- •1.Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Предмет макроекономіки.
- •4. Становлення та розвиток макроекономічного аналізу. Основні теорії сучасної світової думки. Класична та Кейнсіанська
- •5. Економічна система як об’єкт макроекономіки. Типи економічних систем .
- •7. Макроекономічні моделі: сутність та типи
- •8. Проста модель кругообігу продуктів і доходів
- •9. Повна відкрита модель кругових потоків
- •11.Система національних рахунків (снр) як нормативна база макроекономічного рахівництва
- •15.Рух та розподіл ввп.
- •16 Новітні макроекономічні показники добробуту
- •1. Індекс людського розвитку (ілр) — інтегральний показник, який акумулює в собі такі показники:
- •3) Технологія:
- •4) Ступінь участі країни у міжнародних зв'язках та діяльність міжнародних організацій.
- •17.Передумови та характерні риси сучасного економічного зростання.
- •18. Моделі економічного зростання (неокласична модель, неокейнсіанська модель мультиплікатора-акселератора, модель р. Солоу)
- •19.Державне регулювання економічного зростання.
- •20.Процес економічного розвитку та його елементи.
- •21. Фактори та темпи економічного зростання.
- •22.Стратегія економічного розвитку в Україні.
- •1.Трансформація бюджетних ресурсів у чинник ефективного соціально орієнтованого економічного зростання. Зниження податкового навантаження
- •2. Обмеження боргової залежності держави
- •3.Підвищення надійності грошової стабілізації
- •1.Горизонтальний
- •2.Проміжний
- •3.Вертикальний
- •25. Рівноважний обсяг виробництва в моделі аd-as
- •26. Взаємозв‘язок моделей аd-as та мультиплікатора.
- •27. Споживання, заощадження та їх взаємозв‘язок.
- •Графік ефекту м-ра
- •30. Суб’єкти, об’єкти та структура національного ринку
- •31. Ринок товарів та платних послуг ( благ). Крива Хікса-Хансена для ринку товарів та платних послуг.
- •31. Ринок товарів та платних послуг (благ). Крива Хікса – Хансена для ринку товарів та платних послуг.
- •34. Ринок грошей та цінних паперів. Крива Хікса – Хансена для ринку грошей та цінних паперів.
- •36. Ринок робочої сили та його рівновага. Ринок робочої сили: зміст, субєкти, структура та принципи функціонування.
- •39. Застосування моделі is – lm для аналізу економіки України.
- •40. Природа і специфіка циклічності економічної динаміки. Цикли і кризи
- •42. Фіскальна політика держави: сутність та види.
- •43. Вплив податкового мультиплікатора та мультиплікатора державних видатків на обсяг ввп. Податковий мультиплікатор (тT)
- •45. Державний бюджет та бюджетне обмеження уряду.
- •1. Залежно від суб'єктів кредитних відносин розрізняють:
- •2. Залежно від структури боргових зобов'язань виділяють:
- •47. Короткострокові та довгострокові наслідки державного боргу для України. Проблеми управління державним боргом України
- •48. Грошова система: сутність та основні елементи.
- •49. Структура грошової маси в Україні.
- •50. Пропозиція грошей та фактори, що її визначають. Депозитний та грошовий мультиплікатори.
- •51. Грошово-кредитна політика держави. Грошово-кредитна політика в моделі is-lm впливає на рівень доходу через зміну процентних ставок.
- •52. Кейнсіанська та монетаристська концепції грошової політики.
- •Інфляція вплив. На економіку ч/з
- •55. Інфляційний та дефляційний розриви
- •58. Антиінфляційна політика держави
- •61. Види безробіття. Закон Оукена.
- •62. Класичний і кейнсіанський підходи до пояснення причин безробіття.
- •63. Система соціального захисту громадян в умовах ринку в Україні.
- •64. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості в Україні.
- •65. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості в Україні.
- •66. Міжнародна торгівля: роль, обсяг, структура, особливості. Платіжний баланс. Торговий дефіцит.
