Тема: Формирование оборотно – сальдовой ведомости по счетам и субсчетам. Заполнение «Табло счетов».

Этапы выполнения работы.

1. После ввода вручную 6-ти проводок по начальным остаткам проверим их проведение в учёте следующим образом:

Меню «Отчёты»→пункт «Стандартные бухгалтерские отчёты» →подпункт «Оборотно-сальдовая ведомость» → клавиша «сформировать» →должна появиться оборотно-сальдовая ведомость с нашими данными, начальное сальдо по дебету и кредиту должно быть равно 292.000 руб. Счёт «00» должен закрыться и в оборотно-сальдовой ведомости его не будет.

2. Сформируйте «Оборотно – сальдовую ведомость по счёту»: 01.1, 50.1, 51 и 80.

3. В «Табло счетов» меню «Сервис» отразите счета: 01.1, 50.1, 51, 80. Для этого нажмите на пиктограмму «Разделитель учёта» (вторая справа), выберите значение разделителя учёта: ООО Э-77, 82 или 83 и включите флажок «По всем».

4. Период учёта (первая пиктограмма справа) – 01.01.2005г. – 31.12.2005г.

5. Затем через пиктограмму «Новая строка» введите все вышеуказанные счета.

ОК.

Тема 5. Учёт товарных операций.

1. Заполнение справочников «Контрагенты», «Номенклатура», «Типы цен», «Формирование цен»

2. Заполнение документов по поставщикам по приходу товарно-материальных ценностей, в том числе «Счета-фактуры полученные».

3. Заполнение документов по перемещению товарно-материальных ценностей внутри оптово-розничного торгового предприятия.

4. Заполнение документов по покупателям по отгрузке товарно-материальных ценностей, в том числе счета-фактуры выданные.

5. Составление документов по инвентаризации товарно-материальных ценностей.

6. Формирование торговых отчётов.

1. Заполнение справочников «Контрагенты», «Номенклатура», «Типы цен», «Формирование цен»

В справочнике Номенклатура задаются объекты учета счетов 41, 43, 10. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта «Номенклатура» меню «Справочники» главного меню программы. Это самый важный и наиболее сложный справочник системы. В нём задаётся описание собственно объектов торгового учёта – товаров и услуг.

Заполнение его можно производить двумя способами:

1. Заполнение форм для каждого товара;

2. Импорт товарной номенклатуры из внешнего файла (меню «Сервис» / пункт «Дополнительные возможности» / подпункт «Импорт номенклатуры»).

В справочнике можно объединить номенклатуру товаров в труппы и подгруппы. Например, группа «Товары» и группа «Тара». Справочник допускает наличие пяти уровней.

После нажатия на панели инструментов кнопки «Новая строка» на экране появится диалоговое окно «Сведения о номенклатуре», которое содержит две закладки – «Основные» и «Дополнительные».

На закладке «Основные» нужно указать основные характеристики товара. при вводе нового элемента в справочник сразу надо заполнить реквизит «Вид», так как от этого зависит интерфейс диалогового окна. Реквизит «Вид» может принимать значения: товар (пр. тмц), тара, услуга и т. д.

В реквизит Наименование заносится краткое наименование товара, которое отображается во всех списках и экранных формах документов.

Реквизит наименование для печати. Это наименование печатается во всех первичных документах.

Реквизит Артикул необходим для однозначной идентификации товара.

В реквизите Код проставляется код позиции справочника номенклатуры, уникальность которого отслеживается программой.

Базовую единицу измерения количества товара можно выбрать из выпадающего списка справочника «Единицы ТМЦ».

Вес базовой – это вес товар в одной базовой единице измерения товара.

Штрихкод базовой – важный реквизит товара. его занесение может быть произведено вручную или с помощью сканера штрихкода. Можно автоматически сформировать уникальный штрихкод, нажав кнопку «Сформировать».

В реквизитах группы Налоги задаются ставки НДС и налога с продаж из соответствующего справочника «Ставки налога с продаж»

В нижней части окна имеются управляющие стандартные кнопки «Записать», «ОК» и «Закрыть».

Подчинённый справочник Свойства номенклатуры. Для каждого товара может быть введено множество аналитических признаков (значений свойств). Например, значение свойств: сертифицированный, без консервантов и т д. Все виды свойства товара вводятся, хранятся и редактируются в подчинённом данному товару справочнике «Свойства номенклатуры» через кнопку внизу диалогового окна «Свойства».

