6.4 Моделирование экономического роста

Моделирование экономического роста представляет собой процесс обоснования методов и моделей прогнозирования, проведения на их основе расчетов важнейших макроэкономических показателей на перспективу. К важнейшим макроэкономическим параметрам, которые характеризуют экономический рост, относятся: валовой внутренний продукт, уровень потребления домашних хозяйств, уровень потребления государственных учреждений, объемы выпуска, а также экспорта-импорта продукции, величина национального капитала пр.

Все экономические модели можно разделить на две группы: оптимизационные и имитационные. Оптимизационные модели предполагают поиск наилучшего варианта при заданных условиях и ограничениях. Имитационные модели используются для оценки изменений конечного результата при изменении исходных условий.

В зависимости от целей моделирования в процессе макроэкономического прогнозирования могут использоваться различные типы моделей. Для оценки перспективных параметров роста чаще всего используются факторные модели. По своему содержанию они предполагают зависимость целевых показателей экономического роста (уровня ВВП, дохода, занятости и пр.) от его факторов (стоимость капитала, сырьевых ресурсов и т. п.). Функцию зависимости, как правило, выводят эмпирически. Чаще всего они бывают линейными и экспоненциальными.

Среди наиболее распространенных факторных моделей можно выделить функцию Кобба-Дугласа, которая математически выражается следующим образом:

Y(t) = a  K(t₀)^  L(t₀)^, (3.1)

где Y(t) – произведенный продукт в году t; a – эмпирический коэффициент; K(t₀) – величина капитала в году t₀;  ‑ производственная эластичность капитала; L(t₀) – количество труда в году t₀;  ‑ производственная эластичность труда.

Представленная модель позволяет оценить прогнозную величину произведенного продукта, исходя из величины труда и капитала по состоянию на начало периода и их производственной эластичности, которая в самом общем виде зависит от соотношения факторов.

В современных условиях на экономику влияет гораздо больше двух факторов. Поэтому адекватные модели должны быть более сложными. Как минимум они должны учитывать три фактора экономического роста – физический, человеческий и природный капиталы, что в общем виде может быть представлено функцией:

Y(t) = F[K(t), L(t), R(t)], (3.2)

где K(t) – величина физического капитал; L(t) – величина человеческого капитала; R(t) – величина природного капитала.

Содержание представленной модели конкретизируется в зависимости от поставленной цели и выявленных закономерностей.

Кроме факторных моделей в макроэкономическом прогнозировании широко используется модель межотраслевого баланса. Она представляет собой матрицу, в которой указывается структура стоимости продукции каждой отрасли. В данной структуре отражается величина промежуточного потребления и добавленной стоимости. Основой матрицы являются коэффициенты промежуточного потребления, которые показывают, какая доля продукции одной отрасли потребляется в другой (коэффициенты рассчитываются попарно для всех отраслей.). Модель межотраслевого баланса позволяет проводить расчеты по оптимизации отраслевой структуры экономики, максимизации добавленной стоимости.

В практике макроэкономического регулирования часто используются так называемые «кейнсианские» модели, которые позволяют оценить влияние налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики государства на экономический рост. Базовой функцией для данных моделей является уравнение расчета ВВП по направлениям его конечного использования:

Y = C + G + I + X_n, (3.3)

где Y – величина годового ВВП; C – суммарное годовое потребление домашних хозяйств; G – расходы государственных учреждений; I – инвестиции или расходы производителей; X_n – чистый экспорт или расходы заграницы (рассчитывается как разница между суммой экспорта и импорта).

Регулирование государственных расходов в данной формуле при постоянных значениях остальных переменных позволяет кратно (в зависимости от значения мультипликатора расходов) изменять величину ВВП.