шляхом передоплати за рахунок коштів спеціального фонду, в т.ч. ПДВ - ?

1580,00

2

148

Оприбутковано медичні халати в кількості 20 шт. за ціною 120 грн., в т.ч. ПДВ - ?

?

3

12

Надійшло у вигляді гуманітарної допомоги медичне обладнання:

• первісна вартість - 24000 грн.

• знос – 25%

?

4

24

Безоплатно отримано від вищестоящої установи телевізор «SONY»

3300,00

5

258

Оприбутковано медичні інструменти, придбані за рахунок коштів загального фонду, в т.ч. ПДВ - ?

1670,00

6

2

Введено в експлуатацію корпус медичного закладу

126380120,00

7

12

Безкоштовно передано медичну шафу:

• первісна вартість - 1020 грн.

• сума зносу – 510,00 грн.

?

8

15

Списано пилосос «Oreon» через повний фізичний та моральний знос, придбаний за рахунок коштів спеціального фонду, балансова вартість

632,00

9

16

За висновками комісії списано холодильник «Stinol», що не підлягає ремонту, придбаний за рахунок коштів спеціального фонду:

• первісна вартість - 1550,00грн.

• сума зносу - 1235,00 грн.

Від ліквідації холодильника оприбуткований металобрухт на суму 20 грн.

?

10

2

У результаті проведеної інвентаризації виявлено нестачу електродриля «BOSH»,

придбаного за рахунок коштів загального фонду:

• первісна вартість - 1232,00 грн.

• сума зносу - 123,00 грн.

Нестачу віднесено на винну особу та нарахована сума відшкодування завданих збитків (суму визначити)

?

11

13

Реалізовано автомобіль ВАЗ 2101, придбаний за рахунок коштів загального фонду:

• первісна вартість - 23400,00 грн.

• знос – 100%

• вартість реалізації - 8000 грн.

?

12

24

Матеріально відповідальною особою

Білик В.С. передано матеріально відповідальній особі Кушнірюк Г.Р. комп’ютер «Celeron2400»

3038,00

№ з/п

Найменування необоротних активів

Первісна (балансова) вартість

(грн.)

Строк корисного використа-ння

Нарахований знос на початок року

(грн.)

1

Автомобіль «Опель Вектра»

62352,00

10

31176,00

2

Комплект меблів «Молодіжний»

1755,00

10

1316,25

4

Комп’ютер в комплекті «Celeron 2400»

3038,00

10

2132,25

5

Ксерокс «Сanon»

1809.00

10

1032,85

6

Ноутбук «Samsung»

4325,00

10

2611,00

7

Принтер лазерний

1795,00

10

1235,85

8

Барна стійка

2599,00

10

2130,25

9

Міні АТС HENDON90

11477,00

10

10914,30

10

Пилосмок « Philips»

1190,00

10

941,91

11

Телефакс «Panasonik»

650,00

10

585,00

12

Холодильна камера

1325,00

10

875,67

13

Шафа

720,00

10

676,42

14

Стелаж комбінований СК-1505

2600,00

10

1430,00

15

Стіл з підставкою

1073,00

10

107,30

№ з/п

Дата

№ доку-мента

Господарські операції

Сума (грн.)

1

01

238

Оприбутковано фарбу для проведення поточного ремонту, придбану за рахунок коштів спеціального фонду, в т.ч. ПДВ - ?

236,78

2

02

14

Затверджено звіт про використання коштів виданих під звіт, і оприбутковано миючі засоби, придбані за рахунок коштів загального фонду, в т.ч. ПДВ - ?

312,15

3

03

35

Списано видані за відомістю канцелярські матеріали, придбані за рахунок коштів спеціального фонду (матеріально відповідальна особа Лисенко З.І)

178,89

4

04

3

Оприбутковано лишки господарських матеріалів, виявлених при інвентаризації

78,40

5

04

3

Віднесено на рахунок установи нестачу продуктів харчування, виявлену під час інвентаризації (матеріально відповідальна особа Лисенко З.І)

26,30

6

06

24

Оприбутковано продукти харчування, отримані як гуманітарна допомога

548,00

7

10

142

Оприбутковано медикаменти, придбані за рахунок коштів загального фонду, в т.ч. ПДВ - ?, оплата після їх отримання

1384,50

8

14

36

Списано електролампочки, придбані за рахунок коштів загального фонду (матеріально відповідальна особа

Лисенко З.І.)

