- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
5.4 План продаж
По проекту предусматривается организация сбыта услуг санаторно-курортного лечения исходя из вместимости палатного фонда.
Тип номера |
Количество номеров |
Размещение, человек |
Итого вместимость (при 100% загрузке) |
Суток в месяце |
Человек в сутки за месяц |
1 местный |
64 |
1
|
64 |
30
|
1 920 |
2х местный |
362 |
2 |
724 |
30 |
21 720 |
Полу люкс |
62 |
2
|
124 |
30
|
3 720
|
Люкс |
37 |
2
|
74 |
30
|
2 220
|
Итого |
525 |
|
986 |
|
29 580 |
Однако, сфера предоставления санаторно-курортных услуг имеет ярко выраженную сезонность сбыта. По проекту на все виды номеров предполагается влияние одинаковых тенденций сезонности
Кроме того, в первые 3 квартала, в связи с началом ввода в эксплуатацию санатория «Красное солнышко» прогнозируется не полная загрузка палатного фонда.
Организация услуг развлекательного комплекса:
Услуга |
Количество дорожек/столов |
Количество рабочих часов в сутки |
Суток в месяце |
Количество рабочих часов за месяц |
Боулинг |
6 |
8 |
30 |
1 440 |
Бильярд |
5 |
8 |
30 |
1 200 |
Итого |
|
|
|
2 640 |
Предполагается, что спрос превышает предложение и поэтому сезонность не отразится на объёме продаж.
В итоге, совокупный план продаж как услуг санаторно-курортных услуг, так и услуг развлекательного комплекса будет представлен так:
В натуральных показателях:
Планируемый объём поставок:
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
3.2006 |
4.2006 |
5.2006 |
6.2006 |
1 местный номер |
~PE_Get( 1,0.0,1){чел/день} |
~PE_Get( 1,0.0,2){0,00} |
~PE_Get( 1,0.0,3){0,00} |
~PE_Get( 1,0.0,4){0,00} |
~PE_Get( 1,0.0,5){0,00} |
~PE_Get( 1,0.0,6){0,00} |
~PE_Get( 1,0.0,7){1 024,00} |
~PE_Get( 1,0.0,8){1 024,00} |
~PE_Get( 1,0.0,9){1 024,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 1,1.1,1){чел/день} |
~PE_Get( 1,1.1,2){0,00} |
~PE_Get( 1,1.1,3){0,00} |
~PE_Get( 1,1.1,4){0,00} |
~PE_Get( 1,1.1,5){0,00} |
~PE_Get( 1,1.1,6){0,00} |
~PE_Get( 1,1.1,7){11 584,00} |
~PE_Get( 1,1.1,8){11 584,00} |
~PE_Get( 1,1.1,9){11 584,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 1,2.2,1){чел/день} |
~PE_Get( 1,2.2,2){0,00} |
~PE_Get( 1,2.2,3){0,00} |
~PE_Get( 1,2.2,4){0,00} |
~PE_Get( 1,2.2,5){0,00} |
~PE_Get( 1,2.2,6){0,00} |
~PE_Get( 1,2.2,7){1 984,00} |
~PE_Get( 1,2.2,8){1 984,00} |
~PE_Get( 1,2.2,9){1 984,00} |
Люкс |
~PE_Get( 1,3.3,1){чел/день} |
~PE_Get( 1,3.3,2){0,00} |
~PE_Get( 1,3.3,3){0,00} |
~PE_Get( 1,3.3,4){0,00} |
~PE_Get( 1,3.3,5){0,00} |
~PE_Get( 1,3.3,6){0,00} |
~PE_Get( 1,3.3,7){1 184,00} |
~PE_Get( 1,3.3,8){1 184,00} |
~PE_Get( 1,3.3,9){1 184,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 1,4.4,1){час} |
~PE_Get( 1,4.4,2){0,00} |
~PE_Get( 1,4.4,3){0,00} |
~PE_Get( 1,4.4,4){0,00} |
~PE_Get( 1,4.4,5){0,00} |
~PE_Get( 1,4.4,6){0,00} |
~PE_Get( 1,4.4,7){0,00} |
~PE_Get( 1,4.4,8){0,00} |
~PE_Get( 1,4.4,9){0,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 1,5.5,1){час} |
~PE_Get( 1,5.5,2){0,00} |
~PE_Get( 1,5.5,3){0,00} |
~PE_Get( 1,5.5,4){0,00} |
~PE_Get( 1,5.5,5){0,00} |
~PE_Get( 1,5.5,6){0,00} |
~PE_Get( 1,5.5,7){1 200,00} |
~PE_Get( 1,5.5,8){1 200,00} |
~PE_Get( 1,5.5,9){1 200,00} |
Продукт/Вариант |
7.2006 |
8.2006 |
9.2006 |
10.2006 |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
1 местный номер |
~PE_Get( 1,0.0,10){1 280,00} |
~PE_Get( 1,0.0,11){1 280,00} |
~PE_Get( 1,0.0,12){1 280,00} |
~PE_Get( 2,0.0,13){1 152,00} |
~PE_Get( 2,0.0,14){1 152,00} |
~PE_Get( 2,0.0,15){1 152,00} |
~PE_Get( 2,0.0,16){1 920,00} |
~PE_Get( 2,0.0,17){1 920,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 1,1.1,10){14 480,00} |
~PE_Get( 1,1.1,11){14 480,00} |
~PE_Get( 1,1.1,12){14 480,00} |
~PE_Get( 2,1.1,13){13 032,00} |
~PE_Get( 2,1.1,14){13 032,00} |
~PE_Get( 2,1.1,15){13 032,00} |
~PE_Get( 2,1.1,16){21 720,00} |
~PE_Get( 2,1.1,17){21 720,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 1,2.2,10){2 480,00} |
~PE_Get( 1,2.2,11){2 480,00} |
~PE_Get( 1,2.2,12){2 480,00} |
~PE_Get( 2,2.2,13){2 232,00} |
~PE_Get( 2,2.2,14){2 232,00} |
~PE_Get( 2,2.2,15){2 232,00} |
~PE_Get( 2,2.2,16){3 720,00} |
~PE_Get( 2,2.2,17){3 720,00} |
Люкс |
~PE_Get( 1,3.3,10){1 480,00} |
~PE_Get( 1,3.3,11){1 480,00} |
~PE_Get( 1,3.3,12){1 480,00} |
~PE_Get( 2,3.3,13){1 332,00} |
~PE_Get( 2,3.3,14){1 332,00} |
~PE_Get( 2,3.3,15){1 332,00} |
~PE_Get( 2,3.3,16){2 220,00} |
~PE_Get( 2,3.3,17){2 220,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 1,4.4,10){1 440,00} |
~PE_Get( 1,4.4,11){1 440,00} |
~PE_Get( 1,4.4,12){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,13){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,14){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,15){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,16){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,17){1 440,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 1,5.5,10){1 200,00} |