- •68. Вивіз капіталу як провідна форма міжнародних економічних відносин. Модель міжнародного руху капіталів.
- •69. Причини і основні напрямки міжнародної трудової міграції. Проблеми трудової міграції в Україні.
- •Фактори, які визначають валютний курс
- •1. Економічні події:
- •3. Політичні і психологічні фактори, очікування
- •4. Попит і пропозиція іноземних валют
- •72. .Модель is-lm для відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі. Стимулююча грошово-кредитна політика держави в умовах відкритої ек-ки за умови фіксованого вал. Курсу.
- •74. Модель is-lm для відкритої економіки при плаваючому курсі валют. Стимулююча фіскальна політика держави в умовах відкритої економіки за умови плаваючого вал. Курсу.
- •1.Трансформація бюджетних ресурсів у чинник ефективного соціально орієнтованого економічного зростання. Зниження податкового навантаження
- •2. Обмеження боргової залежності держави
- •3.Підвищення надійності грошової стабілізації
- •78. Ринкові невдачі як обгрунтування економічної діяльності держави.
- •79. Стабільність економічного зростання – узагальнений показник ефективності державного сектора.
- •80. Аналіз макроекономічної моделі україни в 2010-2011 роках.
31. Ринок товарів та платних послуг (благ). Крива Хікса – Хансена для ринку товарів та платних послуг.
Рівновага на ринку товарів та платних послуг у закритій моделі економіки, в якій не враховується діяльність держави досягається за умови, коли пропозиція заощаджень дорівнює інвестиційному попиту.
Пропозиція заощаджень (S) є функцією від доходу (У):
S = S(Y). Залежність між S та У- пряма.
Інвестиційний попит (І) є функцією від ринкової норми процента (i):
I = I(i). Залежність між інвестиційним попитом (I) та процентом (і) - обернена
Рівновага на ринку товарів та платних послуг виражається формулою:
S(Y) = I(i).
Крива Хікса-Хансена для ринку товарів та платних послуг
Найбільш поширеним графічним зображенням ринку товарів та платних послуг є графік Хікса-Хансена для цього ринку.
Для побудови графіка рівноваги ринку благ зробимо такі припущення:
1) рівень цін (Р) є сталим;
2) пропозиція благ є еластичною
3) гранична схильність до споживання (с') є сталою.
Рівновага на цьому ринку встановлюється за умови, що S(Y) = I(i), тобто існує множина комбінацій У та I, за яких на ринку благ існує рівновага.
Основні умови побудови графіка S (У):
1) S < У (заощадження завжди менші за дохід);
2) s' - стала величина;
3) S = S(У) (заощадження (S) є функцією від доходу (У)).
У III квадранті проведена допоміжна пряма лінія під кутом 45° для побудови проекцій функцій S(У) та I(і). Ця лінія є графічною інтерпретацією умови рівноваги на ринку благ: S(У) = I(i)
У II квадранті побудований графік функції інвестицій (I), яка залежить від ставки процента (і).
Основні умови побудови графіка I(i):
1) І = І (і) - інвестиції є функцією від ставки процента (і) (ця функціональна залежність обернена, тобто чим вища ставка процента (і), тим менший обсяг інвестицій (I) здійснюється в економіку);
2) 0 < і < ∞- ставка процента (і) може нескінченно зростати;
3) коли і—►∞=>I—>0- при нескінченному зростанні ставки процента (і) інвестиції (I) наближаються до 0 (вісь ординат є асимптотою графіка І (і));
4) коли і —> 0 => / = 1тах - при нульовому значенні ставки процента (і) інвестиції (I) досягають максимального значення.
5) в точці рівноваги М0 при значенні i =i0
S0= I0
У І квадранті будуємо лінію шляхом поєднання проекції функції S(У) та I(і). Лінія IS не є відображенням функціональної залежності національного доходу (У) відставки процента (і), а являє собою множину усіх можливих комбінацій парних значень національного доходу і ставки процента, за яких на ринку благ встановлюється рівновага.
