Н.Н. Шаш - Бизнес-план предприятия (2007)

Таблица 7. Потребность в средствах на оплату труда

11) проверка инсталляции.

Автоматизированные информационные системы не подлежат обязательной сертификации. Новый программ# ный продукт в процессе разработки в добровольном по# рядке пройдет сертификацию. Целью сертификации явля# ется получение подтверждения, что разработанная авто# матизированная информационная система (АИС) соответ# ствует требованиям законодательства в области регистра# ции, охраны и использования объектов интеллектуальной собственности (ИС).

Разрешения и лицензии на вид деятельности

Данный вид деятельности не требует получения специ# альных разрешений и не подлежит лицензированию.

Затраты на сохранение окружающей среды

Разработка и производство информационно#справоч# ной программы не оказывает абсолютно никакого нега# тивного воздействия на окружающую среду, поэтому не требует осуществления затрат на ее сохранение.

Персонал и организационное обеспечение

Все сотрудники, которые будут принимать участие в реализации проекта, являются специалистами высокой квалификации в сфере создания специализированного

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

программного обеспечения и ведения бизнеса, способ# ные разработать программный продукт высокого качест# ва и в условиях рынка обеспечить его прибыльную реа# лизацию.

Финансовый план

Целью разработки финансового плана является опреде# ление эффективности предлагаемого направления бизнеса.

Общий объем инвестирования, источники средств и формы их получения (документальное подтверждение).

Для разработки и организации серийного выпуска ав# томатизированной информационной системы (АИС) «За# щита» необходимые инвестиции составляют 1964 тыс. руб., в том числе собственные средства – 1064 тыс. руб., средства Фонда – 1000 тыс. руб.

Таблица 8. Потребность в инвестициях на 2006 г. и источники их финансирования

Ожидается, что в ходе выпуска АИС, ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый объем производст# ва и продаж в ценах 2006 года составит не менее 3019 тыс. руб., что будет обусловлено объективными и субъективны#

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

Таблица 9. Расчет движения денежных средств с учетом затрат на НИОКР (поступления, расходования)

ми факторами расширения рынка, поскольку на сегодняш# ний день емкость рынка (как регионального, так и россий# ского) в данной области достаточно велика в связи с тем, что сегодня в РФ не существует аналогов программных продуктов, разрабатываемых компанией «Диполь».

Запрашиваемая сумма инвестиций связана с необхо# димостью разработки совершенно нового программного продукта, освоением новых производств и применением новых технологий. В связи с особенностями новой продук# ции, требуется приобретение некоторого нового оборудо# вания и проведения целого комплекса научно#исследова# тельских и опытно#конструкторские работ.

В течение 2006–2008 гг. вся чистая прибыль предприя# тия будет направлена на развитие производства, разработ# ку новых программных продуктов, автоматизированных

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

информационных систем и пополнения оборотных средств предприятия.

На начало реализации НИОКР произведенные затраты на проект составили 473,00 тыс. руб. За 2006 г. поступле# ния должны составить – 1591,00 тыс. руб.

Возможные моменты, типы и источники рисков

Перечень возможных потенциальных рисков включа# ет производственные, коммерческие, финансовые риски.

Производственные риски практически исключены, по# скольку для производства продукции требуются поставки сы# рья (комплектующих), диски и упаковочный материал. Дан# ная продукция не требует сложных цепочек поставщиков.

Коммерческие риски могут быть связаны с реализаци# ей продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов).

Таблица 10. Общая сумма затрат по элементам НИОКР с учетом собственных средств («всего», в том числе «собственный вклад»,

«средства Фонда»)

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

Таблица 11. Смета затрат на производство АИС

Мерами по снижению коммерческих рисков могут быть:

1)систематическое изучение конъюнктуры рынка;

2)создание дилерской сети;

3)соответствующая ценовая политика;

4)создание общественного мнения (паблик рилей# шенз) и фирменного стиля;

5)реклама;

6)участие в выставках и проведение семинаров. Финансовые риски могут быть вызваны инфляцион#

ными процессами, неплатежами, колебаниями валютных курсов. Они могут быть существенно снижены благодаря эффективному функционированию финансового ме# неджмента в компании, работе с дилерами на условиях предоплаты и т. д.

Для снижения общего влияния рисков на эффектив# ность функционирования предприятия необходимо пре#

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

Таблица 12. Прогнозируемый объем реализации продукции

дусмотреть коммерческое страхование по действующим системам страхования (страхование имущества, транс# портных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключение сделок, перестрахование).