~PE_Get( 1,5.5,11){1 200,00} |
~PE_Get( 1,5.5,12){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,13){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,14){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,15){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,16){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,17){1 200,00} |
Продукт/Вариант |
3.2007 |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
1 местный номер |
~PE_Get( 2,0.0,18){1 920,00} |
~PE_Get( 2,0.0,19){1 920,00} |
~PE_Get( 2,0.0,20){1 920,00} |
~PE_Get( 2,0.0,21){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,22){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,23){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,24){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,25){1 920,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 2,1.1,18){21 720,00} |
~PE_Get( 2,1.1,19){21 720,00} |
~PE_Get( 2,1.1,20){21 720,00} |
~PE_Get( 2,1.1,21){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,22){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,23){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,24){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,25){21 720,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 2,2.2,18){3 720,00} |
~PE_Get( 2,2.2,19){3 720,00} |
~PE_Get( 2,2.2,20){3 720,00} |
~PE_Get( 2,2.2,21){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,22){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,23){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,24){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,25){3 720,00} |
Люкс |
~PE_Get( 2,3.3,18){2 220,00} |
~PE_Get( 2,3.3,19){2 220,00} |
~PE_Get( 2,3.3,20){2 220,00} |
~PE_Get( 2,3.3,21){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,22){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,23){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,24){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,25){2 220,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 2,4.4,18){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,19){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,20){1 440,00} |
~PE_Get( 2,4.4,21){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,22){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,23){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,24){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,25){1 440,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 2,5.5,18){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,19){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,20){1 200,00} |
~PE_Get( 2,5.5,21){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,22){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,23){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,24){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,25){1 200,00} |
Продукт/Вариант |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
1 местный номер |
~PE_Get( 3,0.0,26){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,27){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,28){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,29){1 920,00} |
~PE_Get( 3,0.0,30){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,31){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,32){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,33){1 920,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 3,1.1,26){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,27){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,28){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,29){21 720,00} |
~PE_Get( 3,1.1,30){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,31){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,32){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,33){21 720,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 3,2.2,26){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,27){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,28){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,29){3 720,00} |
~PE_Get( 3,2.2,30){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,31){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,32){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,33){3 720,00} |
Люкс |
~PE_Get( 3,3.3,26){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,27){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,28){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,29){2 220,00} |
