- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
6.4 Прогноз движения денежных средств
Сash-Flow [Кэш-Фло] переводится дословно как "поток наличности", или "денежный поток". В принципе это не что иное, как движение по расчетному счету и кассе.
План денежных средств составляется с учетом времени задержки оплаты за реализованную продукцию или услуги, времени задержки платежей за поставки материалов и комплектующих изделий, условий реализации продукции (в кредит, с авансовым платежом), а также условий формирования производственных запасов.
В отличие от "Отчета о прибыли и убытках", “Отчет о движении денежных средств” содержит два дополнительных раздела - "Кэш-Фло" от инвестиционной деятельности" и "Кэш-Фло от финансовой деятельности", из которых мы можем выяснить объемы и сроки инвестиций, форму финансирования предприятия.
Целью финансирования является обеспечение положительного остатка денежных средств во все периоды времени осуществления проекта.
Таким образом, “Отчет о движении денежных средств” является основным документом, предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии финансирования предприятия, а также для оценки эффективности его использования.
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
3.2006 |
4.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 1,0,0){} |
~PE_Get( 1,0,1){} |
~PE_Get( 1,0,2){} |
~PE_Get( 1,0,3){} |
~PE_Get( 1,0,4){} |
~PE_Get( 1,0,5){23 897 592,00} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 1,1,0){} |
~PE_Get( 1,1,1){} |
~PE_Get( 1,1,2){} |
~PE_Get( 1,1,3){} |
~PE_Get( 1,1,4){} |
~PE_Get( 1,1,5){229 422,48} |
Затраты на сдельную заработную плату |
~PE_Get( 1,2,0){} |
~PE_Get( 1,2,1){} |
~PE_Get( 1,2,2){} |
~PE_Get( 1,2,3){} |
~PE_Get( 1,2,4){} |
~PE_Get( 1,2,5){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 1,3,0){} |
~PE_Get( 1,3,1){} |
~PE_Get( 1,3,2){} |
~PE_Get( 1,3,3){} |
~PE_Get( 1,3,4){} |
~PE_Get( 1,3,5){229 422,48} |
Общие издержки |
~PE_Get( 1,4,0){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,4,1){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,4,2){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,4,3){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,4,4){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,4,5){1 937 204,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 1,5,0){} |
~PE_Get( 1,5,1){} |
~PE_Get( 1,5,2){} |
~PE_Get( 1,5,3){} |
~PE_Get( 1,5,4){} |
~PE_Get( 1,5,5){} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 1,6,0){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,6,1){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,6,2){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,6,3){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,6,4){1 112 781,00} |
~PE_Get( 1,6,5){1 937 204,00} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
~PE_Get( 1,7,0){} |
~PE_Get( 1,7,1){} |
~PE_Get( 1,7,2){} |
~PE_Get( 1,7,3){} |
~PE_Get( 1,7,4){} |
~PE_Get( 1,7,5){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
~PE_Get( 1,8,0){} |
~PE_Get( 1,8,1){} |
~PE_Get( 1,8,2){} |
~PE_Get( 1,8,3){} |
~PE_Get( 1,8,4){} |
~PE_Get( 1,8,5){} |
Другие поступления |
~PE_Get( 1,9,0){432 250,00} |
~PE_Get( 1,9,1){1 337 916,67} |
~PE_Get( 1,9,2){1 337 916,67} |
~PE_Get( 1,9,3){1 337 916,67} |
~PE_Get( 1,9,4){1 646 666,67} |
~PE_Get( 1,9,5){1 646 666,67} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 1,10,0){} |
~PE_Get( 1,10,1){} |
~PE_Get( 1,10,2){} |
~PE_Get( 1,10,3){} |
~PE_Get( 1,10,4){} |
~PE_Get( 1,10,5){} |
Налоги |
~PE_Get( 1,11,0){} |
~PE_Get( 1,11,1){} |
~PE_Get( 1,11,2){833,33} |
~PE_Get( 1,11,3){} |
~PE_Get( 1,11,4){} |
~PE_Get( 1,11,5){} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 1,12,0){-680 531,00} |
~PE_Get( 1,12,1){225 135,67} |
~PE_Get( 1,12,2){224 302,33} |
~PE_Get( 1,12,3){225 135,67} |
~PE_Get( 1,12,4){533 885,67} |
~PE_Get( 1,12,5){23 377 632,19} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 1,13,0){154 868 173,50} |
~PE_Get( 1,13,1){118 720 426,50} |
~PE_Get( 1,13,2){} |
~PE_Get( 1,13,3){} |
~PE_Get( 1,13,4){28 500 000,00} |
~PE_Get( 1,13,5){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 1,14,0){} |
~PE_Get( 1,14,1){} |
~PE_Get( 1,14,2){} |
~PE_Get( 1,14,3){} |
~PE_Get( 1,14,4){} |
~PE_Get( 1,14,5){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 1,15,0){} |
~PE_Get( 1,15,1){} |
~PE_Get( 1,15,2){} |
~PE_Get( 1,15,3){} |
~PE_Get( 1,15,4){} |
~PE_Get( 1,15,5){} |
Приобретение прав собственности (акций) |
~PE_Get( 1,16,0){} |
~PE_Get( 1,16,1){} |
~PE_Get( 1,16,2){} |
~PE_Get( 1,16,3){} |
~PE_Get( 1,16,4){} |
~PE_Get( 1,16,5){} |
Продажа прав собственности |
~PE_Get( 1,17,0){} |
~PE_Get( 1,17,1){} |
~PE_Get( 1,17,2){} |
~PE_Get( 1,17,3){} |
~PE_Get( 1,17,4){} |
~PE_Get( 1,17,5){} |
Доходы от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 1,18,0){} |
