- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
4. Сущность проекта
4.1 Цели и особенности проекта
Бизнес-идея - реконструкция и развитие санатория в городе-курорте Кисловодск.
В рамках реализации проекта планируется организовать санаторий, отвечающий современным требованиям сервиса и набору сопутствующих услуг.
На первом, втором этажах разместятся:
бальнеология, которая включает в себя: нарзанные ванны, грязелечебница, гидропатия, процедурные кабинеты, кабинеты врачей;
спортивно-развлекательный комплекс, ресторан, бар.
Также в санатории будут организованы: сауна, тренажерный и фитнесс залы, бассейн.
Верхние этажи санатория займут гостиничные номера.
Позиционирование санатория «Красное солнышко» в первые годы функционирования планируется осуществлять как санаторий с высоким уровнем сервиса и качества обслуживания (3 звезды) при средних ценах на рынке.
Ввод в эксплуатацию санатория и спортивно-развлекательного комплексапланируется на 01 мая 2006 года.
Финансовые цели: достижение объёма продаж всех услуг на среднегодовую сумму не менее 211 млн. руб., достижение среднегодового уровня прибыли не менее 103 млн.руб.
Особенностями и преимуществами настоящего инвестиционного проекта в соответствии с поставленными целями, являются:
направленность на повышение санаторно-курортного потенциала и конкурентоспособности услуг отдыха и лечения на территории КМВ;
направленность на экономическое развитие территории КМВ за счёт увеличения притока отдыхающих и лечащихся;
направленность на экономическое развитие территории КМВ - за счёт увеличения налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты от Санатория в результате реализации проекта;
направленность на социальное развитие территории КМВ за счёт организации дополнительных рабочих мест для жителей КМВ.
4.2 Характеристика услуг
В ходе реализации проекта предполагается оказание 4-ёх видов санаторно-курортных услуг в зависимости от уровня комфортабельности проживания во время санаторного лечения, услуги бильярдного зала и боулинга:
|
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
|
1 местный номер |
~PE_Get( 1,0,1){чел/сутки} |
~PE_Get( 1,0,2){01.04.2006} |
|
2 местный номер |
~PE_Get( 1,1,1){чел/сутки} |
~PE_Get( 1,1,2){01.04.2006} |
|
Полулюкс |
~PE_Get( 1,2,1){чел/сутки} |
~PE_Get( 1,2,2){01.04.2006} |
|
Люкс |
~PE_Get( 1,3,1){чел/сутки} |
~PE_Get( 1,3,2){01.04.2006} |
|
Боулинг |
~PE_Get( 1,4,1){час} |
~PE_Get( 1,4,2){01.07.2006} |
|
Бильярд |
~PE_Get( 1,5,1){час} |
~PE_Get( 1,5,2){01.04.2006} |
Даты начала продаж указаны с учётом времени на осуществление капиталовложений. Наглядно взаимоувязка капиталовложений и реализации услуг отображены на диаграмме Ганта в п. 4.4.
Набор питания, медикаментов, процедур стандартный для всех путёвок и описан в п. 4.3.
На базе спортивно-развлекательного комплекса предполагается коммерческая реализация услуг боулинга и бильярдного зала.
Все дальнейшие расчёты выполняются с учётом единиц измерения: для санаторных услуг это на 1 человека в сутки (человеко/сутки) для услуг спортивно-развлекательного комплекса – час аренды бильярдного стола или боулинговой дорожки вне зависимости от количества арендующих человек.