25,00

9

16

89

Оприбутковано продукти харчування за рахунок коштів загального фонду, в т.ч. ПДВ - ?, оплата після їх отримання

1238,45

10

18

37

Списано фарбу придбану за рахунок коштів спеціального фонду (матеріально відповідальна особа Лисенко З.І.)

152,00

11

20

25

Списано медикаменти та перев’язувальні матеріали придбані за рахунок коштів:

(матеріально відповідальна особа

Коваль Р.Д.)

• загального фонду

458,78

• спеціального фонду

138,99

12

24

36

Списано паливо, придбане за рахунок коштів загального фонду (матеріально відповідальна особа Возний Р.Д.)

79,88

13

28

38

Списано дезінфікуючі засоби, придбані за рахунок коштів загального фонду (матеріально відповідальна особа

Лисенко З.І)

128,00

14

30

39

Списано миючі засоби, придбані за рахунок коштів загального фонду (матеріально відповідальна особа Карп Л.І)

283,00

№ з/п

Дата

№ доку-мента

Господарські операції

Сума (грн.)

1

02

245

Оприбутковано на склад МШП, придбані за рахунок коштів загального фонду:

• салатниці 2 шт., ціна - 50,00 грн.,

в т.ч. ПДВ - ?

?

• стакани 40 шт., ціна - 4,50 грн.,

в т.ч. ПДВ - ?

?

• тарілки глибокі 120 шт., ціна - 5,80 грн.,

в т.ч. ПДВ - ?

?

2

03

3

У результаті проведеної інвентаризації складу, виявлено нестачу кип’ятильника електричного, придбаного за рахунок коштів загального фонду,

нестачу віднесено на рахунок винної особи

21,17

3

07

162

Оприбутковано МШП, оплачених за рахунок коштів спеціального фонду після їх отримання:

• пилки 4 шт., ціна - 40,00 грн.,

в т.ч. ПДВ - ?

?

• лопати 4 шт., ціна - 65,00 грн.,

в т.ч. ПДВ - ?

?

• граблі 4 шт. , ціна - 78,00 грн.,

в т.ч. ПДВ - ?

?

4

15

12

Згідно акту на бій, лом та псування посуду, списано посуд з матеріально відповідальної особи Соколюк В.І.:

• тарілки закусочні 10 шт., ціна - 2,30 грн.

?

• стакани скляні 13 шт., ціна - 3,50 грн.

?

• вазу скляну - 20,00 грн.

?

5

20

24

Від розпорядника коштів вищого рівня безоплатно отримано на склад МШП

520,00

6

20

23

Зі складу передано їдальні МШП:

• стакани 40 шт., ціна - 3,75 грн.

?

• тарілки глибокі 100 шт., ціна - 4,83 грн.

?

• салатниці 2 шт., ціна - 41,67 грн.

?

7

22

24

Безкоштовно передано зі складу МШП

130,00

8

24

15

Списано з завскладу МШП, які стали не придатними для їх подальшого використання

180,00

№ з/п

Зміст операції

Сума грн.

1

Передано зі складу до лабораторії НДІ спе­ціальне обладнання для дослідження № 25

12500,00

2

Відпущено й використано матеріали по темі 25

650,00

3

Перераховано організаціям за послуги:

Чернівціенерго за електроенергію

728,53

Чернівцігаз за спожитий газ на опалення приміщення

5040,00

Укртелеком — міські переговори

300,00

4

Нараховано заробітну плату за грудень співро­бітникам:

3500,00

5

Нараховано єдиний внесок на фонд оплати праці:

6

Списано накладні видатки

1200,00

7

Списуються фактичні витрати

?

8

Пред'явлено рахунок замовникові на виконані та здані НДР

20000,00

9

Зараховано суму авансу, отриманого від замов­ника

13000,00

10

Замовником проведено остаточний розрахунок за виконані науково-дослідницькі роботи

?

11

Визначено результат від реалізації науково-дослідницької роботи

?

№ з/п

Зміст операції

Сума грн.

1

Відпущено й використано матеріали за темами:

120,00

2

Перераховано організаціям за послуги:

Чернівціенерго за електроенергію

1328,53

Чернівцігаз за спожитий газ на опалення приміщення

2940,00

Укртелеком — міські переговори

500,00

3

Нараховано заробітну плату за грудень співро­бітникам:

6568,00

4

Нараховано єдиний внесок на фонд оплати праці:

?

5

Списуються й розподіляються накладні видатки по темах:

3500,00

6

Списуються фактичні витрати

?