~PE_Get( 3,3.3,30){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,31){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,32){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,33){2 220,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 3,4.4,26){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,27){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,28){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,29){1 440,00} |
~PE_Get( 3,4.4,30){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,31){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,32){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,33){1 440,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 3,5.5,26){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,27){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,28){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,29){1 200,00} |
~PE_Get( 3,5.5,30){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,31){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,32){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,33){1 200,00} |
Продукт/Вариант |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
11.2008 |
12.2008 |
1.2009 |
2.2009 |
1 местный номер |
~PE_Get( 4,0.0,34){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,35){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,36){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,37){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,38){1 920,00} |
~PE_Get( 4,0.0,39){1 920,00} |
~PE_Get( 5,0.0,40){1 920,00} |
~PE_Get( 5,0.0,41){1 920,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 4,1.1,34){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,35){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,36){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,37){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,38){21 720,00} |
~PE_Get( 4,1.1,39){21 720,00} |
~PE_Get( 5,1.1,40){21 720,00} |
~PE_Get( 5,1.1,41){21 720,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 4,2.2,34){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,35){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,36){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,37){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,38){3 720,00} |
~PE_Get( 4,2.2,39){3 720,00} |
~PE_Get( 5,2.2,40){3 720,00} |
~PE_Get( 5,2.2,41){3 720,00} |
Люкс |
~PE_Get( 4,3.3,34){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,35){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,36){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,37){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,38){2 220,00} |
~PE_Get( 4,3.3,39){2 220,00} |
~PE_Get( 5,3.3,40){2 220,00} |
~PE_Get( 5,3.3,41){2 220,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 4,4.4,34){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,35){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,36){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,37){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,38){1 440,00} |
~PE_Get( 4,4.4,39){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,40){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,41){1 440,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 4,5.5,34){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,35){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,36){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,37){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,38){1 200,00} |
~PE_Get( 4,5.5,39){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,40){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,41){1 200,00} |
Продукт/Вариант |
3.2009 |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
9.2009 |
10.2009 |
1 местный номер |
~PE_Get( 5,0.0,42){0,00} |
~PE_Get( 5,0.0,43){0,00} |
~PE_Get( 5,0.0,44){0,00} |
~PE_Get( 5,0.0,45){0,00} |
~PE_Get( 5,0.0,46){0,00} |
~PE_Get( 5,0.0,47){0,00} |
~PE_Get( 5,0.0,48){0,00} |
~PE_Get( 5,0.0,49){0,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 5,1.1,42){0,00} |
~PE_Get( 5,1.1,43){0,00} |
~PE_Get( 5,1.1,44){0,00} |
~PE_Get( 5,1.1,45){0,00} |
~PE_Get( 5,1.1,46){0,00} |
~PE_Get( 5,1.1,47){0,00} |
~PE_Get( 5,1.1,48){0,00} |
~PE_Get( 5,1.1,49){0,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 5,2.2,42){0,00} |
~PE_Get( 5,2.2,43){0,00} |
~PE_Get( 5,2.2,44){0,00} |
~PE_Get( 5,2.2,45){0,00} |
~PE_Get( 5,2.2,46){0,00} |
~PE_Get( 5,2.2,47){0,00} |
~PE_Get( 5,2.2,48){0,00} |
~PE_Get( 5,2.2,49){0,00} |
Люкс |
~PE_Get( 5,3.3,42){0,00} |
~PE_Get( 5,3.3,43){0,00} |
~PE_Get( 5,3.3,44){0,00} |
~PE_Get( 5,3.3,45){0,00} |
~PE_Get( 5,3.3,46){0,00} |
~PE_Get( 5,3.3,47){0,00} |
~PE_Get( 5,3.3,48){0,00} |