~PE_Get( 1,18,1){} |
~PE_Get( 1,18,2){} |
~PE_Get( 1,18,3){} |
~PE_Get( 1,18,4){} |
~PE_Get( 1,18,5){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 1,19,0){-154 868 173,50} |
~PE_Get( 1,19,1){-118 720 426,50} |
~PE_Get( 1,19,2){} |
~PE_Get( 1,19,3){} |
~PE_Get( 1,19,4){-28 500 000,00} |
~PE_Get( 1,19,5){} |
Собственный (акционерный) капитал |
~PE_Get( 1,20,0){99 750 000,00} |
~PE_Get( 1,20,1){} |
~PE_Get( 1,20,2){} |
~PE_Get( 1,20,3){} |
~PE_Get( 1,20,4){} |
~PE_Get( 1,20,5){} |
Займы |
~PE_Get( 1,21,0){59 850 000,00} |
~PE_Get( 1,21,1){125 400 000,00} |
~PE_Get( 1,21,2){} |
~PE_Get( 1,21,3){} |
~PE_Get( 1,21,4){42 750 000,00} |
~PE_Get( 1,21,5){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 1,22,0){} |
~PE_Get( 1,22,1){} |
~PE_Get( 1,22,2){} |
~PE_Get( 1,22,3){} |
~PE_Get( 1,22,4){} |
~PE_Get( 1,22,5){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 1,23,0){648 375,00} |
~PE_Get( 1,23,1){2 006 875,00} |
~PE_Get( 1,23,2){2 006 875,00} |
~PE_Get( 1,23,3){2 006 875,00} |
~PE_Get( 1,23,4){2 470 000,00} |
~PE_Get( 1,23,5){2 470 000,00} |
Лизинговые платежи |
~PE_Get( 1,24,0){} |
~PE_Get( 1,24,1){} |
~PE_Get( 1,24,2){} |
~PE_Get( 1,24,3){} |
~PE_Get( 1,24,4){} |
~PE_Get( 1,24,5){} |
Выплаты дивидендов |
~PE_Get( 1,25,0){} |
~PE_Get( 1,25,1){} |
~PE_Get( 1,25,2){} |
~PE_Get( 1,25,3){} |
~PE_Get( 1,25,4){} |
~PE_Get( 1,25,5){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 1,26,0){158 951 625,00} |
~PE_Get( 1,26,1){123 393 125,00} |
~PE_Get( 1,26,2){-2 006 875,00} |
~PE_Get( 1,26,3){-2 006 875,00} |
~PE_Get( 1,26,4){40 280 000,00} |
~PE_Get( 1,26,5){-2 470 000,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 1,27,0){} |
~PE_Get( 1,27,1){3 402 920,50} |
~PE_Get( 1,27,2){8 300 754,67} |
~PE_Get( 1,27,3){6 518 182,00} |
~PE_Get( 1,27,4){4 736 442,67} |
~PE_Get( 1,27,5){17 050 328,33} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 1,28,0){3 402 920,50} |
~PE_Get( 1,28,1){8 300 754,67} |
~PE_Get( 1,28,2){6 518 182,00} |
~PE_Get( 1,28,3){4 736 442,67} |
~PE_Get( 1,28,4){17 050 328,33} |
~PE_Get( 1,28,5){37 957 960,52} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2006 |
6.2006 |
7.2006 |
8.2006 |
9.2006 |
10.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 2,0,6){23 897 592,00} |
~PE_Get( 2,0,7){23 897 592,00} |
~PE_Get( 2,0,8){30 412 350,00} |
~PE_Get( 2,0,9){30 412 350,00} |
~PE_Get( 2,0,10){30 355 099,20} |
~PE_Get( 2,0,11){16 038 917,64} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 2,1,6){229 422,48} |
~PE_Get( 2,1,7){229 422,48} |
~PE_Get( 2,1,8){286 778,10} |
~PE_Get( 2,1,9){286 778,10} |
~PE_Get( 2,1,10){286 297,23} |
~PE_Get( 2,1,11){172 066,86} |
Затраты на сдельную заработную плату |
~PE_Get( 2,2,6){} |
~PE_Get( 2,2,7){} |
~PE_Get( 2,2,8){} |
~PE_Get( 2,2,9){} |
~PE_Get( 2,2,10){} |
~PE_Get( 2,2,11){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 2,3,6){229 422,48} |
~PE_Get( 2,3,7){229 422,48} |
~PE_Get( 2,3,8){286 778,10} |
~PE_Get( 2,3,9){286 778,10} |
~PE_Get( 2,3,10){286 297,23} |
~PE_Get( 2,3,11){172 066,86} |
Общие издержки |
~PE_Get( 2,4,6){1 937 204,00} |
~PE_Get( 2,4,7){1 937 204,00} |
~PE_Get( 2,4,8){1 937 204,00} |
~PE_Get( 2,4,9){1 937 204,00} |
~PE_Get( 2,4,10){1 937 204,00} |
~PE_Get( 2,4,11){1 937 204,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 2,5,6){1 400 044,83} |
~PE_Get( 2,5,7){1 400 044,83} |
~PE_Get( 2,5,8){1 578 054,97} |
~PE_Get( 2,5,9){1 578 054,97} |
~PE_Get( 2,5,10){1 578 054,97} |
~PE_Get( 2,5,11){1 578 054,97} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 2,6,6){3 337 248,83} |
~PE_Get( 2,6,7){3 337 248,83} |
~PE_Get( 2,6,8){3 515 258,97} |
~PE_Get( 2,6,9){3 515 258,97} |
~PE_Get( 2,6,10){3 515 258,97} |
~PE_Get( 2,6,11){3 515 258,97} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
~PE_Get( 2,7,6){} |
~PE_Get( 2,7,7){} |
~PE_Get( 2,7,8){} |
~PE_Get( 2,7,9){} |
~PE_Get( 2,7,10){} |
~PE_Get( 2,7,11){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
~PE_Get( 2,8,6){} |
~PE_Get( 2,8,7){} |
~PE_Get( 2,8,8){} |
~PE_Get( 2,8,9){} |
~PE_Get( 2,8,10){} |
~PE_Get( 2,8,11){} |
Другие поступления |
~PE_Get( 2,9,6){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,9,7){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,9,8){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,9,9){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,9,10){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,9,11){1 646 666,67} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 2,10,6){} |
~PE_Get( 2,10,7){} |
~PE_Get( 2,10,8){} |
~PE_Get( 2,10,9){} |
~PE_Get( 2,10,10){} |
~PE_Get( 2,10,11){} |
Налоги |
~PE_Get( 2,11,6){3 630 784,52} |
~PE_Get( 2,11,7){4 985 591,16} |
~PE_Get( 2,11,8){5 031 873,80} |
~PE_Get( 2,11,9){6 337 783,75} |
~PE_Get( 2,11,10){6 337 783,75} |