Итоги проведения НИОКР

В результате реализации проекта предполагается, что ЗАО «ТЕХНОЦЕНТР» выйдет на более высокий уровень,

втом числе произойдет развитие предприятия по следую# щим показателям:

1)прирост выручки от реализации продукции за от# четный период (в 2006 г.) составит не менее 1800 тыс. руб.,

в2007 г. – 3100 тыс. руб.;

2)прирост основных фондов составит – 244,73 тыс. руб.;

3)увеличение выпуска продукции (в рублях) с 1 кв. м. производственной площади составит (3100,00 тыс. руб. на 1 кв. м.);

4)увеличение средней выработки на человека в год составит 67,30 тыс. руб.

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

здательство «СЛОВО» 410601, г.Саратов, ул. Волжская, 28 тел: (8452) 26#08#80 факс: (8452) 26#15#32 е#mail: slovo@renet.ru

Перспективный план развития предприятия на 2001 год

_________________

подпись руководителя

Место печати

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

Содержание

1.Блок вводной информации

1.1.Характеристика положения дел в отрасли региона

1.1.1.Структура отрасли

1.1.2.Экономические показатели

1.1.3.Ретроспективные факторы

1.1.4.Тенденции развития

1.2.Краткое описание предприятия

1.2.1.Полное наименование предприятия

1.2.2.Юридический и почтовый адреса, телефоны, электронная почта

1.2.3.Специализация предприятия

1.2.4.Численность работающих

1.2.5.Партнеры предприятия

1.3.Финансовое резюме предприятия

1.4.Стратегические цели развития

1.4.1.Миссия предприятия

1.4.2.Цели на рынке

1.4.3.Цели в производстве

1.4.4.Социальные цели

1.4.5.Цели в управлении

2.Маркетинговый блок

2.1.Товары и услуги

2.1.1.Применяемые технологии и стандарты

2.1.2.Современное технологическое и потребительское качество

2.1.3.Планируемые изменения

2.1.4.Ассортиментные перечни

2.2.Описание рынка

2.2.1.Сегментация рынка

2.2.2.Тенденции рынка

2.3.План маркетинга

2.3.1.Маркетинговая стратегия

2.3.2.Маркетинговая тактика

3.Технический блок

3.1.Производственный план

3.1.1.Месторасположение

3.1.2.Технология, качество и сертификация производства

3.1.3.Кадровое обеспечение

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

3.1.4.Циклограмма производства и реализации продукции (услуг) – схема логистики

3.1.5.Производственные площади и помещения

3.1.6.Оборудование, оснастка и инструмент

3.1.7.Комплектующие и материалы

3.1.8.Экологичность и безопасность производства

3.2.Организационный план

3.2.1.Организационная структура и схема управления предприятием

3.2.2.Организационное обеспечение реализации целей и задач бизнес#плана

3.2.3.Внедрение систем оптимизации управления и информаци# онных систем

3.2.4.График реализации бизнес#плана

3.3.Юридический план

3.3.1.Форма собственности и правовые основы деятельности

3.3.2.Правовое обеспечение

3.3.3.Патенты и лицензии

3.3.4.Прочая необходимая документация

4.Финансовый блок

4.1.Оценка рисков

4.1.1.Общая группа рисков

4.1.2.Риски стадии производства

4.1.3.Риски стадии реализации

4.1.4.Управленческие факторы риска

4.2.Финансовый план

4.2.1.План доходов и расходов

4.2.2.План поступлений и выплат

4.2.3.Таблица Балансовый план

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru

1.Блок вводной информации

1.1.Характеристика положения дел в отрасли региона

1.1.1.Структура отрасли

В настоящее время полиграфическая отрасль, в том числе и в Саратовской области, охватывает следующий спектр услуг: печатная продукция потребительского на# значения: книги, газеты, журналы, изопродукция, кален# дари, беловая продукция; печатная продукция производ# ственно#технического назначения: рекламно#коммерчес# кая продукция, бланочная продукция, этикеточная про# дукция, печатная упаковка, билетная продукция, предста# вительская продукция.

Основными производителями услуг полиграфической отрасти региона являются ГУП «Саратовский полиграфи# ческий комбинат», ГП «Издательство СЛОВО», МУП «Ти# пография №1», МУП «Энгельсская типография», МУП «Аткарская типография», МУП «Балашовская типогра# фия», предприятие «Вита#Принт», предприятие «Ареал», предприятие «Ипполит», корпорация «Софит», а также около 20 малых предприятий#типографий. Четыре из на# званных предприятий – ГУП «Саратовский полиграфиче# ский комбинат», ГП «Издательство СЛОВО», предприятие «Вита#Принт», предприятие «Ареал»,– работают на меж# региональном уровне и оказывают полиграфические ус# луги клиентам из других областей России.

1.1.2. Экономические показатели

На основании сопоставления объемов производства Издательства «Слово» и Полиграфического комбината с объемами производства и объемами потребления бумаги частных типографий, совокупный годовой объем полигра# фических услуг, оказанных предприятиями Саратовской

www.1000knig.ru www.1000knig.ru www.1000knig.ru