Регистрация с чета от поставщика

Н

аходясь в окнеДоговор контрагента при нажатии на кнопке Перейти откроется список доступных документов: Документы по договору контрагента и Счета учета расчетов с контрагентами. В первом документе можно ввести договор на поставку, а во втором зарегистрировать поступивший счет в справочник «Договора».

Выпишите платежное поручение банку - АКБ «Приватбанк».

Выписка платежного поручения

Для выписки платежного поручения необходимо воспользоваться встроенным документом «Платежное поручение» (меню Банк - Платежное поручение исходящее).

1.В поле «№» автоматически устанавливается следующий по порядку номер.

2.В поле «от» вводится дата выписки платежного поручения- 20.02.2010.

3

.Выбирается расчетный счет, с которого осуществляется платеж –Основной.

4.Выбирается получатель и его расчетный счет - завод «Фрезер».

5.В поле Договор необходимо ввести документ, на основании которого выполняется платеж. Его выбор осуществляется из справочника «Договора». Если запись о документе в справочнике отсутствует, то ее можно ввести непосредственно в процессе заполнения данного поля.

6.В поле «Сумма» вводится сумма перечисления, включая НДС.

7.Необходимо выбрать процентную ставку НДС -20%. Сумма НДС определится автоматически.

8. .После того как все поля введены, можно выполнить печать документа в требуемом количестве экземпляров, используя кнопку Печать.

9

. Выполните выход с документабез проведения.

Выход из формы ввода документа приведет к его сохранению в журналах операций и документов. Поскольку документ не порождает проводок, его проведение не производится. В результате во всех журналах запись о документе будет идти с графической пометкой «не проведенный».

В

любое время можно вновь обратиться к экраннойформе данного документа и распечатать платежное поручение в необходимом количестве экземпляров.

После выписки платежного поручения банк предприятия перечисляет денежные средства со счета предприятия на счет поставщика. Операцию перечисления денежных средств необходимо отразить в бухгалтерском учете на основании банковской выписки с расчетного счета.

Поступления товара

1. Д

   

   ополните в справочникНоменклатура в группу Оборудование к установке новую группу Инструмент. Дополните элементы справочника новыми видами товара из условия задачи.

2. Откройте список документов Поступление товаров и услуг (меню Покупка пункт Поступление товаров и услуг).

3. Выберите вид операции - Покупка, комиссия. Нажмите кнопку Добавить.

4. Выберите в поле склад – Слад №1 и Договор с поставщиком.

5. Н

   

   а закладкеТовары документа нужно указать, поступившие товары..Выбирая их из списка номенклатуры. Введите количество и цену товаров.

Внимание! Учет расчетов с контрагентами при поступлении товаров ведется на счетах: Дт 281 «Товары на складе» - Кт 631; Дт 6442 Налоговый кредит не подтвержденный»-Кт 631.

6. Выберите Налоговое назначение – Хоз. деят.

7. На вкладке Цены и валюта выберите Основная цена закупки , Учитывая НДС.(Сумма вкл НДС на выбирать).

8. Н

   

   а вкладкеСчета учета расчетов проверьте счета, которые подставятся в документ автоматически.

9. Проведите документ нажатием на кнопку на панели инструмен-тов.

10. Ч

    

    тобы просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные документом, нажмите кнопкув командной панели формы документа.

11. Закройте форму документа Поступление товаров и услуг, нажатием кнопки Закрыть. Документ будет зарегистрирован в информационной базе.

12. Рассмотрите печатную форму документа нажав на кнопку «Приходная накладная».