Характеристика грошових потоків підприємства Грошові потоки підприємства

Залежно від напрямку руху

Залежно від на­прямку діяльності

Вхідний Операційний

Вихідний Інвестиційний

Сальдовий Фінансовий

(результативний)

Чистий

Регулярний

Залежно від способу ви­значення

Залежно від рит­мічності здійснен­ня

Загальний Нерегулярний

Залежно від черговості та напрямків здійснення

Пріоритетний Обов'язковий Другорядний

11.3 Основні завдання, напрямки та зміст управління грошовими коштами підприємства

Напрямки та зміст управління грошовими коштами підприємства

Управління грошовими коштами

Об'єкт

управління

Управління грошовими потоками

Управління грошовими активами

Завдання

управління

Забезпечення стабільної платоспроможності

Оптимізація запасів грошових коштів

Аналіз грошових потоків

Аналіз грошових активів

Планування грошового обороту (грошових потоків)

Нормування залишків грошових коштів

Збалансування надходження та витрачання коштів по окремих видах діяльності

Забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів

Коригування термінів платежів

Мінімізація витрат по тимчасовому залученню додаткових грошових коштів

Пошук резервів прискорення швидкості грошового обороту

Мінімізація інфляційних втрат вартості грошей

Функції

управління

Аналіз

Планування (нормування)

Контроль

Коригування