~PE_Get( 5,3.3,49){0,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 5,4.4,42){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,43){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,44){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,45){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,46){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,47){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,48){1 440,00} |
~PE_Get( 5,4.4,49){1 440,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 5,5.5,42){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,43){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,44){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,45){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,46){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,47){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,48){1 200,00} |
~PE_Get( 5,5.5,49){1 200,00} |
Продукт/Вариант |
11.2009 |
12.2009 |
1.2010 |
2.2010 |
3.2010 |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
1 местный номер |
~PE_Get( 6,0.0,50){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,51){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,52){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,53){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,54){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,55){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,56){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,57){0,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 6,1.1,50){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,51){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,52){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,53){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,54){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,55){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,56){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,57){0,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 6,2.2,50){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,51){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,52){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,53){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,54){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,55){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,56){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,57){0,00} |
Люкс |
~PE_Get( 6,3.3,50){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,51){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,52){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,53){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,54){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,55){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,56){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,57){0,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 6,4.4,50){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,51){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,52){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,53){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,54){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,55){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,56){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,57){1 440,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 6,5.5,50){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,51){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,52){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,53){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,54){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,55){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,56){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,57){1 200,00} |
Продукт/Вариант |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
1 местный номер |
~PE_Get( 6,0.0,58){0,00} |
~PE_Get( 6,0.0,59){0,00} |
~PE_Get( 7,0.0,60){0,00} |
~PE_Get( 7,0.0,61){0,00} |
~PE_Get( 7,0.0,62){0,00} |
2 местный номер |
~PE_Get( 6,1.1,58){0,00} |
~PE_Get( 6,1.1,59){0,00} |
~PE_Get( 7,1.1,60){0,00} |
~PE_Get( 7,1.1,61){0,00} |
~PE_Get( 7,1.1,62){0,00} |
Полулюкс |
~PE_Get( 6,2.2,58){0,00} |
~PE_Get( 6,2.2,59){0,00} |
~PE_Get( 7,2.2,60){0,00} |
~PE_Get( 7,2.2,61){0,00} |
~PE_Get( 7,2.2,62){0,00} |
Люкс |
~PE_Get( 6,3.3,58){0,00} |
~PE_Get( 6,3.3,59){0,00} |
~PE_Get( 7,3.3,60){0,00} |
~PE_Get( 7,3.3,61){0,00} |
~PE_Get( 7,3.3,62){0,00} |
Боулинг |
~PE_Get( 6,4.4,58){1 440,00} |
~PE_Get( 6,4.4,59){1 440,00} |
~PE_Get( 7,4.4,60){1 440,00} |
~PE_Get( 7,4.4,61){1 440,00} |
~PE_Get( 7,4.4,62){1 440,00} |
Бильярд |
~PE_Get( 6,5.5,58){1 200,00} |
~PE_Get( 6,5.5,59){1 200,00} |
~PE_Get( 7,5.5,60){1 200,00} |
~PE_Get( 7,5.5,61){1 200,00} |
~PE_Get( 7,5.5,62){1 200,00} |
В стоимостном выражении (руб.)