~PE_Get( 2,11,11){6 324 158,97} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 2,12,6){18 346 802,84} |
~PE_Get( 2,12,7){16 991 996,20} |
~PE_Get( 2,12,8){23 225 105,79} |
~PE_Get( 2,12,9){21 919 195,84} |
~PE_Get( 2,12,10){21 862 425,91} |
~PE_Get( 2,12,11){7 674 099,50} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 2,13,6){} |
~PE_Get( 2,13,7){25 650 000,00} |
~PE_Get( 2,13,8){} |
~PE_Get( 2,13,9){} |
~PE_Get( 2,13,10){} |
~PE_Get( 2,13,11){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 2,14,6){} |
~PE_Get( 2,14,7){} |
~PE_Get( 2,14,8){} |
~PE_Get( 2,14,9){} |
~PE_Get( 2,14,10){} |
~PE_Get( 2,14,11){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 2,15,6){} |
~PE_Get( 2,15,7){} |
~PE_Get( 2,15,8){} |
~PE_Get( 2,15,9){} |
~PE_Get( 2,15,10){} |
~PE_Get( 2,15,11){} |
Приобретение прав собственности (акций) |
~PE_Get( 2,16,6){} |
~PE_Get( 2,16,7){} |
~PE_Get( 2,16,8){} |
~PE_Get( 2,16,9){} |
~PE_Get( 2,16,10){} |
~PE_Get( 2,16,11){} |
Продажа прав собственности |
~PE_Get( 2,17,6){} |
~PE_Get( 2,17,7){} |
~PE_Get( 2,17,8){} |
~PE_Get( 2,17,9){} |
~PE_Get( 2,17,10){} |
~PE_Get( 2,17,11){} |
Доходы от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 2,18,6){} |
~PE_Get( 2,18,7){} |
~PE_Get( 2,18,8){} |
~PE_Get( 2,18,9){} |
~PE_Get( 2,18,10){} |
~PE_Get( 2,18,11){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 2,19,6){} |
~PE_Get( 2,19,7){-25 650 000,00} |
~PE_Get( 2,19,8){} |
~PE_Get( 2,19,9){} |
~PE_Get( 2,19,10){} |
~PE_Get( 2,19,11){} |
Собственный (акционерный) капитал |
~PE_Get( 2,20,6){} |
~PE_Get( 2,20,7){} |
~PE_Get( 2,20,8){} |
~PE_Get( 2,20,9){} |
~PE_Get( 2,20,10){} |
~PE_Get( 2,20,11){} |
Займы |
~PE_Get( 2,21,6){} |
~PE_Get( 2,21,7){} |
~PE_Get( 2,21,8){} |
~PE_Get( 2,21,9){} |
~PE_Get( 2,21,10){} |
~PE_Get( 2,21,11){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 2,22,6){} |
~PE_Get( 2,22,7){} |
~PE_Get( 2,22,8){} |
~PE_Get( 2,22,9){} |
~PE_Get( 2,22,10){} |
~PE_Get( 2,22,11){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 2,23,6){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,7){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,8){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,9){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,10){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,11){2 470 000,00} |
Лизинговые платежи |
~PE_Get( 2,24,6){} |
~PE_Get( 2,24,7){} |
~PE_Get( 2,24,8){} |
~PE_Get( 2,24,9){} |
~PE_Get( 2,24,10){} |
~PE_Get( 2,24,11){} |
Выплаты дивидендов |
~PE_Get( 2,25,6){} |
~PE_Get( 2,25,7){} |
~PE_Get( 2,25,8){} |
~PE_Get( 2,25,9){} |
~PE_Get( 2,25,10){} |
~PE_Get( 2,25,11){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 2,26,6){-2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,26,7){-2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,26,8){-2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,26,9){-2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,26,10){-2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,26,11){-2 470 000,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 2,27,6){37 957 960,52} |
~PE_Get( 2,27,7){53 834 763,36} |
~PE_Get( 2,27,8){42 706 759,55} |
~PE_Get( 2,27,9){63 461 865,35} |
~PE_Get( 2,27,10){82 911 061,18} |
~PE_Get( 2,27,11){102 303 487,09} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 2,28,6){53 834 763,36} |
~PE_Get( 2,28,7){42 706 759,55} |
~PE_Get( 2,28,8){63 461 865,35} |
~PE_Get( 2,28,9){82 911 061,18} |
~PE_Get( 2,28,10){102 303 487,09} |
~PE_Get( 2,28,11){107 507 586,59} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 3,0,12){16 038 917,64} |
~PE_Get( 3,0,13){16 038 917,64} |
~PE_Get( 3,0,14){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,0,15){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,0,16){21 148 103,52} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 3,1,12){172 066,86} |
~PE_Get( 3,1,13){172 066,86} |
~PE_Get( 3,1,14){229 422,48} |
~PE_Get( 3,1,15){229 422,48} |
~PE_Get( 3,1,16){229 422,48} |
Затраты на сдельную заработную плату |
~PE_Get( 3,2,12){} |
~PE_Get( 3,2,13){} |
~PE_Get( 3,2,14){} |
~PE_Get( 3,2,15){} |
~PE_Get( 3,2,16){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 3,3,12){172 066,86} |
~PE_Get( 3,3,13){172 066,86} |
~PE_Get( 3,3,14){229 422,48} |
~PE_Get( 3,3,15){229 422,48} |
~PE_Get( 3,3,16){229 422,48} |
Общие издержки |
~PE_Get( 3,4,12){1 937 204,00} |
~PE_Get( 3,4,13){1 937 204,00} |
~PE_Get( 3,4,14){1 937 204,00} |
~PE_Get( 3,4,15){1 937 204,00} |
~PE_Get( 3,4,16){1 937 204,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 3,5,12){1 578 054,97} |
~PE_Get( 3,5,13){1 578 054,97} |
~PE_Get( 3,5,14){1 578 054,97} |
~PE_Get( 3,5,15){1 578 054,97} |
~PE_Get( 3,5,16){1 578 054,97} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 3,6,12){3 515 258,97} |
~PE_Get( 3,6,13){3 515 258,97} |
~PE_Get( 3,6,14){3 515 258,97} |