7

Пред'явлено рахунок замовникові на виконані та здані

26000,00

8

Зараховано суму авансу, отриманого від замов­ника теми 26

13000,00

9

Замовником теми 26 проведено остаточний розрахунок за виконані науково-дослідницькі роботи

?

10

Визначено результат від реалізації науково-дослідницької роботи

?

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума

(грн.)

1

Видано зі складу матеріали на виробництво продукції:

1. Виробу А

7500,00

2. Виробу Б

8600,00

2

Нараховано заробітну плату за виробництво продукції:

1. Виробу А

6200,00

2. Виробу Б

6800,00

3

Проведено нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці:

1. Виробу А

?

2. Виробу Б

?

4

Одержано рахунки підприємств за послуги, що віднесено на видатки до розподілу:

• за водопостачання

180,00

• за електроенергію

836,48

• за теплопостачання

2838,00

5

Нараховано заробітну плату адміністративно-господарському персоналу

7800,00

6

Проведено нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці адміністративно-господарського персоналу

?

7

Розподілено накладні витрати і включено до собівартості продукції:

1. Виробу А

?

2. Виробу Б

?

8

Оприбутковано готові вироби, що передані на склад установи

1. Виріб А

?

2. Виріб Б

?

9

Реалізовано готові вироби іншим дебіторам

50000,00

10

Списано фактичну собівартість реалізованих виробів

?

11

Отримано кошти на спеціальний рахунок за реалізовані готові вироби

50000,00

12

Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції

?

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума

(грн.)

1

Видано зі складу матеріали на виробництво продукції:

3. Виробу А

9750,00

4. Виробу Б

11180,00

2

Нараховано заробітну плату за виробництво продукції:

3. Виробу А

8060,00

4. Виробу Б

8840,00

3

Проведено нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці:

3. Виробу А

?

4. Виробу Б

?

4

Одержано рахунки підприємств за послуги, що віднесено на видатки до розподілу:

• за водопостачання

234,00

• за електроенергію

1087,00

• за теплопостачання

3690,00

5

Нараховано заробітну плату адміністративно-господарському персоналу

10140,00

6

Проведено нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці адміністративно-господарського персоналу

?

7

Розподілено накладні витрати і включено до собівартості продукції:

3. Виробу А

?

4. Виробу Б

?

8

Оприбутковано готові вироби, що передані на склад установи

3. Виріб А

?

4. Виріб Б

?

9

Реалізовано готові вироби іншим дебіторам

65000,00

10

Списано фактичну собівартість реалізованих виробів

?

11

Отримано кошти на спеціальний рахунок за реалізовані готові вироби

65000,00

12

Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції

?

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума

(грн.)

1

Оприбутковано медичне обладнання на суму 8400,00, придбане за рахунок коштів загального фонду попередньо оплачені,

в т.ч. ПДВ - ?

?

2

Проведено індексацію вартості інших необоротних активів (дооцінка)

1700,00

3

Безоплатно отримано автомобіль ВАЗ 2105 від вищестоящої установи:

• первісна вартість

36000,00

• сума зносу

25540,00

4

Списано електродриль, що став непридатним для подальшого використання; електродриль був придбаний за рахунок коштів спеціального фонду:

• первісна вартість

2800,00

• сума зносу

2200,00

5

На підставі акта, введено в експлуатацію будівлю (по завершення будівництва)

365480,00

6

Відображено нестачу лазерного принтеру «Сanon», виявлену під час інвентаризації, що був придбаний за рахунок коштів загального фонду:

• первісна вартість

1880,00

• сума зносу

900,00

• нестачу віднесено на рахунок винної особи

?

7

Оприбутковано лишки постільної білизни

120,00

8

Оприбутковано газову плиту, отримана як гуманітарна допомога

3400,00

9

Реалізовано медичне обладнання, що не використовується бюджетною установою і було придбане за рахунок коштів загального фонду:

1100,00

• первісна вартість

2220,00

• знос

2050,00

10

В грудні нарахований знос:

• основних засобів

265421,00

• інших необоротних матеріальних активів

65234,00

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума

(грн.)

1

Оприбутковано столовий посуд придбаний за рахунок коштів спеціального фонду, отриманий до оплати,

в т.ч. ПДВ - ?

560,00

2

Оприбутковано ручні пили придбані за рахунок коштів загального фонду, шляхом попередньої оплати, в т.ч. ПДВ - ?