Поступления от продаж (руб.):
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
3.2006 |
4.2006 |
5.2006 |
6.2006 |
~PE_Get( 8,0,-1){1 местный номер} |
~PE_Get( 8,5,0){} |
~PE_Get( 8,5,1){} |
~PE_Get( 8,5,2){} |
~PE_Get( 8,5,3){} |
~PE_Get( 8,5,4){} |
~PE_Get( 8,5,5){1 554 048,00} |
~PE_Get( 8,5,6){1 554 048,00} |
~PE_Get( 8,5,7){1 554 048,00} |
~PE_Get( 8,1,-1){2 местный номер} |
~PE_Get( 8,4,0){} |
~PE_Get( 8,4,1){} |
~PE_Get( 8,4,2){} |
~PE_Get( 8,4,3){} |
~PE_Get( 8,4,4){} |
~PE_Get( 8,4,5){16 342 128,00} |
~PE_Get( 8,4,6){16 342 128,00} |
~PE_Get( 8,4,7){16 342 128,00} |
~PE_Get( 8,2,-1){Полулюкс} |
~PE_Get( 8,3,0){} |
~PE_Get( 8,3,1){} |
~PE_Get( 8,3,2){} |
~PE_Get( 8,3,3){} |
~PE_Get( 8,3,4){} |
~PE_Get( 8,3,5){3 435 048,00} |
~PE_Get( 8,3,6){3 435 048,00} |
~PE_Get( 8,3,7){3 435 048,00} |
~PE_Get( 8,3,-1){Люкс} |
~PE_Get( 8,2,0){} |
~PE_Get( 8,2,1){} |
~PE_Get( 8,2,2){} |
~PE_Get( 8,2,3){} |
~PE_Get( 8,2,4){} |
~PE_Get( 8,2,5){2 429 568,00} |
~PE_Get( 8,2,6){2 429 568,00} |
~PE_Get( 8,2,7){2 429 568,00} |
~PE_Get( 8,4,-1){Боулинг} |
~PE_Get( 8,1,0){} |
~PE_Get( 8,1,1){} |
~PE_Get( 8,1,2){} |
~PE_Get( 8,1,3){} |
~PE_Get( 8,1,4){} |
~PE_Get( 8,1,5){} |
~PE_Get( 8,1,6){} |
~PE_Get( 8,1,7){} |
~PE_Get( 8,5,-1){Бильярд} |
~PE_Get( 8,0,0){} |
~PE_Get( 8,0,1){} |
~PE_Get( 8,0,2){} |
~PE_Get( 8,0,3){} |
~PE_Get( 8,0,4){} |
~PE_Get( 8,0,5){136 800,00} |
~PE_Get( 8,0,6){136 800,00} |
~PE_Get( 8,0,7){136 800,00} |
~PE_Get( 8,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 8,6,0){} |
~PE_Get( 8,6,1){} |
~PE_Get( 8,6,2){} |
~PE_Get( 8,6,3){} |
~PE_Get( 8,6,4){} |
~PE_Get( 8,6,5){23 897 592,00} |
~PE_Get( 8,6,6){23 897 592,00} |
~PE_Get( 8,6,7){23 897 592,00} |
Строка |
7.2006 |
8.2006 |
9.2006 |
10.2006 |
11.2006 |
12.2006 |
~PE_Get( 8,0,-1){1 местный номер} |
~PE_Get( 8,5,8){1 942 560,00} |
~PE_Get( 8,5,9){1 942 560,00} |
~PE_Get( 9,5,10){1 942 560,00} |
~PE_Get( 9,5,11){1 002 360,96} |
~PE_Get( 9,5,12){1 002 360,96} |
~PE_Get( 9,5,13){1 002 360,96} |
~PE_Get( 8,1,-1){2 местный номер} |
~PE_Get( 8,4,8){20 427 660,00} |
~PE_Get( 8,4,9){20 427 660,00} |
~PE_Get( 9,4,10){20 427 660,00} |
~PE_Get( 9,4,11){10 418 106,60} |
~PE_Get( 9,4,12){10 418 106,60} |
~PE_Get( 9,4,13){10 418 106,60} |
~PE_Get( 8,2,-1){Полулюкс} |
~PE_Get( 8,3,8){4 293 810,00} |
~PE_Get( 8,3,9){4 293 810,00} |
~PE_Get( 9,3,10){4 236 559,20} |
~PE_Get( 9,3,11){2 267 131,68} |
~PE_Get( 9,3,12){2 267 131,68} |
~PE_Get( 9,3,13){2 267 131,68} |
~PE_Get( 8,3,-1){Люкс} |
~PE_Get( 8,2,8){3 036 960,00} |
~PE_Get( 8,2,9){3 036 960,00} |
~PE_Get( 9,2,10){3 036 960,00} |
