- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2006 |
6.2006 |
7.2006 |
8.2006 |
9.2006 |
10.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 2,0,6){23 897 592,00} |
~PE_Get( 2,0,7){23 897 592,00} |
~PE_Get( 2,0,8){30 412 350,00} |
~PE_Get( 2,0,9){30 412 350,00} |
~PE_Get( 2,0,10){30 355 099,20} |
~PE_Get( 2,0,11){16 038 917,64} |
Потери |
~PE_Get( 2,1,6){} |
~PE_Get( 2,1,7){} |
~PE_Get( 2,1,8){} |
~PE_Get( 2,1,9){} |
~PE_Get( 2,1,10){} |
~PE_Get( 2,1,11){} |
Налоги с продаж |
~PE_Get( 2,2,6){} |
~PE_Get( 2,2,7){} |
~PE_Get( 2,2,8){} |
~PE_Get( 2,2,9){} |
~PE_Get( 2,2,10){} |
~PE_Get( 2,2,11){} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 2,3,6){23 897 592,00} |
~PE_Get( 2,3,7){23 897 592,00} |
~PE_Get( 2,3,8){30 412 350,00} |
~PE_Get( 2,3,9){30 412 350,00} |
~PE_Get( 2,3,10){30 355 099,20} |
~PE_Get( 2,3,11){16 038 917,64} |
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 2,4,6){229 422,48} |
~PE_Get( 2,4,7){229 422,48} |
~PE_Get( 2,4,8){286 778,10} |
~PE_Get( 2,4,9){286 778,10} |
~PE_Get( 2,4,10){286 297,23} |
~PE_Get( 2,4,11){172 066,86} |
Сдельная зарплата |
~PE_Get( 2,5,6){} |
~PE_Get( 2,5,7){} |
~PE_Get( 2,5,8){} |
~PE_Get( 2,5,9){} |
~PE_Get( 2,5,10){} |
~PE_Get( 2,5,11){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 2,6,6){229 422,48} |
~PE_Get( 2,6,7){229 422,48} |
~PE_Get( 2,6,8){286 778,10} |
~PE_Get( 2,6,9){286 778,10} |
~PE_Get( 2,6,10){286 297,23} |
~PE_Get( 2,6,11){172 066,86} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 2,7,6){23 668 169,52} |
~PE_Get( 2,7,7){23 668 169,52} |
~PE_Get( 2,7,8){30 125 571,90} |
~PE_Get( 2,7,9){30 125 571,90} |
~PE_Get( 2,7,10){30 068 801,97} |
~PE_Get( 2,7,11){15 866 850,78} |
Налог на имущество |
~PE_Get( 2,8,6){416,67} |
~PE_Get( 2,8,7){416,67} |
~PE_Get( 2,8,8){416,67} |
~PE_Get( 2,8,9){416,67} |
~PE_Get( 2,8,10){416,67} |
~PE_Get( 2,8,11){416,67} |
Административные издержки |
~PE_Get( 2,9,6){370 000,00} |
~PE_Get( 2,9,7){370 000,00} |
~PE_Get( 2,9,8){370 000,00} |
~PE_Get( 2,9,9){370 000,00} |
~PE_Get( 2,9,10){370 000,00} |
~PE_Get( 2,9,11){370 000,00} |
Производственные издержки |
~PE_Get( 2,10,6){567 204,00} |
~PE_Get( 2,10,7){567 204,00} |
~PE_Get( 2,10,8){567 204,00} |
~PE_Get( 2,10,9){567 204,00} |
~PE_Get( 2,10,10){567 204,00} |
~PE_Get( 2,10,11){567 204,00} |
Маркетинговые издержки |
~PE_Get( 2,11,6){1 000 000,00} |
~PE_Get( 2,11,7){1 000 000,00} |
~PE_Get( 2,11,8){1 000 000,00} |
~PE_Get( 2,11,9){1 000 000,00} |
~PE_Get( 2,11,10){1 000 000,00} |
~PE_Get( 2,11,11){1 000 000,00} |
Зарплата административного персонала |
~PE_Get( 2,12,6){} |
~PE_Get( 2,12,7){} |
~PE_Get( 2,12,8){} |
~PE_Get( 2,12,9){} |
~PE_Get( 2,12,10){} |
~PE_Get( 2,12,11){} |
Зарплата производственного персонала |
~PE_Get( 2,13,6){1 764 056,49} |
~PE_Get( 2,13,7){1 764 056,49} |
~PE_Get( 2,13,8){1 988 349,27} |
~PE_Get( 2,13,9){1 988 349,27} |
~PE_Get( 2,13,10){1 988 349,27} |
~PE_Get( 2,13,11){1 988 349,27} |
Зарплата маркетингового персонала |
~PE_Get( 2,14,6){} |
~PE_Get( 2,14,7){} |
~PE_Get( 2,14,8){} |
~PE_Get( 2,14,9){} |
~PE_Get( 2,14,10){} |
~PE_Get( 2,14,11){} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 2,15,6){3 701 260,49} |