~PE_Get( 3,6,15){3 515 258,97} |
~PE_Get( 3,6,16){3 515 258,97} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
~PE_Get( 3,7,12){} |
~PE_Get( 3,7,13){} |
~PE_Get( 3,7,14){} |
~PE_Get( 3,7,15){} |
~PE_Get( 3,7,16){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
~PE_Get( 3,8,12){} |
~PE_Get( 3,8,13){} |
~PE_Get( 3,8,14){} |
~PE_Get( 3,8,15){} |
~PE_Get( 3,8,16){} |
Другие поступления |
~PE_Get( 3,9,12){1 646 666,67} |
~PE_Get( 3,9,13){1 646 666,67} |
~PE_Get( 3,9,14){1 543 750,00} |
~PE_Get( 3,9,15){1 543 750,00} |
~PE_Get( 3,9,16){1 543 750,00} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 3,10,12){} |
~PE_Get( 3,10,13){} |
~PE_Get( 3,10,14){} |
~PE_Get( 3,10,15){} |
~PE_Get( 3,10,16){} |
Налоги |
~PE_Get( 3,11,12){2 915 690,69} |
~PE_Get( 3,11,13){2 915 690,69} |
~PE_Get( 3,11,14){2 920 690,69} |
~PE_Get( 3,11,15){4 103 429,95} |
~PE_Get( 3,11,16){4 103 429,95} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 3,12,12){11 082 567,79} |
~PE_Get( 3,12,13){11 082 567,79} |
~PE_Get( 3,12,14){16 026 481,38} |
~PE_Get( 3,12,15){14 843 742,12} |
~PE_Get( 3,12,16){14 843 742,12} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 3,13,12){} |
~PE_Get( 3,13,13){} |
~PE_Get( 3,13,14){} |
~PE_Get( 3,13,15){} |
~PE_Get( 3,13,16){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 3,14,12){} |
~PE_Get( 3,14,13){} |
~PE_Get( 3,14,14){} |
~PE_Get( 3,14,15){} |
~PE_Get( 3,14,16){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 3,15,12){} |
~PE_Get( 3,15,13){} |
~PE_Get( 3,15,14){} |
~PE_Get( 3,15,15){} |
~PE_Get( 3,15,16){} |
Приобретение прав собственности (акций) |
~PE_Get( 3,16,12){} |
~PE_Get( 3,16,13){} |
~PE_Get( 3,16,14){} |
~PE_Get( 3,16,15){} |
~PE_Get( 3,16,16){} |
Продажа прав собственности |
~PE_Get( 3,17,12){} |
~PE_Get( 3,17,13){} |
~PE_Get( 3,17,14){} |
~PE_Get( 3,17,15){} |
~PE_Get( 3,17,16){} |
Доходы от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 3,18,12){} |
~PE_Get( 3,18,13){} |
~PE_Get( 3,18,14){} |
~PE_Get( 3,18,15){} |
~PE_Get( 3,18,16){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 3,19,12){} |
~PE_Get( 3,19,13){} |
~PE_Get( 3,19,14){} |
~PE_Get( 3,19,15){} |
~PE_Get( 3,19,16){} |
Собственный (акционерный) капитал |
~PE_Get( 3,20,12){} |
~PE_Get( 3,20,13){} |
~PE_Get( 3,20,14){} |
~PE_Get( 3,20,15){} |
~PE_Get( 3,20,16){} |
Займы |
~PE_Get( 3,21,12){} |
~PE_Get( 3,21,13){} |
~PE_Get( 3,21,14){} |
~PE_Get( 3,21,15){} |
~PE_Get( 3,21,16){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 3,22,12){} |
~PE_Get( 3,22,13){} |
~PE_Get( 3,22,14){14 250 000,00} |
~PE_Get( 3,22,15){} |
~PE_Get( 3,22,16){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 3,23,12){2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,23,13){2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,23,14){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,23,15){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,23,16){2 315 625,00} |
Лизинговые платежи |
~PE_Get( 3,24,12){} |
~PE_Get( 3,24,13){} |
~PE_Get( 3,24,14){} |
~PE_Get( 3,24,15){} |
~PE_Get( 3,24,16){} |
Выплаты дивидендов |
~PE_Get( 3,25,12){} |
~PE_Get( 3,25,13){} |
~PE_Get( 3,25,14){} |
~PE_Get( 3,25,15){} |
~PE_Get( 3,25,16){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 3,26,12){-2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,26,13){-2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,26,14){-16 565 625,00} |
~PE_Get( 3,26,15){-2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,26,16){-2 315 625,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 3,27,12){107 507 586,59} |
~PE_Get( 3,27,13){116 120 154,38} |
~PE_Get( 3,27,14){124 732 722,16} |
~PE_Get( 3,27,15){124 193 578,54} |
~PE_Get( 3,27,16){136 721 695,66} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 3,28,12){116 120 154,38} |
~PE_Get( 3,28,13){124 732 722,16} |
~PE_Get( 3,28,14){124 193 578,54} |
~PE_Get( 3,28,15){136 721 695,66} |
~PE_Get( 3,28,16){149 249 812,78} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 4,0,17){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,18){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,19){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,20){45 262 845,00} |
~PE_Get( 4,0,21){45 262 845,00} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 4,1,17){430 167,15} |
~PE_Get( 4,1,18){430 167,15} |
~PE_Get( 4,1,19){430 167,15} |
~PE_Get( 4,1,20){430 167,15} |
~PE_Get( 4,1,21){430 167,15} |
Затраты на сдельную заработную плату |
~PE_Get( 4,2,17){} |
~PE_Get( 4,2,18){} |
~PE_Get( 4,2,19){} |
~PE_Get( 4,2,20){} |
~PE_Get( 4,2,21){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 4,3,17){430 167,15} |
~PE_Get( 4,3,18){430 167,15} |
~PE_Get( 4,3,19){430 167,15} |
~PE_Get( 4,3,20){430 167,15} |
~PE_Get( 4,3,21){430 167,15} |
Общие издержки |
~PE_Get( 4,4,17){1 937 204,00} |
~PE_Get( 4,4,18){1 937 204,00} |
