- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 4,0,18){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,19){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,20){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,21){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,22){45 176 968,80} |
~PE_Get( 4,0,23){26 257 289,40} |
Потери |
~PE_Get( 4,1,18){} |
~PE_Get( 4,1,19){} |
~PE_Get( 4,1,20){} |
~PE_Get( 4,1,21){} |
~PE_Get( 4,1,22){} |
~PE_Get( 4,1,23){} |
Налоги с продаж |
~PE_Get( 4,2,18){} |
~PE_Get( 4,2,19){} |
~PE_Get( 4,2,20){} |
~PE_Get( 4,2,21){} |
~PE_Get( 4,2,22){} |
~PE_Get( 4,2,23){} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 4,3,18){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,3,19){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,3,20){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,3,21){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,3,22){45 176 968,80} |
~PE_Get( 4,3,23){26 257 289,40} |
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 4,4,18){430 167,15} |
~PE_Get( 4,4,19){430 167,15} |
~PE_Get( 4,4,20){430 167,15} |
~PE_Get( 4,4,21){430 167,15} |
~PE_Get( 4,4,22){429 445,84} |
~PE_Get( 4,4,23){286 778,10} |
Сдельная зарплата |
~PE_Get( 4,5,18){} |
~PE_Get( 4,5,19){} |
~PE_Get( 4,5,20){} |
~PE_Get( 4,5,21){} |
~PE_Get( 4,5,22){} |
~PE_Get( 4,5,23){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 4,6,18){430 167,15} |
~PE_Get( 4,6,19){430 167,15} |
~PE_Get( 4,6,20){430 167,15} |
~PE_Get( 4,6,21){430 167,15} |
~PE_Get( 4,6,22){429 445,84} |
~PE_Get( 4,6,23){286 778,10} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 4,7,18){44 832 677,85} |
~PE_Get( 4,7,19){44 832 677,85} |
~PE_Get( 4,7,20){44 832 677,85} |
~PE_Get( 4,7,21){44 832 677,85} |
~PE_Get( 4,7,22){44 747 522,96} |
~PE_Get( 4,7,23){25 970 511,30} |
Налог на имущество |
~PE_Get( 4,8,18){416,67} |
~PE_Get( 4,8,19){416,67} |
~PE_Get( 4,8,20){416,67} |
~PE_Get( 4,8,21){416,67} |
~PE_Get( 4,8,22){416,67} |
~PE_Get( 4,8,23){416,67} |
Административные издержки |
~PE_Get( 4,9,18){370 000,00} |
~PE_Get( 4,9,19){370 000,00} |
~PE_Get( 4,9,20){370 000,00} |
~PE_Get( 4,9,21){370 000,00} |
~PE_Get( 4,9,22){370 000,00} |
~PE_Get( 4,9,23){370 000,00} |
Производственные издержки |
~PE_Get( 4,10,18){567 204,00} |
~PE_Get( 4,10,19){567 204,00} |
~PE_Get( 4,10,20){567 204,00} |
~PE_Get( 4,10,21){567 204,00} |
~PE_Get( 4,10,22){567 204,00} |
~PE_Get( 4,10,23){567 204,00} |
Маркетинговые издержки |
~PE_Get( 4,11,18){1 000 000,00} |
~PE_Get( 4,11,19){1 000 000,00} |
~PE_Get( 4,11,20){1 000 000,00} |
~PE_Get( 4,11,21){1 000 000,00} |
~PE_Get( 4,11,22){1 000 000,00} |
~PE_Get( 4,11,23){1 000 000,00} |
Зарплата административного персонала |
~PE_Get( 4,12,18){} |
~PE_Get( 4,12,19){} |
~PE_Get( 4,12,20){} |
~PE_Get( 4,12,21){} |
~PE_Get( 4,12,22){} |
~PE_Get( 4,12,23){} |
Зарплата производственного персонала |
~PE_Get( 4,13,18){1 988 349,27} |
~PE_Get( 4,13,19){1 988 349,27} |
~PE_Get( 4,13,20){1 988 349,27} |
~PE_Get( 4,13,21){1 988 349,27} |
~PE_Get( 4,13,22){1 988 349,27} |
~PE_Get( 4,13,23){1 988 349,27} |
Зарплата маркетингового персонала |
~PE_Get( 4,14,18){} |