~PE_Get( 9,2,11){1 639 958,40} |
~PE_Get( 9,2,12){1 639 958,40} |
~PE_Get( 9,2,13){1 639 958,40} |
~PE_Get( 8,4,-1){Боулинг} |
~PE_Get( 8,1,8){574 560,00} |
~PE_Get( 8,1,9){574 560,00} |
~PE_Get( 9,1,10){574 560,00} |
~PE_Get( 9,1,11){574 560,00} |
~PE_Get( 9,1,12){574 560,00} |
~PE_Get( 9,1,13){574 560,00} |
~PE_Get( 8,5,-1){Бильярд} |
~PE_Get( 8,0,8){136 800,00} |
~PE_Get( 8,0,9){136 800,00} |
~PE_Get( 9,0,10){136 800,00} |
~PE_Get( 9,0,11){136 800,00} |
~PE_Get( 9,0,12){136 800,00} |
~PE_Get( 9,0,13){136 800,00} |
~PE_Get( 8,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 8,6,8){30 412 350,00} |
~PE_Get( 8,6,9){30 412 350,00} |
~PE_Get( 9,6,10){30 355 099,20} |
~PE_Get( 9,6,11){16 038 917,64} |
~PE_Get( 9,6,12){16 038 917,64} |
~PE_Get( 9,6,13){16 038 917,64} |
Строка |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
5.2007 |
~PE_Get( 9,0,-1){1 местный номер} |
~PE_Get( 9,5,14){1 336 481,28} |
~PE_Get( 10,5,15){1 336 481,28} |
~PE_Get( 10,5,16){1 336 481,28} |
~PE_Get( 10,5,17){2 913 840,00} |
~PE_Get( 10,5,18){2 913 840,00} |
~PE_Get( 9,1,-1){2 местный номер} |
~PE_Get( 9,4,14){13 890 808,80} |
~PE_Get( 10,4,15){13 890 808,80} |
~PE_Get( 10,4,16){13 890 808,80} |
~PE_Get( 10,4,17){30 641 490,00} |
~PE_Get( 10,4,18){30 641 490,00} |
~PE_Get( 9,2,-1){Полулюкс} |
~PE_Get( 9,3,14){3 022 842,24} |
~PE_Get( 10,3,15){3 022 842,24} |
~PE_Get( 10,3,16){3 022 842,24} |
~PE_Get( 10,3,17){6 440 715,00} |
~PE_Get( 10,3,18){6 440 715,00} |
~PE_Get( 9,3,-1){Люкс} |
~PE_Get( 9,2,14){2 186 611,20} |
~PE_Get( 10,2,15){2 186 611,20} |
~PE_Get( 10,2,16){2 186 611,20} |
~PE_Get( 10,2,17){4 555 440,00} |
~PE_Get( 10,2,18){4 555 440,00} |
~PE_Get( 9,4,-1){Боулинг} |
~PE_Get( 9,1,14){574 560,00} |
~PE_Get( 10,1,15){574 560,00} |
~PE_Get( 10,1,16){574 560,00} |
~PE_Get( 10,1,17){574 560,00} |
~PE_Get( 10,1,18){574 560,00} |
~PE_Get( 9,5,-1){Бильярд} |
~PE_Get( 9,0,14){136 800,00} |
~PE_Get( 10,0,15){136 800,00} |
~PE_Get( 10,0,16){136 800,00} |
~PE_Get( 10,0,17){136 800,00} |
~PE_Get( 10,0,18){136 800,00} |
~PE_Get( 9,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 9,6,14){21 148 103,52} |
~PE_Get( 10,6,15){21 148 103,52} |
~PE_Get( 10,6,16){21 148 103,52} |
~PE_Get( 10,6,17){45 262 845,00} |
~PE_Get( 10,6,18){45 262 845,00} |
Строка |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
~PE_Get( 10,0,-1){1 местный номер} |
~PE_Get( 10,5,19){2 913 840,00} |
~PE_Get( 11,5,20){2 913 840,00} |
~PE_Get( 11,5,21){2 913 840,00} |
~PE_Get( 11,5,22){2 913 840,00} |
~PE_Get( 11,5,23){1 670 601,60} |
~PE_Get( 10,1,-1){2 местный номер} |
~PE_Get( 10,4,19){30 641 490,00} |
