- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
~PE_Get( 3,0,12){116 120 154,38} |
~PE_Get( 3,0,13){124 732 722,16} |
~PE_Get( 3,0,14){124 193 578,54} |
~PE_Get( 3,0,15){136 721 695,66} |
~PE_Get( 3,0,16){149 249 812,78} |
~PE_Get( 3,0,17){171 493 385,04} |
Счета к получению |
~PE_Get( 3,1,12){} |
~PE_Get( 3,1,13){} |
~PE_Get( 3,1,14){} |
~PE_Get( 3,1,15){} |
~PE_Get( 3,1,16){} |
~PE_Get( 3,1,17){} |
Сырье, материалы и комплектующие |
~PE_Get( 3,2,12){} |
~PE_Get( 3,2,13){} |
~PE_Get( 3,2,14){} |
~PE_Get( 3,2,15){} |
~PE_Get( 3,2,16){} |
~PE_Get( 3,2,17){} |
Незавершенное производство |
~PE_Get( 3,3,12){} |
~PE_Get( 3,3,13){} |
~PE_Get( 3,3,14){} |
~PE_Get( 3,3,15){} |
~PE_Get( 3,3,16){} |
~PE_Get( 3,3,17){} |
Запасы готовой продукции |
~PE_Get( 3,4,12){} |
~PE_Get( 3,4,13){} |
~PE_Get( 3,4,14){} |
~PE_Get( 3,4,15){} |
~PE_Get( 3,4,16){} |
~PE_Get( 3,4,17){} |
Банковские вклады и ценные бумаги |
~PE_Get( 3,5,12){} |
~PE_Get( 3,5,13){} |
~PE_Get( 3,5,14){} |
~PE_Get( 3,5,15){} |
~PE_Get( 3,5,16){} |
~PE_Get( 3,5,17){} |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
~PE_Get( 3,6,12){} |
~PE_Get( 3,6,13){} |
~PE_Get( 3,6,14){} |
~PE_Get( 3,6,15){} |
~PE_Get( 3,6,16){} |
~PE_Get( 3,6,17){} |
Суммарные текущие активы |
~PE_Get( 3,7,12){116 120 154,38} |
~PE_Get( 3,7,13){124 732 722,16} |
~PE_Get( 3,7,14){124 193 578,54} |
~PE_Get( 3,7,15){136 721 695,66} |
~PE_Get( 3,7,16){149 249 812,78} |
~PE_Get( 3,7,17){171 493 385,04} |
Основные средства |
~PE_Get( 3,8,12){327 738 600,00} |
~PE_Get( 3,8,13){327 738 600,00} |
~PE_Get( 3,8,14){327 738 600,00} |
~PE_Get( 3,8,15){327 738 600,00} |
~PE_Get( 3,8,16){327 738 600,00} |
~PE_Get( 3,8,17){327 738 600,00} |
Накопленная амортизация |
~PE_Get( 3,9,12){29 596 227,09} |
~PE_Get( 3,9,13){32 718 693,98} |
~PE_Get( 3,9,14){35 841 160,86} |
~PE_Get( 3,9,15){38 963 627,75} |
~PE_Get( 3,9,16){42 086 094,64} |
~PE_Get( 3,9,17){45 208 561,52} |
Остаточная стоимость основных средств: |
~PE_Get( 3,10,12){298 142 372,91} |
~PE_Get( 3,10,13){295 019 906,02} |
~PE_Get( 3,10,14){291 897 439,14} |
~PE_Get( 3,10,15){288 774 972,25} |
~PE_Get( 3,10,16){285 652 505,36} |
~PE_Get( 3,10,17){282 530 038,47} |
Земля |
~PE_Get( 3,11,12){} |
~PE_Get( 3,11,13){} |
~PE_Get( 3,11,14){} |
~PE_Get( 3,11,15){} |
~PE_Get( 3,11,16){} |
~PE_Get( 3,11,17){} |
Здания и сооружения |
~PE_Get( 3,12,12){259 793 807,94} |
~PE_Get( 3,12,13){257 453 964,82} |
~PE_Get( 3,12,14){255 114 121,71} |
~PE_Get( 3,12,15){252 774 278,60} |
~PE_Get( 3,12,16){250 434 435,49} |
~PE_Get( 3,12,17){248 094 592,38} |
Оборудование |
~PE_Get( 3,13,12){38 348 564,98} |
~PE_Get( 3,13,13){37 565 941,20} |
~PE_Get( 3,13,14){36 783 317,42} |
~PE_Get( 3,13,15){36 000 693,65} |
~PE_Get( 3,13,16){35 218 069,88} |
~PE_Get( 3,13,17){34 435 446,10} |
Предоплаченные расходы |
~PE_Get( 3,14,12){} |
~PE_Get( 3,14,13){} |
~PE_Get( 3,14,14){} |
~PE_Get( 3,14,15){} |
~PE_Get( 3,14,16){} |
~PE_Get( 3,14,17){} |
Другие активы |
~PE_Get( 3,15,12){} |
~PE_Get( 3,15,13){} |
~PE_Get( 3,15,14){} |
~PE_Get( 3,15,15){} |
~PE_Get( 3,15,16){} |
~PE_Get( 3,15,17){} |
Инвестиции в основные фонды |
~PE_Get( 3,16,12){} |
~PE_Get( 3,16,13){} |
~PE_Get( 3,16,14){} |
~PE_Get( 3,16,15){} |
~PE_Get( 3,16,16){} |
~PE_Get( 3,16,17){} |
Инвестиции в ценные бумаги |
~PE_Get( 3,17,12){} |
~PE_Get( 3,17,13){} |
~PE_Get( 3,17,14){} |
~PE_Get( 3,17,15){} |
~PE_Get( 3,17,16){} |