~PE_Get( 4,14,19){} |
~PE_Get( 4,14,20){} |
~PE_Get( 4,14,21){} |
~PE_Get( 4,14,22){} |
~PE_Get( 4,14,23){} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 4,15,18){3 925 553,27} |
~PE_Get( 4,15,19){3 925 553,27} |
~PE_Get( 4,15,20){3 925 553,27} |
~PE_Get( 4,15,21){3 925 553,27} |
~PE_Get( 4,15,22){3 925 553,27} |
~PE_Get( 4,15,23){3 925 553,27} |
Амортизация |
~PE_Get( 4,16,18){3 122 466,89} |
~PE_Get( 4,16,19){3 122 466,89} |
~PE_Get( 4,16,20){3 122 466,89} |
~PE_Get( 4,16,21){3 122 466,89} |
~PE_Get( 4,16,22){3 122 466,89} |
~PE_Get( 4,16,23){3 122 466,89} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 4,17,18){2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,17,19){2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,17,20){2 006 875,00} |
~PE_Get( 4,17,21){2 006 875,00} |
~PE_Get( 4,17,22){2 006 875,00} |
~PE_Get( 4,17,23){1 852 500,00} |
Суммарные непроизводственные издержки |
~PE_Get( 4,18,18){5 283 716,89} |
~PE_Get( 4,18,19){5 283 716,89} |
~PE_Get( 4,18,20){5 129 341,89} |
~PE_Get( 4,18,21){5 129 341,89} |
~PE_Get( 4,18,22){5 129 341,89} |
~PE_Get( 4,18,23){4 974 966,89} |
Другие доходы |
~PE_Get( 4,19,18){1 440 833,33} |
~PE_Get( 4,19,19){1 440 833,33} |
~PE_Get( 4,19,20){1 337 916,67} |
~PE_Get( 4,19,21){1 337 916,67} |
~PE_Get( 4,19,22){1 337 916,67} |
~PE_Get( 4,19,23){1 235 000,00} |
Другие издержки |
~PE_Get( 4,20,18){} |
~PE_Get( 4,20,19){} |
~PE_Get( 4,20,20){} |
~PE_Get( 4,20,21){} |
~PE_Get( 4,20,22){} |
~PE_Get( 4,20,23){} |
Убытки предыдущих периодов |
~PE_Get( 4,21,18){25 928,99} |
~PE_Get( 4,21,19){25 928,99} |
~PE_Get( 4,21,20){25 928,99} |
~PE_Get( 4,21,21){25 928,99} |
~PE_Get( 4,21,22){25 928,99} |
~PE_Get( 4,21,23){25 928,99} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 4,22,18){37 063 824,36} |
~PE_Get( 4,22,19){37 063 824,36} |
~PE_Get( 4,22,20){37 115 282,69} |
~PE_Get( 4,22,21){37 115 282,69} |
~PE_Get( 4,22,22){37 030 127,80} |
~PE_Get( 4,22,23){18 304 574,48} |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
~PE_Get( 4,23,18){2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,23,19){2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,23,20){2 006 875,00} |
~PE_Get( 4,23,21){2 006 875,00} |
~PE_Get( 4,23,22){2 006 875,00} |
~PE_Get( 4,23,23){1 852 500,00} |
Прибыль от курсовой разницы |
~PE_Get( 4,24,18){} |
~PE_Get( 4,24,19){} |
~PE_Get( 4,24,20){} |
~PE_Get( 4,24,21){} |
~PE_Get( 4,24,22){} |
~PE_Get( 4,24,23){} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 4,25,18){39 199 145,37} |
~PE_Get( 4,25,19){39 199 145,37} |
~PE_Get( 4,25,20){39 096 228,71} |
~PE_Get( 4,25,21){39 096 228,71} |
~PE_Get( 4,25,22){39 011 073,81} |
~PE_Get( 4,25,23){20 131 145,49} |
Налог на прибыль |
~PE_Get( 4,26,18){9 407 794,89} |
~PE_Get( 4,26,19){9 407 794,89} |
~PE_Get( 4,26,20){9 383 094,89} |
~PE_Get( 4,26,21){9 383 094,89} |
~PE_Get( 4,26,22){9 362 657,72} |
~PE_Get( 4,26,23){4 831 474,92} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 4,27,18){27 656 029,47} |
~PE_Get( 4,27,19){27 656 029,47} |
~PE_Get( 4,27,20){27 732 187,80} |
~PE_Get( 4,27,21){27 732 187,80} |
~PE_Get( 4,27,22){27 667 470,09} |
~PE_Get( 4,27,23){13 473 099,56} |