- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
~PE_Get( 4,0,18){202 272 298,06} |
~PE_Get( 4,0,19){233 051 211,09} |
~PE_Get( 4,0,20){249 631 582,45} |
~PE_Get( 4,0,21){280 486 653,80} |
~PE_Get( 4,0,22){311 256 570,27} |
~PE_Get( 4,0,23){309 071 370,59} |
Счета к получению |
~PE_Get( 4,1,18){} |
~PE_Get( 4,1,19){} |
~PE_Get( 4,1,20){} |
~PE_Get( 4,1,21){} |
~PE_Get( 4,1,22){} |
~PE_Get( 4,1,23){} |
Сырье, материалы и комплектующие |
~PE_Get( 4,2,18){} |
~PE_Get( 4,2,19){} |
~PE_Get( 4,2,20){} |
~PE_Get( 4,2,21){} |
~PE_Get( 4,2,22){} |
~PE_Get( 4,2,23){} |
Незавершенное производство |
~PE_Get( 4,3,18){} |
~PE_Get( 4,3,19){} |
~PE_Get( 4,3,20){} |
~PE_Get( 4,3,21){} |
~PE_Get( 4,3,22){} |
~PE_Get( 4,3,23){} |
Запасы готовой продукции |
~PE_Get( 4,4,18){} |
~PE_Get( 4,4,19){} |
~PE_Get( 4,4,20){} |
~PE_Get( 4,4,21){} |
~PE_Get( 4,4,22){} |
~PE_Get( 4,4,23){} |
Банковские вклады и ценные бумаги |
~PE_Get( 4,5,18){} |
~PE_Get( 4,5,19){} |
~PE_Get( 4,5,20){} |
~PE_Get( 4,5,21){} |
~PE_Get( 4,5,22){} |
~PE_Get( 4,5,23){} |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
~PE_Get( 4,6,18){} |
~PE_Get( 4,6,19){} |
~PE_Get( 4,6,20){} |
~PE_Get( 4,6,21){} |
~PE_Get( 4,6,22){} |
~PE_Get( 4,6,23){} |
Суммарные текущие активы |
~PE_Get( 4,7,18){202 272 298,06} |
~PE_Get( 4,7,19){233 051 211,09} |
~PE_Get( 4,7,20){249 631 582,45} |
~PE_Get( 4,7,21){280 486 653,80} |
~PE_Get( 4,7,22){311 256 570,27} |
~PE_Get( 4,7,23){309 071 370,59} |
Основные средства |
~PE_Get( 4,8,18){327 738 600,00} |
~PE_Get( 4,8,19){327 738 600,00} |
~PE_Get( 4,8,20){327 738 600,00} |
~PE_Get( 4,8,21){327 738 600,00} |
~PE_Get( 4,8,22){327 738 600,00} |
~PE_Get( 4,8,23){327 738 600,00} |
Накопленная амортизация |
~PE_Get( 4,9,18){48 331 028,41} |
~PE_Get( 4,9,19){51 453 495,30} |
~PE_Get( 4,9,20){54 575 962,19} |
~PE_Get( 4,9,21){57 698 429,08} |
~PE_Get( 4,9,22){60 820 895,96} |
~PE_Get( 4,9,23){63 943 362,85} |
Остаточная стоимость основных средств: |
~PE_Get( 4,10,18){279 407 571,59} |
~PE_Get( 4,10,19){276 285 104,70} |
~PE_Get( 4,10,20){273 162 637,81} |
~PE_Get( 4,10,21){270 040 170,93} |
~PE_Get( 4,10,22){266 917 704,04} |
~PE_Get( 4,10,23){263 795 237,15} |
Земля |
~PE_Get( 4,11,18){} |
~PE_Get( 4,11,19){} |
~PE_Get( 4,11,20){} |
~PE_Get( 4,11,21){} |
~PE_Get( 4,11,22){} |
~PE_Get( 4,11,23){} |
Здания и сооружения |
~PE_Get( 4,12,18){245 754 749,26} |
~PE_Get( 4,12,19){243 414 906,15} |
~PE_Get( 4,12,20){241 075 063,04} |
~PE_Get( 4,12,21){238 735 219,93} |
~PE_Get( 4,12,22){236 395 376,81} |
~PE_Get( 4,12,23){234 055 533,70} |
Оборудование |
~PE_Get( 4,13,18){33 652 822,33} |
~PE_Get( 4,13,19){32 870 198,55} |
~PE_Get( 4,13,20){32 087 574,78} |
~PE_Get( 4,13,21){31 304 951,00} |
~PE_Get( 4,13,22){30 522 327,22} |
~PE_Get( 4,13,23){29 739 703,45} |
Предоплаченные расходы |
~PE_Get( 4,14,18){} |
~PE_Get( 4,14,19){} |
~PE_Get( 4,14,20){} |
~PE_Get( 4,14,21){} |
~PE_Get( 4,14,22){} |
~PE_Get( 4,14,23){} |
Другие активы |
~PE_Get( 4,15,18){} |
~PE_Get( 4,15,19){} |
~PE_Get( 4,15,20){} |
~PE_Get( 4,15,21){} |
~PE_Get( 4,15,22){} |
~PE_Get( 4,15,23){} |
Инвестиции в основные фонды |
~PE_Get( 4,16,18){} |
~PE_Get( 4,16,19){} |
~PE_Get( 4,16,20){} |
~PE_Get( 4,16,21){} |
~PE_Get( 4,16,22){} |
~PE_Get( 4,16,23){} |
Инвестиции в ценные бумаги |
~PE_Get( 4,17,18){} |
~PE_Get( 4,17,19){} |
~PE_Get( 4,17,20){} |
~PE_Get( 4,17,21){} |
~PE_Get( 4,17,22){} |
