БИЗНЕС-ПЛАН

Оглавление

Название проекта – Завод~PE_Object(1){ } металлопластиковых труб Вариант проекта - ~PE_Object(2){} Дата начала проекта - ~PE_Object(4){01.08.2006} Продолжительность расчетов - 53~PE_Object(5){} мес.

1.	Резюме		3
2.	Компания		5
3.	Окружение		8
	3.1.	Система учета, инфляция, налоговое окружение	8
	3.2.	Анализ рынка	9
4.	Инвестиционный план		25
5.	Операционный план		32
6.	Финансирование		40
7.	Результаты		41
8.	Анализ		49
9.	Приложения		53
		Фото комплекса «Металлополимер 4»	54
		Требования к производственному помещению	64
		Примерный план размещения линии	66

1.

Резюме

Автор проекта: ЗАО НПФ «Металлополимер»

127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43.

Тел./Факс: +7 (495) 760-5134, 221-2953, 221-2954

e-mail: plant@meto.ru, pipe@teo.ru

http://www.meto.ru

Компания создана в 1994 г. специалистами "НИКИМТ" (Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии Атомэнерго). Обладая высокопрофессиональными научными и конструкторскими кадрами компания стала лидером в области создания высокопроизводительного оборудования для производства металлопластиковых ( металлополимерных ) труб, и ведущей компанией по производству металлопластиковых труб.

Цель проекта:

Организация производства металлопластиковых труб на базе автоматизированного комплекса «Металлополимер» серий 4, 5 .

Выпускаемые типоразмеры труб: Ø 16, Ø 20, Ø (25)26, Ø 32.

Производительность: 3,25 млн. погонных метров в год.

Финансирование проекта:

Финансирование проекта планируется за счет собственных и заемных средств в соотношении 30/70%. Такая схема финансирования принята в Сбербанке России, многими другими банками.

Необходимый объем инвестиций

		Сумма, руб.
Объем инвестиций, всего		26 000 000-
В том числе:	Собственные средства	7 800 000-
	Заемные средства	18 200 000-

Погашение займа и выплата процентов планируется за счет выручки от реализации продукции.

Использование инвестиций

	Сумма, руб.
Объем инвестиций всего, Руб, в т.ч.	26 000 000-
Затраты на оборудование *	22 100 000-
Затраты на подготовку помещения	408 000-
Оборотные средства	3 492 000-

* Затраты на покупку комплекса «Металлополимер 5» в базовой комплектации.

Планируемая выручка, млн. Руб

В результате расчетов были получены следующие результаты:

Планируемая эффективность инвестиций

Показатель	Руб	EUR
Ставка дисконтирования, %	~PE_Get( 44,0,0){15,00}	~PE_Get( 44,0,1){8,00}
Период окупаемости - PB, мес.	~PE_Get( 44,1,0){22}	~PE_Get( 44,1,1){22}
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	~PE_Get( 44,2,0){23}	~PE_Get( 44,2,1){22}
Средняя норма рентабельности - ARR, %	~PE_Get( 44,3,0){108,40}	~PE_Get( 44,3,1){106,18}
Чистый приведенный доход - NPV	~PE_Get( 44,4,0){59 841 259}	~PE_Get( 44,4,1){2 131 898}
Индекс прибыльности - PI	~PE_Get( 44,5,0){3,40}	~PE_Get( 44,5,1){3,87}
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	~PE_Get( 44,6,0){108,70}	~PE_Get( 44,6,1){106,80}
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	~PE_Get( 44,7,0){51,30}	~PE_Get( 44,7,1){46,55}

Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 35,8,0){53} мес.

2.

Компания

2.1.

Продукция

Краткие характеристики металлопластиковых труб

Металлопластиковые трубы (МПТ) представляет собой пятислойную композицию: сшитый полиэтилен (РЕХ и PE RT) – клей – алюминиевая фольга – клей – сшитый полиэтилен (РЕХ и PE RT).

Преимущества металлопластиковых труб:

• Долговечность, надёжность в эксплуатации. Срок службы 50 лет.

• Абсолютная кислородонепроницаемость.

• Антитоксичность, стойкость к коррозии и отложению солей.

• Стойкость к агрессивным средам (см. приложение 2).

• Устойчивость к зарастанию и заиливанию.

• Пропускная способность в 1,3 раза выше по сравнению со стальными трубами.

• Высокая пластичность и малый вес.

• Удобство монтажа, минимум, простота инструмента, возможность «заливки» в бетон без каких-либо ограничений.

• Высокая ремонтопригодность без применения сварочного, трубогибочного оборудования.

• Высокая шумопоглощающая способность.

• Теплопроводность меньше в 175 раз, чем у стальных, и в 1300 раз - чем у медных труб.

• Эстетичны, не требуют сварки и покраски.

• Антистатичны, не проводят блуждающие токи.

• Не разрушаются при замерзании воды, не конденсируют влагу.

Таблица 1.1

Геометрические характеристики мпт

Тип	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, Мм	Слой алюминиевой фольги, мм
Толщина	Ширина
12/16	16+0,3	2+0,35(-0,1)	0,2+0,01(-0,02)	49±0,5
16/20	20+0,3	2+0,35(-0,1)	0,2+0,01(-0,02)	62±0,5
20/26	26+0,3	3+0,4(-0,15)	0,24+0,01(-0,02)	78±0,5
26/32	32+0,3	3+0,4(-0,15)	0,25+0,01(-0,02)	100±0,5

Таблица 1.2

Объёмные характеристики мпт

Тип	Объём воды в 1 п.м. трубы, л	Масса 1 п.м., г	Длина МПТ в бухте, м
12/16	0,11	101,5	200
16/20	0,20	130,1	150
20/26	0,31	237,5	100
26/32	0,53	315,1	50

Рекомендуемый вес бухты – около 20 кг.

Таблица 1.3