Лінія ISпоказує, наскільки необхідно змінити ставку процента (і) при зміні національного доходу (У) для збереження рівноваги на ринку благ.
Над лінією IS знаходяться такі комбінації ставки процента (і) та національного доходу (Y), які відповідають перевищенню пропозиції над попитом на ринку (тобто є надлишок благ), під лінією - ті, які відповідають дефіциту благ.
34. Ринок грошей та цінних паперів. Крива Хікса – Хансена для ринку грошей та цінних паперів.
ГРОШОВИЙ РИНОК - це ринок короткострокових кредитних операцій (до 1 року), на якому попит на гроші та їхня пропозиція визначають рівень процентної ставки (і) (тобто ціну грошей).
Пропозиція грошей - це процес формування грошової маси в країні. Пропозиція грошей є однією з найважливіших функцій держави, яку здійснює Центральний банк (в Україні - Національний банк України).
Попит на гроші (на реальні касові залишки) - визначається як бажання економічних суб'єктів у кожний момент часу утримувати частину доходу в ліквідній (готівковій) формі.
Ринок грошей утворюється в результаті взаємодії Національного банку з комерційними, а також у результаті взаємодії комерційних банків.
Попит на гроші пред'являють комерційні банки, підприємства, домашні господарства, держава.
Пропозицію грошей надає Національний банк.
Виділяють два основних мотиви попиту на гроші:
=> ) операційний (для здійснення угод);
=> 2) спекулятивний (гроші як майно) Операційний попит на гроші - це попит на реальні касові залишки (готівку), які необхідні для рівномірного здійснення платежів при нерівномірному надходженні грошей.
Операційний (трансакційний) попит на гроші, мотивом якого є здійснення операцій купівлі-продажу, залежить від інтервалу часу між моментами отримання і використання грошових коштів. Чим цей інтервал коротший, тим менший попит на гроші, і навпаки.
М1D =τPQ
спекулятивний попит на гроші визначається намаганням економічних суб'єктів мати певний грошовий запас у вигляді майна, а не для здійснення угод.
Спекулятивний мотив попиту на гроші пов'язаний з їх функцією зберігати цінність. За бажання використовувати гроші як засіб збереження цінності суб'єкт повинен заплатити втратою доходу від альтернативних видів майна, тому попит на гроші як майно обернено пропорційний доходності цінних паперів.
^Спекулятивний попит на гроші тим вищий, чим менше можливостей для збереження цінності мають інші фінансові активи. І/Якщо фінансовий ринок розвинений і має достатню кількість короткострокових фінансових активів, які приносять процентний дохід, то спекулятивний попит на гроші мінімальний.
Спекулятивний попит на гроші (попит на гроші як майно) визначається ставкою процента (/):
М1D = М1D (і).
Якщо ставка процента є низькою, спостерігається високий курс цінних паперів, що послаблює стимули до вкладання в них ліквідних коштів через ризик, пов'язаний з падінням курсу цінних паперів у зв'язку із зростанням ставки процента (і) і навпаки.
Курс акції = (Дивіденди/Ставка процента)x100%.
Крива Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів
За кейнсіанською концепцією, при даній грошовій базі функції попиту на гроші (М°) та пропозиції грошей (М5) є функціями одних і тих же аргументів: доходу ( У) та ставки процента (і). Таким чином, умови рівноваги на грошовому ринку (4Л1) визначаються одним рівнянням з двома невідомими У та і. Це означає, що існує множина пар У та і, які є розв'язком даного рівняння.
Сукупність парних значень національного доходу (V) та ставки процента (/), за яких встановлюється рівновага на ринку грошей, утворює «грошову лінію» ЬМ.
Побудуємо графік ЬМ за умови, що пропозиція грошей М5 та операційний і спекулятивний попити не залежать від ставки процента (і) (графік 4.3).
У II квадранті будуємо графік функції спекулятивного попиту на гроші М2D
Умови побудови графіка:
1) при і = mах, спекулятивний попит на гроші М2 наближається до 0.