~PE_Get( 4,4,19){1 937 204,00} |
~PE_Get( 4,4,20){1 937 204,00} |
~PE_Get( 4,4,21){1 937 204,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 4,5,17){1 578 054,97} |
~PE_Get( 4,5,18){1 578 054,97} |
~PE_Get( 4,5,19){1 578 054,97} |
~PE_Get( 4,5,20){1 578 054,97} |
~PE_Get( 4,5,21){1 578 054,97} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 4,6,17){3 515 258,97} |
~PE_Get( 4,6,18){3 515 258,97} |
~PE_Get( 4,6,19){3 515 258,97} |
~PE_Get( 4,6,20){3 515 258,97} |
~PE_Get( 4,6,21){3 515 258,97} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
~PE_Get( 4,7,17){} |
~PE_Get( 4,7,18){} |
~PE_Get( 4,7,19){} |
~PE_Get( 4,7,20){} |
~PE_Get( 4,7,21){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
~PE_Get( 4,8,17){} |
~PE_Get( 4,8,18){} |
~PE_Get( 4,8,19){} |
~PE_Get( 4,8,20){} |
~PE_Get( 4,8,21){} |
Другие поступления |
~PE_Get( 4,9,17){1 440 833,33} |
~PE_Get( 4,9,18){1 440 833,33} |
~PE_Get( 4,9,19){1 440 833,33} |
~PE_Get( 4,9,20){1 337 916,67} |
~PE_Get( 4,9,21){1 337 916,67} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 4,10,17){} |
~PE_Get( 4,10,18){} |
~PE_Get( 4,10,19){} |
~PE_Get( 4,10,20){} |
~PE_Get( 4,10,21){} |
Налоги |
~PE_Get( 4,11,17){4 103 429,95} |
~PE_Get( 4,11,18){9 818 089,18} |
~PE_Get( 4,11,19){9 818 089,18} |
~PE_Get( 4,11,20){9 818 089,18} |
~PE_Get( 4,11,21){9 793 389,18} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 4,12,17){38 654 822,26} |
~PE_Get( 4,12,18){32 940 163,03} |
~PE_Get( 4,12,19){32 940 163,03} |
~PE_Get( 4,12,20){32 837 246,36} |
~PE_Get( 4,12,21){32 861 946,36} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 4,13,17){} |
~PE_Get( 4,13,18){} |
~PE_Get( 4,13,19){} |
~PE_Get( 4,13,20){} |
~PE_Get( 4,13,21){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 4,14,17){} |
~PE_Get( 4,14,18){} |
~PE_Get( 4,14,19){} |
~PE_Get( 4,14,20){} |
~PE_Get( 4,14,21){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 4,15,17){} |
~PE_Get( 4,15,18){} |
~PE_Get( 4,15,19){} |
~PE_Get( 4,15,20){} |
~PE_Get( 4,15,21){} |
Приобретение прав собственности (акций) |
~PE_Get( 4,16,17){} |
~PE_Get( 4,16,18){} |
~PE_Get( 4,16,19){} |
~PE_Get( 4,16,20){} |
~PE_Get( 4,16,21){} |
Продажа прав собственности |
~PE_Get( 4,17,17){} |
~PE_Get( 4,17,18){} |
~PE_Get( 4,17,19){} |
~PE_Get( 4,17,20){} |
~PE_Get( 4,17,21){} |
Доходы от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 4,18,17){} |
~PE_Get( 4,18,18){} |
~PE_Get( 4,18,19){} |
~PE_Get( 4,18,20){} |
~PE_Get( 4,18,21){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 4,19,17){} |
~PE_Get( 4,19,18){} |
~PE_Get( 4,19,19){} |
~PE_Get( 4,19,20){} |
~PE_Get( 4,19,21){} |
Собственный (акционерный) капитал |
~PE_Get( 4,20,17){} |
~PE_Get( 4,20,18){} |
~PE_Get( 4,20,19){} |
~PE_Get( 4,20,20){} |
~PE_Get( 4,20,21){} |
Займы |
~PE_Get( 4,21,17){} |
~PE_Get( 4,21,18){} |
~PE_Get( 4,21,19){} |
~PE_Get( 4,21,20){} |
~PE_Get( 4,21,21){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 4,22,17){14 250 000,00} |
~PE_Get( 4,22,18){} |
~PE_Get( 4,22,19){} |
~PE_Get( 4,22,20){14 250 000,00} |
~PE_Get( 4,22,21){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 4,23,17){2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,23,18){2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,23,19){2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,23,20){2 006 875,00} |
~PE_Get( 4,23,21){2 006 875,00} |
Лизинговые платежи |
~PE_Get( 4,24,17){} |
~PE_Get( 4,24,18){} |
~PE_Get( 4,24,19){} |
~PE_Get( 4,24,20){} |
~PE_Get( 4,24,21){} |
Выплаты дивидендов |
~PE_Get( 4,25,17){} |
~PE_Get( 4,25,18){} |
~PE_Get( 4,25,19){} |
~PE_Get( 4,25,20){} |
~PE_Get( 4,25,21){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 4,26,17){-16 411 250,00} |
~PE_Get( 4,26,18){-2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,26,19){-2 161 250,00} |
~PE_Get( 4,26,20){-16 256 875,00} |
~PE_Get( 4,26,21){-2 006 875,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 4,27,17){149 249 812,78} |
~PE_Get( 4,27,18){171 493 385,04} |
~PE_Get( 4,27,19){202 272 298,06} |
~PE_Get( 4,27,20){233 051 211,09} |
~PE_Get( 4,27,21){249 631 582,45} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 4,28,17){171 493 385,04} |
~PE_Get( 4,28,18){202 272 298,06} |
~PE_Get( 4,28,19){233 051 211,09} |
~PE_Get( 4,28,20){249 631 582,45} |
~PE_Get( 4,28,21){280 486 653,80} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
Строка |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 5,0,22){45 176 968,80} |
~PE_Get( 5,0,23){26 257 289,40} |
~PE_Get( 5,0,24){26 257 289,40} |
~PE_Get( 5,0,25){26 257 289,40} |
~PE_Get( 5,0,26){21 148 103,52} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 5,1,22){429 445,84} |
~PE_Get( 5,1,23){286 778,10} |
~PE_Get( 5,1,24){286 778,10} |
~PE_Get( 5,1,25){286 778,10} |
~PE_Get( 5,1,26){229 422,48} |