~PE_Get( 11,4,20){30 641 490,00} |
~PE_Get( 11,4,21){30 641 490,00} |
~PE_Get( 11,4,22){30 641 490,00} |
~PE_Get( 11,4,23){17 363 511,00} |
~PE_Get( 10,2,-1){Полулюкс} |
~PE_Get( 10,3,19){6 440 715,00} |
~PE_Get( 11,3,20){6 440 715,00} |
~PE_Get( 11,3,21){6 440 715,00} |
~PE_Get( 11,3,22){6 354 838,80} |
~PE_Get( 11,3,23){3 778 552,80} |
~PE_Get( 10,3,-1){Люкс} |
~PE_Get( 10,2,19){4 555 440,00} |
~PE_Get( 11,2,20){4 555 440,00} |
~PE_Get( 11,2,21){4 555 440,00} |
~PE_Get( 11,2,22){4 555 440,00} |
~PE_Get( 11,2,23){2 733 264,00} |
~PE_Get( 10,4,-1){Боулинг} |
~PE_Get( 10,1,19){574 560,00} |
~PE_Get( 11,1,20){574 560,00} |
~PE_Get( 11,1,21){574 560,00} |
~PE_Get( 11,1,22){574 560,00} |
~PE_Get( 11,1,23){574 560,00} |
~PE_Get( 10,5,-1){Бильярд} |
~PE_Get( 10,0,19){136 800,00} |
~PE_Get( 11,0,20){136 800,00} |
~PE_Get( 11,0,21){136 800,00} |
~PE_Get( 11,0,22){136 800,00} |
~PE_Get( 11,0,23){136 800,00} |
~PE_Get( 10,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 10,6,19){45 262 845,00} |
~PE_Get( 11,6,20){45 262 845,00} |
~PE_Get( 11,6,21){45 262 845,00} |
~PE_Get( 11,6,22){45 176 968,80} |
~PE_Get( 11,6,23){26 257 289,40} |
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
~PE_Get( 11,0,-1){1 местный номер} |
~PE_Get( 11,5,24){1 670 601,60} |
~PE_Get( 12,5,25){1 670 601,60} |
~PE_Get( 12,5,26){1 336 481,28} |
~PE_Get( 12,5,27){1 336 481,28} |
~PE_Get( 12,5,28){1 336 481,28} |
~PE_Get( 12,5,29){2 913 840,00} |
~PE_Get( 11,1,-1){2 местный номер} |
~PE_Get( 11,4,24){17 363 511,00} |
~PE_Get( 12,4,25){17 363 511,00} |
~PE_Get( 12,4,26){13 890 808,80} |
~PE_Get( 12,4,27){13 890 808,80} |
~PE_Get( 12,4,28){13 890 808,80} |
~PE_Get( 12,4,29){30 641 490,00} |
~PE_Get( 11,2,-1){Полулюкс} |
~PE_Get( 11,3,24){3 778 552,80} |
~PE_Get( 12,3,25){3 778 552,80} |
~PE_Get( 12,3,26){3 022 842,24} |
~PE_Get( 12,3,27){3 022 842,24} |
~PE_Get( 12,3,28){3 022 842,24} |
~PE_Get( 12,3,29){6 440 715,00} |
~PE_Get( 11,3,-1){Люкс} |
~PE_Get( 11,2,24){2 733 264,00} |
~PE_Get( 12,2,25){2 733 264,00} |
~PE_Get( 12,2,26){2 186 611,20} |
~PE_Get( 12,2,27){2 186 611,20} |
~PE_Get( 12,2,28){2 186 611,20} |
~PE_Get( 12,2,29){4 555 440,00} |
~PE_Get( 11,4,-1){Боулинг} |
~PE_Get( 11,1,24){574 560,00} |
~PE_Get( 12,1,25){574 560,00} |
~PE_Get( 12,1,26){574 560,00} |
~PE_Get( 12,1,27){574 560,00} |
~PE_Get( 12,1,28){574 560,00} |
~PE_Get( 12,1,29){574 560,00} |
~PE_Get( 11,5,-1){Бильярд} |
~PE_Get( 11,0,24){136 800,00} |
~PE_Get( 12,0,25){136 800,00} |
~PE_Get( 12,0,26){136 800,00} |
~PE_Get( 12,0,27){136 800,00} |
~PE_Get( 12,0,28){136 800,00} |
~PE_Get( 12,0,29){136 800,00} |
