4.5 План капитальных вложений

Капитальные вложения по проекту включают затраты на демонтажные, строительно-монтажные работы в палатном фонде, доставку и монтаж оборудования в столовую, бальнеологию и культурно-развлекательный комплекс, затраты на оснащение номеров мебелью и бытовой техникой.

Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования

№ п/п	Инвестиционные затраты, руб.		Источники финансирования, руб.
	Виды затрат	Итого:	Кредит	Собственные средства		Привлечённые средства	Итого:
				нераспределённая прибыль будущих периодов (прогноз)	ранее оплаченные активы, участвующие в реализации проекта
1	Строительно – монтажные работы	185 774 400	185 774 400				185 774 400
2	Оборудование	116 369 776	42 225 600			74 144 176	116 369 776
3	Пополнение оборотных средств
4	Прочие мебель и бытовая техника	25 605 825				25 605 825	25 605 825
	Всего:	327 750 001	228 000 000			99 750 001	327 750 001

Характеристика инвестиционных затрат

этап	работы	Стоимость
		Руб.	Долл. США
Общий объём инвестиционных затрат		327 750 001	11 500 000
Реконструкция помещений		185 774 400	6 518 400
Организация инфраструктуры досуга		95 018 174	3 333 971
Оборудование номеров		25 605 825	898 450
Медицинское оборудование		13 228 304	464 151
Оборудование столовых		8 123 298	285 028

Реконструкция помещений будет осуществляться на протяжении 2-ух месяцев с начала ноября 2005 года и завершиться к началу 2006 года. Оплата - поэтапно 4 000 тыс. долл. в конце ноября 2005 г и 2 518,4 тыс. долл. в конце декабря 2005г. Работы осуществляются подрядной организацией согласно договоров подряда.

Капиталовложения по организации инфраструктуры досуга предполагается осуществлять на протяжении 8-ми месяцев - с ноября 2005 г. по июль 2006г. Оплата поэтапно – 1 433 971 долл. в начале ноября 2005г, 1 000 тыс. долл. в конце марта 2006г., 900 тыс. долл. в конце июня 2006г.

Оборудование номерного фонда, бальнеологии и столовой планируется осуществить в период первых двух месяцев реализации проекта, Оплата всех видов оборудования в конце декабря 2005г.

График освоения инвестиций представлен в виде диаграммы Ганнта

Диаграмма Ганнта

План сбыта

5.1 Анализ рынка сбыта

При анализе рынка сбыта, учтена сезонность распространения путевок, потребность покупателей в санаторно-курортных путевках и новейших диагностических и лечебно-профилактических медицинских услугах

Данный проект предполагает оказание новых видов медицинских услуг по диагностике продукции, а также расширение объёмов оказания санаторно-курортных услуг уже существующих, за счет реконструкции спальных корпусов санатория под путевки класса «люкс».

Географические границы рынка сбыта по проекту: города Кавказских Минеральных Вод, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Астраханская область, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия а в дальнейшем и Российская Федерация в целом.