Затраты на сдельную заработную плату |
~PE_Get( 5,2,22){} |
~PE_Get( 5,2,23){} |
~PE_Get( 5,2,24){} |
~PE_Get( 5,2,25){} |
~PE_Get( 5,2,26){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 5,3,22){429 445,84} |
~PE_Get( 5,3,23){286 778,10} |
~PE_Get( 5,3,24){286 778,10} |
~PE_Get( 5,3,25){286 778,10} |
~PE_Get( 5,3,26){229 422,48} |
Общие издержки |
~PE_Get( 5,4,22){1 937 204,00} |
~PE_Get( 5,4,23){1 937 204,00} |
~PE_Get( 5,4,24){1 937 204,00} |
~PE_Get( 5,4,25){1 937 204,00} |
~PE_Get( 5,4,26){1 937 204,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 5,5,22){1 578 054,97} |
~PE_Get( 5,5,23){1 578 054,97} |
~PE_Get( 5,5,24){1 578 054,97} |
~PE_Get( 5,5,25){1 578 054,97} |
~PE_Get( 5,5,26){1 578 054,97} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 5,6,22){3 515 258,97} |
~PE_Get( 5,6,23){3 515 258,97} |
~PE_Get( 5,6,24){3 515 258,97} |
~PE_Get( 5,6,25){3 515 258,97} |
~PE_Get( 5,6,26){3 515 258,97} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
~PE_Get( 5,7,22){} |
~PE_Get( 5,7,23){} |
~PE_Get( 5,7,24){} |
~PE_Get( 5,7,25){} |
~PE_Get( 5,7,26){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
~PE_Get( 5,8,22){} |
~PE_Get( 5,8,23){} |
~PE_Get( 5,8,24){} |
~PE_Get( 5,8,25){} |
~PE_Get( 5,8,26){} |
Другие поступления |
~PE_Get( 5,9,22){1 337 916,67} |
~PE_Get( 5,9,23){1 235 000,00} |
~PE_Get( 5,9,24){} |
~PE_Get( 5,9,25){} |
~PE_Get( 5,9,26){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 5,10,22){} |
~PE_Get( 5,10,23){} |
~PE_Get( 5,10,24){} |
~PE_Get( 5,10,25){} |
~PE_Get( 5,10,26){} |
Налоги |
~PE_Get( 5,11,22){9 793 389,18} |
~PE_Get( 5,11,23){9 772 952,01} |
~PE_Get( 5,11,24){5 241 769,21} |
~PE_Get( 5,11,25){4 945 369,21} |
~PE_Get( 5,11,26){4 950 369,21} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 5,12,22){32 776 791,47} |
~PE_Get( 5,12,23){13 917 300,32} |
~PE_Get( 5,12,24){17 213 483,11} |
~PE_Get( 5,12,25){17 509 883,11} |
~PE_Get( 5,12,26){12 453 052,85} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 5,13,22){} |
~PE_Get( 5,13,23){} |
~PE_Get( 5,13,24){} |
~PE_Get( 5,13,25){} |
~PE_Get( 5,13,26){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 5,14,22){} |
~PE_Get( 5,14,23){} |
~PE_Get( 5,14,24){} |
~PE_Get( 5,14,25){} |
~PE_Get( 5,14,26){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 5,15,22){} |
~PE_Get( 5,15,23){} |
~PE_Get( 5,15,24){} |
~PE_Get( 5,15,25){} |
~PE_Get( 5,15,26){} |
Приобретение прав собственности (акций) |
~PE_Get( 5,16,22){} |
~PE_Get( 5,16,23){} |
~PE_Get( 5,16,24){} |
~PE_Get( 5,16,25){} |
~PE_Get( 5,16,26){} |
Продажа прав собственности |
~PE_Get( 5,17,22){} |
~PE_Get( 5,17,23){} |
~PE_Get( 5,17,24){} |
~PE_Get( 5,17,25){} |
~PE_Get( 5,17,26){} |
Доходы от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 5,18,22){} |
~PE_Get( 5,18,23){} |
~PE_Get( 5,18,24){} |
~PE_Get( 5,18,25){} |
~PE_Get( 5,18,26){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 5,19,22){} |
~PE_Get( 5,19,23){} |
~PE_Get( 5,19,24){} |
~PE_Get( 5,19,25){} |
~PE_Get( 5,19,26){} |
Собственный (акционерный) капитал |
~PE_Get( 5,20,22){} |
~PE_Get( 5,20,23){} |
~PE_Get( 5,20,24){} |
~PE_Get( 5,20,25){} |
~PE_Get( 5,20,26){} |
Займы |
~PE_Get( 5,21,22){} |
~PE_Get( 5,21,23){} |
~PE_Get( 5,21,24){} |
~PE_Get( 5,21,25){} |
~PE_Get( 5,21,26){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 5,22,22){} |
~PE_Get( 5,22,23){14 250 000,00} |
~PE_Get( 5,22,24){} |
~PE_Get( 5,22,25){} |
~PE_Get( 5,22,26){14 250 000,00} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 5,23,22){2 006 875,00} |
~PE_Get( 5,23,23){1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,23,24){1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,23,25){1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,23,26){1 698 125,00} |
Лизинговые платежи |
~PE_Get( 5,24,22){} |
~PE_Get( 5,24,23){} |
~PE_Get( 5,24,24){} |
~PE_Get( 5,24,25){} |
~PE_Get( 5,24,26){} |
Выплаты дивидендов |
~PE_Get( 5,25,22){} |
~PE_Get( 5,25,23){} |
~PE_Get( 5,25,24){} |
~PE_Get( 5,25,25){} |
~PE_Get( 5,25,26){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 5,26,22){-2 006 875,00} |
~PE_Get( 5,26,23){-16 102 500,00} |
~PE_Get( 5,26,24){-1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,26,25){-1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,26,26){-15 948 125,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 5,27,22){280 486 653,80} |
~PE_Get( 5,27,23){311 256 570,27} |
~PE_Get( 5,27,24){309 071 370,59} |
~PE_Get( 5,27,25){324 432 353,70} |
~PE_Get( 5,27,26){340 089 736,82} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 5,28,22){311 256 570,27} |
~PE_Get( 5,28,23){309 071 370,59} |
~PE_Get( 5,28,24){324 432 353,70} |
~PE_Get( 5,28,25){340 089 736,82} |
~PE_Get( 5,28,26){336 594 664,67} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
Строка |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 6,0,27){21 148 103,52} |