240,00

3

Оприбутковано МШП, як гуманітарну допомогу

480,00

4

Відображено результати проведення інвентаризації МШП:

• нестача МШП, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, віднесена за рахунок установи

58,00

• лишки МШП

70,00

5

Реалізовано МШП, що не використовуються бюджетною установою, придбані за рахунок коштів загального фонду:

• балансова вартість 150,00 грн.

• вартість реалізації 130,00 грн.

?

6

Списано МШП, що стали непридатними для використання

230,00

7

Безкоштовно передано МШП

158,00

№ з/п

Показники

Отримано асигнування

(грн.)

Здійснено фактичних видатків

(грн.)

1

Заробітна плата

1938400,00

1938400,00

2

Нарахування на заробітну плату

697828,00

697824,78

3

Предмети та матеріали

218506,00

136286,94

4

Медикаменти

3690,00

1600,00

5

Продукти харчування

60710,00

39151,80

6

Оплата послуг (крім комунальних)

83900,00

83900,00

7

Відрядження

1000,00

1000,00

8

Оплата комунальних послуг

445100,00

446220,00

9

Виплата допомоги населенню

32400,00

32400,00

10

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8494,00

8494,00

11

Проведення капітального ремонту

610000,00

48597,00

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума

(грн.)

1

Списується остаточними оборотами отримані асигнування в поточному році

?

2

Списується видатки поточного року

?

3

Списується вартість переоцінених матеріалів і запасів:

• дооцінка

2458,00

• уцінка

120,00

4

Списується нарахована курсова різниця (додатній результат)

138,00

5

Списується дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув

139,00

6

Списується кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув

480,00

7

Списується депонована заробітна плата, строк виплати (позовної давності) якої минув.

578,00

№ з/п

Показники

Фактичні видатки

за коштами (грн.)

Отриманими як плата за послуги

Іншими джерелами

Заробітна плата

378452,00

Нарахування на заробітну плату

135864,27

Предмети та матеріали

101824,93

297398,54

Медикаменти

1200,00

66246,22

Продукти харчування

85156,71

915016,07

Оплата послуг (крім комунальних)

207,81

1258,23

Відрядження

657,25

1350,00

Оплата комунальних послуг

15847,23

Виплата допомоги населенню

139741,00

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

93880,00

Проведення капітального ремонту

12568,00

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума

(грн.)

1

Списуються остаточними оборотами отримані доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

795600,00

2

Списуються доходи за іншими джерелами власних надходжень

1678420,00

3

Списуються доходи від реалізації продукції

6532,00

4

Списується видатки поточного року за коштами :

• Отриманими як плата за послуги

?

• Іншими джерелами

?

5

Списується вартість переоцінених матеріалів і запасів:

• дооцінка

4892,00

• уцінка

687,00

6

Списується нарахована курсова різниця (від’ємний результат)

213,00

7

Списується сума з відшкодування завданих збитків, строк позовної давності якої минув

56,20

8

Списується дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув

107,21

9

Списується кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув

782,25

Господарські засоби

Сума

Основні засоби

26 282 556,00

Знос основних засобів

20 144 169,20

Інші необоротні матеріальні активи

921 976,99

Незавершене капітальне будівництво

10 712,00

Матеріали і продукти харчування

549 495,88

Фонд у необоротних активах

7 071 075,79

Результат виконання кошторису за загальним фондом

- 268 510,11

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

162 219,28

Розрахунки із заробітної плати

35 597,08

Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

11 628,40

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

35 597,08

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

49 182,60

Розрахунки за іншими операціями (кредиторська заборгованість)

190 885,48

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна

502 455,43

№ з/п

Показники

Сума грн.

1

Фінансовий результат за попередній рік:

• Загального фонду

• 860 953,00

• Спеціального фонду

281638,12

1

Доходи загального фонду

5 744 925,81

2

Видатки загального фонду в т.ч.

?

• поточні

4 044 198,00

• капітальні

742 193,00

3

Доходи спеціального фонду:

?

• Надходження від господарської діяльності

206 486,40

• благодійні внески

126 933,60

• кошти отримані для виконання цільових заходів

1 771 255,40

4

Видатки спеціального фонду:

?

• поточні

1  928 075,30

• капітальні

112 656,00

№ з/п

Показники

Сума грн.

1

Фінансовий результат за попередній рік:

• Загального фонду

-671 543,34

• Спеціального фонду

118 638,95

1

Доходи загального фонду

6 893 910,97

2

Видатки загального фонду в т.ч.

?

• поточні

4 853 037,60

• капітальні

890 631,60

3

Доходи спеціального фонду:

?