~PE_Get( 4,17,23){} |
Имущество в лизинге |
~PE_Get( 4,18,18){} |
~PE_Get( 4,18,19){} |
~PE_Get( 4,18,20){} |
~PE_Get( 4,18,21){} |
~PE_Get( 4,18,22){} |
~PE_Get( 4,18,23){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 4,19,18){481 679 869,65} |
~PE_Get( 4,19,19){509 336 315,79} |
~PE_Get( 4,19,20){522 794 220,26} |
~PE_Get( 4,19,21){550 526 824,73} |
~PE_Get( 4,19,22){578 174 274,31} |
~PE_Get( 4,19,23){572 866 607,74} |
Отсроченные налоговые платежи |
~PE_Get( 4,20,18){9 409 878,22} |
~PE_Get( 4,20,19){9 410 294,89} |
~PE_Get( 4,20,20){9 386 011,56} |
~PE_Get( 4,20,21){9 386 428,22} |
~PE_Get( 4,20,22){9 366 407,72} |
~PE_Get( 4,20,23){4 835 641,58} |
Краткосрочные займы |
~PE_Get( 4,21,18){57 000 000,00} |
~PE_Get( 4,21,19){57 000 000,00} |
~PE_Get( 4,21,20){42 750 000,00} |
~PE_Get( 4,21,21){57 000 000,00} |
~PE_Get( 4,21,22){57 000 000,00} |
~PE_Get( 4,21,23){42 750 000,00} |
Счета к оплате |
~PE_Get( 4,22,18){1 400 044,83} |
~PE_Get( 4,22,19){1 400 044,83} |
~PE_Get( 4,22,20){1 400 044,83} |
~PE_Get( 4,22,21){1 400 044,83} |
~PE_Get( 4,22,22){1 400 044,83} |
~PE_Get( 4,22,23){1 400 044,83} |
Полученные авансы |
~PE_Get( 4,23,18){} |
~PE_Get( 4,23,19){} |
~PE_Get( 4,23,20){} |
~PE_Get( 4,23,21){} |
~PE_Get( 4,23,22){} |
~PE_Get( 4,23,23){} |
Суммарные краткосрочные обязательства |
~PE_Get( 4,24,18){67 809 923,05} |
~PE_Get( 4,24,19){67 810 339,72} |
~PE_Get( 4,24,20){53 536 056,39} |
~PE_Get( 4,24,21){67 786 473,05} |
~PE_Get( 4,24,22){67 766 452,55} |
~PE_Get( 4,24,23){48 985 686,41} |
Долгосрочные займы |
~PE_Get( 4,25,18){142 500 000,00} |
~PE_Get( 4,25,19){142 500 000,00} |
~PE_Get( 4,25,20){142 500 000,00} |
~PE_Get( 4,25,21){128 250 000,00} |
~PE_Get( 4,25,22){128 250 000,00} |
~PE_Get( 4,25,23){128 250 000,00} |
Обыкновенные акции |
~PE_Get( 4,26,18){} |
~PE_Get( 4,26,19){} |
~PE_Get( 4,26,20){} |
~PE_Get( 4,26,21){} |
~PE_Get( 4,26,22){} |
~PE_Get( 4,26,23){} |
Привилегированные акции |
~PE_Get( 4,27,18){} |
~PE_Get( 4,27,19){} |
~PE_Get( 4,27,20){} |
~PE_Get( 4,27,21){} |
~PE_Get( 4,27,22){} |
~PE_Get( 4,27,23){} |
Капитал внесенный сверх номинала |
~PE_Get( 4,28,18){99 750 000,00} |
~PE_Get( 4,28,19){99 750 000,00} |
~PE_Get( 4,28,20){99 750 000,00} |
~PE_Get( 4,28,21){99 750 000,00} |
~PE_Get( 4,28,22){99 750 000,00} |
~PE_Get( 4,28,23){99 750 000,00} |
Резервные фонды |
~PE_Get( 4,29,18){} |
~PE_Get( 4,29,19){} |
~PE_Get( 4,29,20){} |
~PE_Get( 4,29,21){} |
~PE_Get( 4,29,22){} |
~PE_Get( 4,29,23){} |
Добавочный капитал |
~PE_Get( 4,30,18){} |
~PE_Get( 4,30,19){} |
~PE_Get( 4,30,20){} |
~PE_Get( 4,30,21){} |
~PE_Get( 4,30,22){} |
~PE_Get( 4,30,23){} |
Нераспределенная прибыль |
~PE_Get( 4,31,18){171 619 946,60} |
~PE_Get( 4,31,19){199 275 976,07} |
~PE_Get( 4,31,20){227 008 163,87} |
~PE_Get( 4,31,21){254 740 351,68} |
~PE_Get( 4,31,22){282 407 821,76} |
~PE_Get( 4,31,23){295 880 921,32} |
Суммарный собственный капитал |
~PE_Get( 4,32,18){271 369 946,60} |
~PE_Get( 4,32,19){299 025 976,07} |
~PE_Get( 4,32,20){326 758 163,87} |
~PE_Get( 4,32,21){354 490 351,68} |
~PE_Get( 4,32,22){382 157 821,76} |
~PE_Get( 4,32,23){395 630 921,32} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 4,33,18){481 679 869,65} |
~PE_Get( 4,33,19){509 336 315,79} |
~PE_Get( 4,33,20){522 794 220,26} |
~PE_Get( 4,33,21){550 526 824,73} |
~PE_Get( 4,33,22){578 174 274,31} |
~PE_Get( 4,33,23){572 866 607,74} |