Додаток в звіт про рух грошових коштів

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надходже-ння

вида-ток

надходже-ння

вида-ток

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

771

-

525,4

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

176,2

-

153

-

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

-

-

-

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

(143,8)

-

-

Виплати на сплату відсотків

060

21

-

-

-

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

824,4

-

678,4

-

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

-

(768,2)

-

(482,2)

Витрат майбутніх періодів

090

-

(1,8)

-

(2,8)

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

552

-

21

-

доходи майбутніх періодів

110

-

-

-

(19,2)

Грошові кошти від операційної діяльності

120

606,4

-

195,2

-

Сплачені:

відсотки

130

-

(41)

-

-

податки на прибуток

140

-

(231,2)

-

(160,4)

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

150

-

-

-

-

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності (ряд.120-130-140)

170

334,6

-

34,8

-

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

-

-

-

-

необоротних активів

190

97,4

-

-

-

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Одержано:

відсотки

210

-

-

-

-

дивіденди

220

-

-

-

-

Інші надходження

230

-

-

-

-

Придбання:

фінансових інвестицій

240

-

-

-

-

необоротних активів

250

-

-

-

-

-

260

-

-

-

-

Інші платежі

270

-

(179,6)

-

-

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

280

-

(82,2)

-

(61,6)

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

(82,2)

(61,6)

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

-

-

-

-

Отримані позики

320

-

-

-

-

Інші надходження

330

-

-

-

-

Погашення позик

340

-

(181)

-

(8,0)

Сплачені дивіденди

350

-

-

-

-

Інші платежі

360

-

(61)

-

-

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

370

-

(242)

(8)

Рух коштів від надзвичайних подій

380

4

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-

(242)

-

(8)

Чистий рух коштів за звітний період

400

10,4

-

-

(34,8)

Залишок коштів на початок року

410

4,0

-

38,8

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

14,4

-

4,0

-