2) при і = ^i (за умов ліквідної пастки) спекулятивний попит на гроші необмежено зростає.
У IV квадранті зображено функцію операційного попиту – попиту на гроші для здійснення угод М1D.
У III квадранті побудована лінія ММ, яка показує, як задана грошова база розподіляється на попит, на гроші для здійснення
угод М1D та спекулятивний попит на гроші М2D.
На основі побудованих ліній в II, IIІ, IV квадрантах визначається множина комбінацій і та Y, яка відповідає рівновазі на ринку грошей і, таким чином, отримуємо лінію LМ в І квадранті.
Kрива Хікса-Хансена для ринку грошей та цінних паперів - «грошова» крива LМ.
За Кейнс.концепцією, рівновага на ринку грошей та цінних паперів встановлюється, коли пропозиція грошей дорівнює сумі операційного та спекулятивного попиту на гроші, тобто: Ms=Md1 +Md2 (прон.гр.=операційний поп.+спекулятивний попит)
У Кейнс. моделі гроші не є нейтральними, тому зміни на ринку грошей та ринку благ взаємо впливають на одну через механізм процентної ставки (і).
За кейнсіанською концепцією, при даній грошовій базі функції попиту на гроші та пропозиції грошей є функціями одних і тих же аргументів: доходу та ставки процента. Таким чином, умови рівноваги на грошовому ринку визначаються одним рівнянням з двома невідомими Y та i. Це означає, що існує множина пар Y та i, які є розв'язком даного рівняння.
Сукупність парних значень національного доходу (Y) та ставки процента (i), за яких встановлюється рівновага на ринку грошей, утворює «грошову лінію» LM.
Mo-точка рівноваги, іо-рівноважний процент,Yo-рівнов. обсяг в-ва, і (с шляпкой)-ліквідна пастка, М1/(тау)-грошова маса.
35. Загальна рівновага ринку благ і ринку грошей та цінних паперів. Модель IS – LM. Економічною рівновагою є рівновага на обох ринках одночасно. Аналітичним засобом поєднання двох ринків на умовах рівноваги є модель IS(інвестиції — заощадження) -LM(ліквідність — гроші).
IS відображає зв'язок між реальною відсотковою ставкою (r) і доходом (Y) в умовах рівноваги на товарному ринку. LM відображає зв'язок між Y і r в умовах рівноваги на грошовому ринку. Модель IS-LM пристосована для умов, якщо ціни стабільні. Тому n = r.
Aлгебраїчнa модель кривої IS :
У = те(АЕ-b •r).
Функція кривої LM:
k 1
r = ------ • Y - ----- • MS
h h
Поєднавши на 1-му графіку криві IS-LM отримаємо:
Eкономічна рівновага в моделі IS-LM — точка, в якій перетинаються обидві криві. Ця точка визначає відсоткову ставку (r0) і дохід (Уо), які відповідають умовам рівноваги як на товарному, так і на грошовому ринках. У точці рівноваги фактичні видатки дорівнюють запланованим, а грошовий попит — грошовій пропозиції.
Модель IS-LM використовують для пояснення впливу фіскальної і монетарної політики на дохід у короткостроковому періоді з припущенням, що ціни є стабільними. При цьому треба брати до уваги, що в даній моделі до екзогенних змінних належать державні закупівлі, чисті податки і грошова пропозиція, а до ендогенних — дохід і відсоткова ставка. Це визначає характер впливу фіскальної та монетарної політики на криві IS-LM .
У разі застосування стимулювальної фіскальної політики відбувається збільшення доходу і зростання відсоткової ставки.Із застосуванням стимулювальної монетарної політики відбувається зниження відсоткової ставки і збільшення доходу.Модель IS-LM пояснює не лише автономний вплив фіскальної та монетарної політики на економіку. Оскільки об'єктами їх впливу є однакові ендогенні змінні (У, r), то завдяки цьому модель IS-LM дає можливість узгоджувати між собою дію окремих складових макроекономіч-ної політики.