Подчинённый справочник Цены номенклатуры. Для каждого товара может быть назначено столько цен за единицу, сколько типов цен введено в справочнике Типы цен, где определяется вид валюты для каждого типа цен. Цены позиций номенклатуры хранятся в специальном подчинённом справочнике Цены номенклатуры. Он вызывается из формы диалогового окна по кнопке внизу окна «Цены». Тип цен может быть: закупочная, оптовая и розничная. Реквизит Типы цены заполняется путём выбора из соответствующего справочника «Типы цен».

Параметр Валюта задаёт валютные цены в справочнике Цены. После задания данного типа цены валюту менять нельзя.

Справочник Контрагенты вызывается для ввода и редактирования информации из пункта «Контрагенты» меню «Справочники» главного меню программы. В этот справочник заносится информация о контрагентах (организациях и частных лицах) с целью взаиморасчётов с ними и для оформления соответствующих документов по расчётам.

Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Они могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника (например, Поставщики, Покупатели, Учредители, Бюджет, Материально-ответственные лица, Подотчётные лица, Больные и т. д.).

Диалоговое окно элемента справочника представлено в виде блокнота с четырьмя закладками:

• Основные;

• Договор взаиморасчётов;

• Банковский счёт;

• Прочее.

На вкладке Основные надо заполнить сначала «Вид контрагента», так как от этого зависит интерфейс диалогового окна: стороннее, собственное юридическое лицо или физическое лицо.

Далее заполняются реквизиты:

• «Наименование контрагента» – его краткое наименование;

• «Официальное наименование (для печатных форм» – наименование для заполнения документов. Для контрагента «Физического лица» в это поле вводят фамилию и инициалы.

• Реквизит «Код» заполняется автоматически

• Все остальные реквизиты заполняются по необходимости и требованию диалогового окна этой закладки: ИНН, телефоны, код по ОКПО (сейчас ОКВЭД), юридический и фактический адрес.

Вкладка Договор взаиморасчётов. Для контрагента можно назначать основной договор, как наиболее используемый. Основной договор – это договор по умолчанию для документов данного контрагента, который хранится в подчинённом справочнике «Договоры» и вызывается через клавишу «Договоры» внизу диалогового окна. На этой закладке задаются:

• параметры товарного кредита: срок и сумма и контроль за ним (обычно надо включить флажок «Не контролировать»);

• «Тип цен по умолчанию» из справочника «Тины цен»;

• «Валюта взаиморасчётов по договору» из справочника «Валюты».

Назначение вкладки Банковский счёт – из множества банковских счетов контрагента зафиксировать тот, который будет подставляться в документах при выборе данного контрагента. Поля формы заполняются непосредственно на закладке и записываются в справочник «Банковские счета», либо выбираются из этого справочника.

Информация о расчётных счетах данного контрагента хранится в подчинённом справочнике «Банковские счета», который можно открыть нажатием клавиши «Банк. счета» внизу окна. Для ввода информации о расчётном счёте предлагается диалоговое окно «Банковский счёт» (после нажатия пиктограммы «Новая строка» на панели инструментов).

Подчинённый справочник «Свойства контрагентов», который можно вызвать путём нажатия клавиши «Свойства» внизу окна, предназначен для определения различных признаков каждому контрагенту. Например, свойствами контрагента могут быть: «надёжность», «качество поставок» и так далее.

На вкладке Прочие задаются все те реквизиты, которые не участвуют в операциях и анализе деятельности.

Справочник «Типы цен», который вызывается из пункта «Прочие справочники торгового учёта» меню «Справочники», заполняется параллельно со справочником «Номенклатура и обычно содержит следующие типы цен:

• закупочные - без НДС и налога с продаж;

• оптовые – с НДС и без налога с продаж;

• розничные – с НДС и налогом с продаж.

Валюта всех цен – рубли.

Справочник «Формирование цен».

Справочник «Формирование цен», который вызывается из пункта «Прочие справочники торгового учёта» меню «Справочники», заполняется после заполнения справочников «Номенклатура» и «Типы цен». В нём формируются фактические цены на имеющийся на торговом предприятии товар по закупочным, оптовым и розничным ценам.

Практическая работа № 6.