Планирование потребности в оборотных средствах33

Виды и наименование ресурсов	2016 г.			2017 г.				2018 г.
	кол-во, ед.	цена, руб.	стоимость, руб. (Q)	кол-во, ед.	цена, руб.	стоимость, руб. (Q)	кол-во, ед.		цена, руб.	стоимость, руб. (Q)
1. Набор для процедуры	540	4500	2430000	702	4500	3159000	878		4500	3951000
2. Ретрактор	540	1200	648000	702	1200	842400	878		1200	1053600
3 Очки	540	800	432000	702	800	561600	878		800	702400
4. Прочие (зарплата и коммунальные)	540	2500	1350000	702	2500	1755000	878		2500	2195000
Итого	540	9000	4860000	702	9000	6318000	878		9000	7902000

В таблице 2.7 представлен инвестиционный план ООО "Клиника семейной стоматологии" на 2016 год.

Таблица 2.7

Инвестиционный план ооо "Клиника семейной стоматологии" на 2016 год34

Статья расходов	Сумма, руб.
Покупка и сборка необходимого оборудования и материалов	3510000
ИТОГО (Оснащение инструментальными средствами и оборудованием)	3510000
Затраты на начальный период
Коммунальные расходы	270000
Расходы на оплату труда	1080000
Отчисления от ФОТ	282960
Маркетинговые мероприятия	2000
ИТОГО (Затраты на начальный период):	1634960
Инвестиции:
Собственные средства	5144960
ИТОГО инвестиций:	5144960

Для реализации проекта требуется 5144,96 тыс. руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств и привлечения банковского кредита на 2 года по Программе кредитования малого и среднего бизнеса в сумме 300 тыс. руб. под 20,0% годовых в Банке "Кредит-сервис".

Суммарная потребность в инвестициях взята из проектной сметы затрат и представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Общая потребность в инвестициях, тыс. Руб.35

Виды инвестиций	Сумма, тыс. руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах	5144,96
Собственные средства	4844,96
Заемные средства	300,0

Для внедрения новой стоматологической услуги отбеливания зубов по технологии «ZOOM 3» стоматологической клинике «Клиника семейной стоматологии» необходимо получить «Разрешение на применение новой медицинской технологии» Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 г. № 488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.08.2007 г. № 9938).

Разработан план коммуникаций и PR-поддержки проекта.

Для достижения целей маркетинга организацией предусматривается реализация стратегий:

 активный вход на рынок за счёт низких цен на услуги;

 освоение и удержание свободной доли рынка.

Для освоения и удержания доли рынка клинике «Клиника семейной стоматологии» предусматривается проведение рекламной кампании, где необходимо сделать акцент на высокие качественные характеристики предоставляемой услуги отбеливания зубов по технологии «ZOOM 3».

Рекламная компания: рекламные сообщения и имиджевые статьи в местной прессе, распространение рекламных листовок. На рекламу планируется выделить 2000 рублей в 2016-14 гг., 3000 рублей – в 2018 году.

Производственный план

Производственная программа представлена ниже:

Таблица 2.9