~PE_Get( 2,15,7){3 701 260,49} |
~PE_Get( 2,15,8){3 925 553,27} |
~PE_Get( 2,15,9){3 925 553,27} |
~PE_Get( 2,15,10){3 925 553,27} |
~PE_Get( 2,15,11){3 925 553,27} |
Амортизация |
~PE_Get( 2,16,6){2 330 648,77} |
~PE_Get( 2,16,7){2 330 648,77} |
~PE_Get( 2,16,8){3 122 466,89} |
~PE_Get( 2,16,9){3 122 466,89} |
~PE_Get( 2,16,10){3 122 466,89} |
~PE_Get( 2,16,11){3 122 466,89} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 2,17,6){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,17,7){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,17,8){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,17,9){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,17,10){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,17,11){2 470 000,00} |
Суммарные непроизводственные издержки |
~PE_Get( 2,18,6){4 800 648,78} |
~PE_Get( 2,18,7){4 800 648,78} |
~PE_Get( 2,18,8){5 592 466,89} |
~PE_Get( 2,18,9){5 592 466,89} |
~PE_Get( 2,18,10){5 592 466,89} |
~PE_Get( 2,18,11){5 592 466,89} |
Другие доходы |
~PE_Get( 2,19,6){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,19,7){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,19,8){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,19,9){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,19,10){1 646 666,67} |
~PE_Get( 2,19,11){1 646 666,67} |
Другие издержки |
~PE_Get( 2,20,6){} |
~PE_Get( 2,20,7){} |
~PE_Get( 2,20,8){} |
~PE_Get( 2,20,9){} |
~PE_Get( 2,20,10){} |
~PE_Get( 2,20,11){} |
Убытки предыдущих периодов |
~PE_Get( 2,21,6){25 928,99} |
~PE_Get( 2,21,7){25 928,99} |
~PE_Get( 2,21,8){25 928,99} |
~PE_Get( 2,21,9){25 928,99} |
~PE_Get( 2,21,10){25 928,99} |
~PE_Get( 2,21,11){25 928,99} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 2,22,6){16 812 510,26} |
~PE_Get( 2,22,7){16 812 510,26} |
~PE_Get( 2,22,8){22 253 801,74} |
~PE_Get( 2,22,9){22 253 801,74} |
~PE_Get( 2,22,10){22 197 031,82} |
~PE_Get( 2,22,11){7 995 080,62} |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
~PE_Get( 2,23,6){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,7){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,8){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,9){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,10){2 470 000,00} |
~PE_Get( 2,23,11){2 470 000,00} |
Прибыль от курсовой разницы |
~PE_Get( 2,24,6){} |
~PE_Get( 2,24,7){} |
~PE_Get( 2,24,8){} |
~PE_Get( 2,24,9){} |
~PE_Get( 2,24,10){} |
~PE_Get( 2,24,11){} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 2,25,6){19 256 581,27} |
~PE_Get( 2,25,7){19 256 581,27} |
~PE_Get( 2,25,8){24 697 872,76} |
~PE_Get( 2,25,9){24 697 872,76} |
~PE_Get( 2,25,10){24 641 102,83} |
~PE_Get( 2,25,11){10 439 151,64} |
Налог на прибыль |
~PE_Get( 2,26,6){4 621 579,50} |
~PE_Get( 2,26,7){4 621 579,50} |
~PE_Get( 2,26,8){5 927 489,46} |
~PE_Get( 2,26,9){5 927 489,46} |
~PE_Get( 2,26,10){5 913 864,68} |
~PE_Get( 2,26,11){2 505 396,39} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 2,27,6){12 190 930,75} |
~PE_Get( 2,27,7){12 190 930,75} |
~PE_Get( 2,27,8){16 326 312,28} |
~PE_Get( 2,27,9){16 326 312,28} |
~PE_Get( 2,27,10){16 283 167,14} |
~PE_Get( 2,27,11){5 489 684,23} |