• Надходження від господарської діяльності

268 432,32

• благодійні внески

165 013,68

• кошти отримані для виконання цільових заходів

2 302 632,02

4

Видатки спеціального фонду:

?

• поточні

1 542 460,24

• капітальні

761 000,00

КЕКВ

Показники

Затверджено

кошторисом

Надійшло

Касові видатки

Фактичні видатки

1111

Заробітна плата

2326080,00

2326080,00

2326080,00

2326080,00

1120

Нарахування на заробітну плату

775018,80

775080,35

775080,35

775095,71

1131

Предмети та матеріали

262207,20

262207,20

262207,20

223544,33

1132

Медикаменти

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1133

Продукти харчування

72840,00

72840,00

72840,00

38135,96

1134

Оплата послуг

100680,00

100680,00

100680,00

100680,00

1135

Інші видатки

4518,00

4518,00

4518,00

4518,00

1163

Оплата електроенергії

202200,00

202200,00

202200,00

202200,00

1164

Оплата природного газу

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

1165

Оплата інших комунальних послуг

1920,00

1920,00

1920,00

1920,00

1166

Оплата інших енергоносіїв

1344,00

1341

Виплата пенсій та допомоги

38880,00

38880,00

38880,00

38880,00

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

10200,00

10193,00

10193,00

10193,00

2131

Капітальний ремонт житлового фонду

373150,00

373150,00

373150,00

373150,00

2133

Капітальний ремонт інших об’єктів

358850,00

358850,00

358850,00

358850,00

5000

Інші видатки

1109605,00

х

х

х

КЕКВ

Показники

Затверджено

кошторисом

Нараховано Надійшло

Касові видатки (всього)

Фактичні видатки

(всього)

Надходження

Надходження від господарської діяльності

219444,00

206486,40

х

х

Фінансування

1956,00

х

х

х

Видатків

1131

Предмети та матеріали

120000,00

х

109548,79

122189,92

1132

Медикаменти

1200,00

х

960,00

960,00

1133

Продукти харчування

97800,00

х

94946,40

102188,05

1134

Оплата послуг

1200,00

х

107,21

107,21

1135

Інші видатки

600,00

х

1166

Оплата інших енергоносіїв

120,00

х

96,00

57,60

1172

Дослідження за окремими заходами по реалізації програм

480,00

х

432,00

432,00

КЕКВ

Показники

Затверджено

кошторисом

Нараховано Надійшло

Касові видатки (всього)

Фактичні видатки

(всього)

Надходження

• від отримання грантів та дарунків

126933,60

126933,60

х

х

• отримані на виконання окремих доручень

1771255,44

1771255,40

х

х

Фінансування

10122,40

х

х

х

Видатки

1131

Предмети та матеріали

422518,60

х

393143,86

356878,25

1132

Медикаменти

90000,00

х

77395,73

79495,64

1133

Продукти харчування

1185681,60

х

1161148,32

1098019,28

1134

Оплата послуг

12000,00

х

9726,12

58,15

1341

Виплата пенсій та допомоги

174000,00

х

167689,20

167689,20

2110

Капітальне будівництво

115200,00

х

112656,00

112656,00

№ рах

Назва рахунку

На початок бюджетного року

Надійшло

Вибуло

101

Земельні ділянки

776286,00

231264,00

---

103

Будинки та споруди

7506852,00

2823205,00

---

в т.ч. житлові

4979718,00

1693104,00

---

104

Машини та обладнання

556042,00

115913,00

14048,00

105

Транспортні засоби

228787,00

5262,00

---

106

Інструменти та обладнання

106390,00

2448,00

---

107

Робочі та продуктивні тварини

1542,00

510,00

---

108

Багаторічні насадження

1348,00

---

---

112

Бібліотечні фонди

20,40

---

---

113

Малоцінні

273310,39

54418,00

19240,79

114

Білизна, постільні речі,одяг

323049,06

126467,39

88714,85

141

Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами

124048,00

---

---

№ рах

Назва рахунку

На початок звітній

року

Надійшло

Втрачено

на господарські потреби

232

Продукти харчування

116106,53

1305940,35

1238343,30

233

Медикаменти та перев’язувальні засоби

16127,27

73542,39

76632,13

234

Господарські матеріали

36654,92

205273,52

177436,24

в т.ч. будівельні матеріали

11959,32

49869,41

41134,06

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

1639,27

66853,54

67659,19

236

Тара

4036,30

603,17

255,96

238

Запасні частини

1198,34

23365,85

23652,49

239

Інші матеріали

62728,86

223261,61

205185,30