~PE_Get( 6,0,28){21 148 103,52} |
~PE_Get( 6,0,29){45 262 845,00} |
~PE_Get( 6,0,30){45 262 845,00} |
~PE_Get( 6,0,31){45 262 845,00} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 6,1,27){229 422,48} |
~PE_Get( 6,1,28){229 422,48} |
~PE_Get( 6,1,29){430 167,15} |
~PE_Get( 6,1,30){430 167,15} |
~PE_Get( 6,1,31){430 167,15} |
Затраты на сдельную заработную плату |
~PE_Get( 6,2,27){} |
~PE_Get( 6,2,28){} |
~PE_Get( 6,2,29){} |
~PE_Get( 6,2,30){} |
~PE_Get( 6,2,31){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 6,3,27){229 422,48} |
~PE_Get( 6,3,28){229 422,48} |
~PE_Get( 6,3,29){430 167,15} |
~PE_Get( 6,3,30){430 167,15} |
~PE_Get( 6,3,31){430 167,15} |
Общие издержки |
~PE_Get( 6,4,27){1 937 204,00} |
~PE_Get( 6,4,28){1 937 204,00} |
~PE_Get( 6,4,29){1 937 204,00} |
~PE_Get( 6,4,30){1 937 204,00} |
~PE_Get( 6,4,31){1 937 204,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 6,5,27){1 578 054,97} |
~PE_Get( 6,5,28){1 578 054,97} |
~PE_Get( 6,5,29){1 578 054,97} |
~PE_Get( 6,5,30){1 578 054,97} |
~PE_Get( 6,5,31){1 578 054,97} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 6,6,27){3 515 258,97} |
~PE_Get( 6,6,28){3 515 258,97} |
~PE_Get( 6,6,29){3 515 258,97} |
~PE_Get( 6,6,30){3 515 258,97} |
~PE_Get( 6,6,31){3 515 258,97} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
~PE_Get( 6,7,27){} |
~PE_Get( 6,7,28){} |
~PE_Get( 6,7,29){} |
~PE_Get( 6,7,30){} |
~PE_Get( 6,7,31){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
~PE_Get( 6,8,27){} |
~PE_Get( 6,8,28){} |
~PE_Get( 6,8,29){} |
~PE_Get( 6,8,30){} |
~PE_Get( 6,8,31){} |
Другие поступления |
~PE_Get( 6,9,27){} |
~PE_Get( 6,9,28){} |
~PE_Get( 6,9,29){} |
~PE_Get( 6,9,30){} |
~PE_Get( 6,9,31){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 6,10,27){} |
~PE_Get( 6,10,28){} |
~PE_Get( 6,10,29){} |
~PE_Get( 6,10,30){} |
~PE_Get( 6,10,31){} |
Налоги |
~PE_Get( 6,11,27){3 732 929,95} |
~PE_Get( 6,11,28){3 732 929,95} |
~PE_Get( 6,11,29){3 732 929,95} |
~PE_Get( 6,11,30){9 472 289,18} |
~PE_Get( 6,11,31){9 472 289,18} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 6,12,27){13 670 492,12} |
~PE_Get( 6,12,28){13 670 492,12} |
~PE_Get( 6,12,29){37 584 488,93} |
~PE_Get( 6,12,30){31 845 129,69} |
~PE_Get( 6,12,31){31 845 129,69} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 6,13,27){} |
~PE_Get( 6,13,28){} |
~PE_Get( 6,13,29){} |
~PE_Get( 6,13,30){} |
~PE_Get( 6,13,31){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 6,14,27){} |
~PE_Get( 6,14,28){} |
~PE_Get( 6,14,29){} |
~PE_Get( 6,14,30){} |
~PE_Get( 6,14,31){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 6,15,27){} |
~PE_Get( 6,15,28){} |
~PE_Get( 6,15,29){} |
~PE_Get( 6,15,30){} |
~PE_Get( 6,15,31){} |
Приобретение прав собственности (акций) |
~PE_Get( 6,16,27){} |
~PE_Get( 6,16,28){} |
~PE_Get( 6,16,29){} |
~PE_Get( 6,16,30){} |
~PE_Get( 6,16,31){} |
Продажа прав собственности |
~PE_Get( 6,17,27){} |
~PE_Get( 6,17,28){} |
~PE_Get( 6,17,29){} |
~PE_Get( 6,17,30){} |
~PE_Get( 6,17,31){} |
Доходы от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 6,18,27){} |
~PE_Get( 6,18,28){} |
~PE_Get( 6,18,29){} |
~PE_Get( 6,18,30){} |
~PE_Get( 6,18,31){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 6,19,27){} |
~PE_Get( 6,19,28){} |
~PE_Get( 6,19,29){} |
~PE_Get( 6,19,30){} |
~PE_Get( 6,19,31){} |
Собственный (акционерный) капитал |
~PE_Get( 6,20,27){} |
~PE_Get( 6,20,28){} |
~PE_Get( 6,20,29){} |
~PE_Get( 6,20,30){} |
~PE_Get( 6,20,31){} |
Займы |
~PE_Get( 6,21,27){} |
~PE_Get( 6,21,28){} |
~PE_Get( 6,21,29){} |
~PE_Get( 6,21,30){} |
~PE_Get( 6,21,31){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 6,22,27){} |
~PE_Get( 6,22,28){} |
~PE_Get( 6,22,29){14 250 000,00} |
~PE_Get( 6,22,30){} |
~PE_Get( 6,22,31){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 6,23,27){1 698 125,00} |
~PE_Get( 6,23,28){1 698 125,00} |
~PE_Get( 6,23,29){1 543 750,00} |
~PE_Get( 6,23,30){1 543 750,00} |
~PE_Get( 6,23,31){1 543 750,00} |
Лизинговые платежи |
~PE_Get( 6,24,27){} |
~PE_Get( 6,24,28){} |
~PE_Get( 6,24,29){} |
~PE_Get( 6,24,30){} |
~PE_Get( 6,24,31){} |
Выплаты дивидендов |
~PE_Get( 6,25,27){} |
~PE_Get( 6,25,28){} |
~PE_Get( 6,25,29){} |
~PE_Get( 6,25,30){} |
~PE_Get( 6,25,31){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 6,26,27){-1 698 125,00} |
~PE_Get( 6,26,28){-1 698 125,00} |
~PE_Get( 6,26,29){-15 793 750,00} |
~PE_Get( 6,26,30){-1 543 750,00} |
~PE_Get( 6,26,31){-1 543 750,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 6,27,27){336 594 664,67} |
~PE_Get( 6,27,28){348 567 031,79} |
~PE_Get( 6,27,29){360 539 398,90} |
~PE_Get( 6,27,30){382 330 137,83} |
~PE_Get( 6,27,31){412 631 517,52} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 6,28,27){348 567 031,79} |
~PE_Get( 6,28,28){360 539 398,90} |