~PE_Get( 3,17,17){} |
Имущество в лизинге |
~PE_Get( 3,18,12){} |
~PE_Get( 3,18,13){} |
~PE_Get( 3,18,14){} |
~PE_Get( 3,18,15){} |
~PE_Get( 3,18,16){} |
~PE_Get( 3,18,17){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 3,19,12){414 262 527,29} |
~PE_Get( 3,19,13){419 752 628,19} |
~PE_Get( 3,19,14){416 091 017,68} |
~PE_Get( 3,19,15){425 496 667,91} |
~PE_Get( 3,19,16){434 902 318,14} |
~PE_Get( 3,19,17){454 023 423,51} |
Отсроченные налоговые платежи |
~PE_Get( 3,20,12){2 509 979,73} |
~PE_Get( 3,20,13){2 510 396,39} |
~PE_Get( 3,20,14){3 693 552,32} |
~PE_Get( 3,20,15){3 693 968,99} |
~PE_Get( 3,20,16){3 694 385,65} |
~PE_Get( 3,20,17){9 409 461,56} |
Краткосрочные займы |
~PE_Get( 3,21,12){57 000 000,00} |
~PE_Get( 3,21,13){57 000 000,00} |
~PE_Get( 3,21,14){42 750 000,00} |
~PE_Get( 3,21,15){57 000 000,00} |
~PE_Get( 3,21,16){57 000 000,00} |
~PE_Get( 3,21,17){42 750 000,00} |
Счета к оплате |
~PE_Get( 3,22,12){1 400 044,83} |
~PE_Get( 3,22,13){1 400 044,83} |
~PE_Get( 3,22,14){1 400 044,83} |
~PE_Get( 3,22,15){1 400 044,83} |
~PE_Get( 3,22,16){1 400 044,83} |
~PE_Get( 3,22,17){1 400 044,83} |
Полученные авансы |
~PE_Get( 3,23,12){} |
~PE_Get( 3,23,13){} |
~PE_Get( 3,23,14){} |
~PE_Get( 3,23,15){} |
~PE_Get( 3,23,16){} |
~PE_Get( 3,23,17){} |
Суммарные краткосрочные обязательства |
~PE_Get( 3,24,12){60 910 024,56} |
~PE_Get( 3,24,13){60 910 441,22} |
~PE_Get( 3,24,14){47 843 597,15} |
~PE_Get( 3,24,15){62 094 013,82} |
~PE_Get( 3,24,16){62 094 430,48} |
~PE_Get( 3,24,17){53 559 506,39} |
Долгосрочные займы |
~PE_Get( 3,25,12){171 000 000,00} |
~PE_Get( 3,25,13){171 000 000,00} |
~PE_Get( 3,25,14){171 000 000,00} |
~PE_Get( 3,25,15){156 750 000,00} |
~PE_Get( 3,25,16){156 750 000,00} |
~PE_Get( 3,25,17){156 750 000,00} |
Обыкновенные акции |
~PE_Get( 3,26,12){} |
~PE_Get( 3,26,13){} |
~PE_Get( 3,26,14){} |
~PE_Get( 3,26,15){} |
~PE_Get( 3,26,16){} |
~PE_Get( 3,26,17){} |
Привилегированные акции |
~PE_Get( 3,27,12){} |
~PE_Get( 3,27,13){} |
~PE_Get( 3,27,14){} |
~PE_Get( 3,27,15){} |
~PE_Get( 3,27,16){} |
~PE_Get( 3,27,17){} |
Капитал внесенный сверх номинала |
~PE_Get( 3,28,12){99 750 000,00} |
~PE_Get( 3,28,13){99 750 000,00} |
~PE_Get( 3,28,14){99 750 000,00} |
~PE_Get( 3,28,15){99 750 000,00} |
~PE_Get( 3,28,16){99 750 000,00} |
~PE_Get( 3,28,17){99 750 000,00} |
Резервные фонды |
~PE_Get( 3,29,12){} |
~PE_Get( 3,29,13){} |
~PE_Get( 3,29,14){} |
~PE_Get( 3,29,15){} |
~PE_Get( 3,29,16){} |
~PE_Get( 3,29,17){} |
Добавочный капитал |
~PE_Get( 3,30,12){} |
~PE_Get( 3,30,13){} |
~PE_Get( 3,30,14){} |
~PE_Get( 3,30,15){} |
~PE_Get( 3,30,16){} |
~PE_Get( 3,30,17){} |
Нераспределенная прибыль |
~PE_Get( 3,31,12){82 602 502,73} |
~PE_Get( 3,31,13){88 092 186,97} |
~PE_Get( 3,31,14){97 497 420,53} |
~PE_Get( 3,31,15){106 902 654,09} |
~PE_Get( 3,31,16){116 307 887,65} |
~PE_Get( 3,31,17){143 963 917,12} |
Суммарный собственный капитал |
~PE_Get( 3,32,12){182 352 502,73} |
~PE_Get( 3,32,13){187 842 186,97} |
~PE_Get( 3,32,14){197 247 420,53} |
~PE_Get( 3,32,15){206 652 654,09} |
~PE_Get( 3,32,16){216 057 887,65} |
~PE_Get( 3,32,17){243 713 917,12} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 3,33,12){414 262 527,29} |
~PE_Get( 3,33,13){419 752 628,19} |
~PE_Get( 3,33,14){416 091 017,68} |
~PE_Get( 3,33,15){425 496 667,91} |
~PE_Get( 3,33,16){434 902 318,14} |
~PE_Get( 3,33,17){454 023 423,51} |