Сетевое планирование инвестиционной фазы проекта56

На рисунке 2.11 представлена диаграмма Ганта по инвестиционной фазе проекта.

Рис.2.11. Диаграмма Ганта инвестиционной фазы проекта⁵⁷

Для получения кредита составлен инвестиционный план (таблица 2.20).

Таблица 2.20

Инвестиционный план ооо "Клиника семейной стоматологии" на 2016 год58

Статья расходов	Сумма, руб.
Покупка и сборка необходимого оборудования и материалов	3510000
ИТОГО (Оснащение инструментальными средствами и оборудованием)	3510000
Затраты на начальный период
Коммунальные расходы	270000
Расходы на оплату труда	1080000
Отчисления от ФОТ	282960
Маркетинговые мероприятия	2000
ИТОГО (Затраты на начальный период):	1634960
Инвестиции:
Собственные средства	5144960
ИТОГО инвестиций:	5144960

Для реализации проекта требуется 5144,96 тыс. руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств и привлечения банковского кредита на 2 года по Программе кредитования малого и среднего бизнеса в сумме 300 тыс. руб. под 20,0% годовых в Банке "Кредит-сервис".

Суммарная потребность в инвестициях взята из проектной сметы затрат и представлена в таблице 2.21.

Таблица 2.21

Общая потребность в инвестициях, тыс. Руб.59

Виды инвестиций	Сумма, тыс. руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах	5144,96
Собственные средства	4844,96
Заемные средства	300,0

Параметры кредитной линии (объемы и сроки кредита), график погашения кредита и выплаты процентов определены в результате финансового моделирования и представлены в таблице 2.21.

Таблица 2.22

Параметры кредита60

Сумма, в тыс. руб.	Срок в месяцах			Размер процентов по кредиту				Отсрочка выплаты процентов
300,0	24 мес.			20%				нет
Наименование	Суммы выплат
	1 квартал 2016	2 квартал 2016	3 квартал 2016		4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 квартал 2017		3 квартал 2017	4квартал 2017
Выплаты основного долга	37500	37500	37500		37500	37500	37500		37500	37500
Выплаты %	15000	15000	15000		15000	15000	15000		15000	15000

Таким образом, на прединвестиционной фазе осуществляется формулировка инвестиционного замысла, маркетинговое исследование возможностей осуществления проекта, планирование его этапов и ключевых показателей, по результатам которого выносится решении о целесообразности инвестирования.

Для внедрения новой стоматологической услуги требуется приобретение оборудования. Состав оборудования клинической системы представлен в табл. 2.23.

Таблица 2.23

Комплект оборудования клинической системы « zoom 3»61

Оборудование	Комментарий
Отбеливающая лампа ZM2502		характеризуется запатентованной головкой лампы (способна освещать весь рот); состоит из ртутной, металлической галогеновой лампы излучающей свет в диапазоне 350nm - 400nm; имеет собственный блок питания; снабжена специальной стойкой; в комплект входят инструменты и инструкция для сборки
Набор для процедуры ZME2519	-шлифование зубов порошком чистой пемзы, ZOOM T 30 гр.; -защитный крем для губ ZOOM 1 10 мл; -защитные салфетки для лица 4 шт.; -отбеливающий гель ZOOM объемом 20 мл.; -световые ограничители полимерные белые 2 шт.
Ретрактор для губ и языка (ZM2111, ZM2112, ZM2113, ZM2114)	в наборе 6 белых ретракторов разных размеров: 4 средних и 2 больших упакованных в пластиковый мешок; - предназначен для механического отделения мягких тканей ротовой полости от зубов для того чтобы изолировать зубы от слюны
Защитные очки ZM2010	пара очков с защитным светофильтром

Для внедрения новой стоматологической услуги отбеливания зубов по технологии «ZOOM 3» стоматологической клинике «Клиника семейной стоматологии» необходимо получить «Разрешение на применение новой медицинской технологии» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 г. № 488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01. 08. 2007 г. № 9938). Для этого клиника должна предоставить следующие документы для получения данного разрешения:

А. Учредительные документы:

1. Устав (с изменениями и дополнениями) - нотариально заверенный.

2. Учредительный договор (с изменениями и дополнениями) - нотариально заверенный.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) - нотариально заверенное.

4. Выписка из Единого государственного реестра - нотариально заверенная.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально заверенное.

6. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды) - нотариально заверенное.

7.Протоколы, приказы, решения + заверенные печатью юридического лица.

Б. Документы, подтверждающие право пользования помещением:

1. Договор аренды или субаренды + Акт приемки - передач помещения.

2. Свидетельство о государственной регистрации права арендодателя - нотариально заверенное.

3. Поэтажный план (БТИ, форма 1а, экспликация).

В. Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность - нотариально заверенное:

1. Акт к заключению СЭС заключению.

2. Экспертное заключение.

Г. Оборудование:

1. Перечень медицинского оборудования (марка, фирма изготовитель, заводской номер).

2. Разрешительные документы на мед оборудование: паспорт (с переводом на русский язык), инструкция по применению и эксплуатации (на русском языке), гарантийный талон, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение (если есть).

Д. Документы на персонал:

1. Диплом (диплом о переподготовке) - нотариально заверенный.

2. Специализация (ординатура или интернатура) - нотариально заверенная.

3. Усовершенствование (сертификат, свидетельство о повышении квалификации)- нотариально заверенные.

4. Медицинская книжка.

5. Приказ о назначении на должность.

6. Трудовой договор (должностная инструкция).

7. На главного врача: (приказ, трудовой договор и трудовая книжка стаж не менее 5-ти лет).

Е. Договора для получения СЭС заключения:

1. Договор на прием и захоронение ТБО (твердые бытовые отходы).

2. Договор о предоставлении медицинских услуг сотрудникам (медицинские книжки).

3. Договор с медицинскими учреждением на предоставление медицинских услуг пациентам.

4. Договор на зуботехнические работы (для стоматологий).

5. Договор на проведение дезинсекционных работ (санитарный паспорт, акты выполненных работ ежемесячно).

6. Договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники (журнал, акты сдачи, приемки, монтажа и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования).

7. Договор контроля эффективности работы стерилизаторов (протоколы работ стерилизаторов).