~PE_Get( 6,28,29){382 330 137,83} |
~PE_Get( 6,28,30){412 631 517,52} |
~PE_Get( 6,28,31){442 932 897,22} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
Строка |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 7,0,32){45 262 845,00} |
~PE_Get( 7,0,33){45 262 845,00} |
~PE_Get( 7,0,34){45 176 968,80} |
~PE_Get( 7,0,35){26 257 289,40} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 7,1,32){430 167,15} |
~PE_Get( 7,1,33){430 167,15} |
~PE_Get( 7,1,34){429 445,84} |
~PE_Get( 7,1,35){286 778,10} |
Затраты на сдельную заработную плату |
~PE_Get( 7,2,32){} |
~PE_Get( 7,2,33){} |
~PE_Get( 7,2,34){} |
~PE_Get( 7,2,35){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 7,3,32){430 167,15} |
~PE_Get( 7,3,33){430 167,15} |
~PE_Get( 7,3,34){429 445,84} |
~PE_Get( 7,3,35){286 778,10} |
Общие издержки |
~PE_Get( 7,4,32){1 937 204,00} |
~PE_Get( 7,4,33){1 937 204,00} |
~PE_Get( 7,4,34){1 937 204,00} |
~PE_Get( 7,4,35){1 937 204,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 7,5,32){1 578 054,97} |
~PE_Get( 7,5,33){1 578 054,97} |
~PE_Get( 7,5,34){1 578 054,97} |
~PE_Get( 7,5,35){1 578 054,97} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 7,6,32){3 515 258,97} |
~PE_Get( 7,6,33){3 515 258,97} |
~PE_Get( 7,6,34){3 515 258,97} |
~PE_Get( 7,6,35){3 515 258,97} |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
~PE_Get( 7,7,32){} |
~PE_Get( 7,7,33){} |
~PE_Get( 7,7,34){} |
~PE_Get( 7,7,35){} |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
~PE_Get( 7,8,32){} |
~PE_Get( 7,8,33){} |
~PE_Get( 7,8,34){} |
~PE_Get( 7,8,35){} |
Другие поступления |
~PE_Get( 7,9,32){} |
~PE_Get( 7,9,33){} |
~PE_Get( 7,9,34){} |
~PE_Get( 7,9,35){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 7,10,32){} |
~PE_Get( 7,10,33){} |
~PE_Get( 7,10,34){} |
~PE_Get( 7,10,35){} |
Налоги |
~PE_Get( 7,11,32){9 472 289,18} |
~PE_Get( 7,11,33){9 472 289,18} |
~PE_Get( 7,11,34){9 472 289,18} |
~PE_Get( 7,11,35){9 451 852,01} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 7,12,32){31 845 129,69} |
~PE_Get( 7,12,33){31 845 129,69} |
~PE_Get( 7,12,34){31 759 974,80} |
~PE_Get( 7,12,35){13 003 400,32} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 7,13,32){} |
~PE_Get( 7,13,33){} |
~PE_Get( 7,13,34){} |
~PE_Get( 7,13,35){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 7,14,32){} |
~PE_Get( 7,14,33){} |
~PE_Get( 7,14,34){} |
~PE_Get( 7,14,35){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 7,15,32){} |
~PE_Get( 7,15,33){} |
~PE_Get( 7,15,34){} |
~PE_Get( 7,15,35){} |
Приобретение прав собственности (акций) |
~PE_Get( 7,16,32){} |
~PE_Get( 7,16,33){} |
~PE_Get( 7,16,34){} |
~PE_Get( 7,16,35){} |
Продажа прав собственности |
~PE_Get( 7,17,32){} |
~PE_Get( 7,17,33){} |
~PE_Get( 7,17,34){} |
~PE_Get( 7,17,35){} |
Доходы от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 7,18,32){} |
~PE_Get( 7,18,33){} |
~PE_Get( 7,18,34){} |
~PE_Get( 7,18,35){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 7,19,32){} |
~PE_Get( 7,19,33){} |
~PE_Get( 7,19,34){} |
~PE_Get( 7,19,35){} |
Собственный (акционерный) капитал |
~PE_Get( 7,20,32){} |
~PE_Get( 7,20,33){} |
~PE_Get( 7,20,34){} |
~PE_Get( 7,20,35){} |
Займы |
~PE_Get( 7,21,32){} |
~PE_Get( 7,21,33){} |
~PE_Get( 7,21,34){} |
~PE_Get( 7,21,35){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 7,22,32){14 250 000,00} |
~PE_Get( 7,22,33){} |
~PE_Get( 7,22,34){} |
~PE_Get( 7,22,35){14 250 000,00} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 7,23,32){1 389 375,00} |
~PE_Get( 7,23,33){1 389 375,00} |
~PE_Get( 7,23,34){1 389 375,00} |
~PE_Get( 7,23,35){1 235 000,00} |
Лизинговые платежи |
~PE_Get( 7,24,32){} |
~PE_Get( 7,24,33){} |
~PE_Get( 7,24,34){} |
~PE_Get( 7,24,35){} |
Выплаты дивидендов |
~PE_Get( 7,25,32){} |
~PE_Get( 7,25,33){} |
~PE_Get( 7,25,34){} |
~PE_Get( 7,25,35){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 7,26,32){-15 639 375,00} |
~PE_Get( 7,26,33){-1 389 375,00} |
~PE_Get( 7,26,34){-1 389 375,00} |
~PE_Get( 7,26,35){-15 485 000,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 7,27,32){442 932 897,22} |
~PE_Get( 7,27,33){459 138 651,91} |
~PE_Get( 7,27,34){489 594 406,60} |
~PE_Get( 7,27,35){519 965 006,40} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 7,28,32){459 138 651,91} |
~PE_Get( 7,28,33){489 594 406,60} |
~PE_Get( 7,28,34){519 965 006,40} |
~PE_Get( 7,28,35){517 483 406,72} |
~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\larina.PRO\Desktop\ANNA\СТАРЫЙ ИСТОЧНИК\(NEW) СТАРЫЙ ИСТОЧНИК в дал - подгоняем..pex')
~PE_Init( 1,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 2,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 3,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 4,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 5,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 6,27,-1,l0e0c0m4q0)