~PE_Get( 11,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 11,6,24){26 257 289,40} |
~PE_Get( 12,6,25){26 257 289,40} |
~PE_Get( 12,6,26){21 148 103,52} |
~PE_Get( 12,6,27){21 148 103,52} |
~PE_Get( 12,6,28){21 148 103,52} |
~PE_Get( 12,6,29){45 262 845,00} |
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
~PE_Get( 12,0,-1){1 местный номер} |
~PE_Get( 13,5,30){2 913 840,00} |
~PE_Get( 13,5,31){2 913 840,00} |
~PE_Get( 13,5,32){2 913 840,00} |
~PE_Get( 13,5,33){2 913 840,00} |
~PE_Get( 13,5,34){2 913 840,00} |
~PE_Get( 12,1,-1){2 местный номер} |
~PE_Get( 13,4,30){30 641 490,00} |
~PE_Get( 13,4,31){30 641 490,00} |
~PE_Get( 13,4,32){30 641 490,00} |
~PE_Get( 13,4,33){30 641 490,00} |
~PE_Get( 13,4,34){30 641 490,00} |
~PE_Get( 12,2,-1){Полулюкс} |
~PE_Get( 13,3,30){6 440 715,00} |
~PE_Get( 13,3,31){6 440 715,00} |
~PE_Get( 13,3,32){6 440 715,00} |
~PE_Get( 13,3,33){6 440 715,00} |
~PE_Get( 13,3,34){6 354 838,80} |
~PE_Get( 12,3,-1){Люкс} |
~PE_Get( 13,2,30){4 555 440,00} |
~PE_Get( 13,2,31){4 555 440,00} |
~PE_Get( 13,2,32){4 555 440,00} |
~PE_Get( 13,2,33){4 555 440,00} |
~PE_Get( 13,2,34){4 555 440,00} |
~PE_Get( 12,4,-1){Боулинг} |
~PE_Get( 13,1,30){574 560,00} |
~PE_Get( 13,1,31){574 560,00} |
~PE_Get( 13,1,32){574 560,00} |
~PE_Get( 13,1,33){574 560,00} |
~PE_Get( 13,1,34){574 560,00} |
~PE_Get( 12,5,-1){Бильярд} |
~PE_Get( 13,0,30){136 800,00} |
~PE_Get( 13,0,31){136 800,00} |
~PE_Get( 13,0,32){136 800,00} |
~PE_Get( 13,0,33){136 800,00} |
~PE_Get( 13,0,34){136 800,00} |
~PE_Get( 12,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 13,6,30){45 262 845,00} |
~PE_Get( 13,6,31){45 262 845,00} |
~PE_Get( 13,6,32){45 262 845,00} |
~PE_Get( 13,6,33){45 262 845,00} |
~PE_Get( 13,6,34){45 176 968,80} |
Строка |
10.2008 |
~PE_Get( 14,0,-1){1 местный номер} |
~PE_Get( 14,5,35){1 670 601,60} |
~PE_Get( 14,1,-1){2 местный номер} |
~PE_Get( 14,4,35){17 363 511,00} |
~PE_Get( 14,2,-1){Полулюкс} |
~PE_Get( 14,3,35){3 778 552,80} |
~PE_Get( 14,3,-1){Люкс} |
~PE_Get( 14,2,35){2 733 264,00} |
~PE_Get( 14,4,-1){Боулинг} |
~PE_Get( 14,1,35){574 560,00} |
~PE_Get( 14,5,-1){Бильярд} |
~PE_Get( 14,0,35){136 800,00} |
~PE_Get( 14,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 14,6,35){26 257 289,40} |
Структура продаж в первый год:
Структура продаж за весь период:
Как видно из диаграмм, основным источником дохода будут являться санаторные путёвки с проживанием в двуместных номерах, после них – в полулюксах, затем – в люксах, 1 местных номерах, не значительный доход от боулинга и совсем «невесомый» в общей массе – доход от бильярда.