- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
Балансовая ведомость, в отличие от "Отчета о прибылях и убытках", отражает финансовое состояние предприятия определенный момент времени.
Балансовая ведомость показывает, насколько устойчиво финансовое положение предприятия в каждый конкретный момент времени.
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
Строка |
11-12.2005 |
2006 год |
2007 год |
1-10.2008 |
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
~PE_Get( 1,0,0){936 294,01} |
~PE_Get( 1,0,1){180,52} |
~PE_Get( 1,0,2){390,52} |
~PE_Get( 1,0,3){741,74} |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
~PE_Get( 1,1,0){936 294,01} |
~PE_Get( 1,1,1){180,52} |
~PE_Get( 1,1,2){390,52} |
~PE_Get( 1,1,3){741,74} |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
~PE_Get( 1,2,0){5 851 212,58} |
~PE_Get( 1,2,1){28 242 787,09} |
~PE_Get( 1,2,2){175 565 328,91} |
~PE_Get( 1,2,3){367 389 924,05} |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
~PE_Get( 1,3,0){205 305,70} |
~PE_Get( 1,3,1){990 974,99} |
~PE_Get( 1,3,2){6 160 186,98} |
~PE_Get( 1,3,3){12 890 874,53} |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
~PE_Get( 1,4,0){} |
~PE_Get( 1,4,1){} |
~PE_Get( 1,4,2){} |
~PE_Get( 1,4,3){} |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
~PE_Get( 1,5,0){} |
~PE_Get( 1,5,1){} |
~PE_Get( 1,5,2){} |
~PE_Get( 1,5,3){} |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
~PE_Get( 1,6,0){} |
~PE_Get( 1,6,1){185,66} |
~PE_Get( 1,6,2){123,77} |
~PE_Get( 1,6,3){123,77} |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
~PE_Get( 1,7,0){} |
~PE_Get( 1,7,1){7,47} |
~PE_Get( 1,7,2){2,36} |
~PE_Get( 1,7,3){1,07} |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
~PE_Get( 1,8,0){} |
~PE_Get( 1,8,1){0,71} |
~PE_Get( 1,8,2){1,51} |
~PE_Get( 1,8,3){1,74} |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
~PE_Get( 1,9,0){} |
~PE_Get( 1,9,1){0,59} |
~PE_Get( 1,9,2){0,81} |
~PE_Get( 1,9,3){0,61} |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
~PE_Get( 1,10,0){55,68} |
~PE_Get( 1,10,1){62,68} |
~PE_Get( 1,10,2){39,27} |
~PE_Get( 1,10,3){20,96} |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
~PE_Get( 1,11,0){55,68} |
~PE_Get( 1,11,1){52,91} |
~PE_Get( 1,11,2){27,44} |
~PE_Get( 1,11,3){12,16} |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
~PE_Get( 1,12,0){57,21} |
~PE_Get( 1,12,1){64,24} |
~PE_Get( 1,12,2){51,01} |
~PE_Get( 1,12,3){35,04} |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
~PE_Get( 1,13,0){125,65} |
~PE_Get( 1,13,1){167,96} |
~PE_Get( 1,13,2){64,66} |
~PE_Get( 1,13,3){26,53} |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
~PE_Get( 1,14,0){-0,17} |
~PE_Get( 1,14,1){5,49} |
~PE_Get( 1,14,2){13,56} |
~PE_Get( 1,14,3){18,47} |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
~PE_Get( 1,15,0){} |
~PE_Get( 1,15,1){99,02} |
~PE_Get( 1,15,2){99,00} |
~PE_Get( 1,15,3){99,00} |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
~PE_Get( 1,16,0){} |
~PE_Get( 1,16,1){61,14} |
~PE_Get( 1,16,2){75,95} |
~PE_Get( 1,16,3){74,30} |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
~PE_Get( 1,17,0){} |
~PE_Get( 1,17,1){43,23} |
~PE_Get( 1,17,2){56,29} |
~PE_Get( 1,17,3){55,47} |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
~PE_Get( 1,18,0){-319,03} |
~PE_Get( 1,18,1){144,04} |
~PE_Get( 1,18,2){98,67} |
~PE_Get( 1,18,3){51,44} |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
~PE_Get( 1,19,0){-8,71} |
~PE_Get( 1,19,1){30,84} |
~PE_Get( 1,19,2){84,76} |
~PE_Get( 1,19,3){96,72} |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
~PE_Get( 1,20,0){-8,48} |
~PE_Get( 1,20,1){25,40} |
~PE_Get( 1,20,2){45,59} |
~PE_Get( 1,20,3){33,58} |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
~PE_Get( 1,21,0){-19,14} |
~PE_Get( 1,21,1){68,06} |
~PE_Get( 1,21,2){75,08} |
~PE_Get( 1,21,3){42,49} |
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
~PE_Get( 1,22,0){} |
~PE_Get( 1,22,1){} |
~PE_Get( 1,22,2){} |
~PE_Get( 1,22,3){} |
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
~PE_Get( 1,23,0){} |
~PE_Get( 1,23,1){} |
~PE_Get( 1,23,2){} |
~PE_Get( 1,23,3){} |
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
~PE_Get( 1,24,0){} |
~PE_Get( 1,24,1){} |
~PE_Get( 1,24,2){} |
~PE_Get( 1,24,3){} |
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
~PE_Get( 1,25,0){} |
~PE_Get( 1,25,1){} |
~PE_Get( 1,25,2){} |
~PE_Get( 1,25,3){} |
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
~PE_Get( 1,26,0){} |
~PE_Get( 1,26,1){} |
~PE_Get( 1,26,2){} |
~PE_Get( 1,26,3){} |
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
~PE_Get( 1,27,0){} |
~PE_Get( 1,27,1){} |
~PE_Get( 1,27,2){} |
~PE_Get( 1,27,3){} |
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
~PE_Get( 1,28,0){} |
~PE_Get( 1,28,1){} |
~PE_Get( 1,28,2){} |
~PE_Get( 1,28,3){} |
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
~PE_Get( 1,29,0){} |
~PE_Get( 1,29,1){} |
~PE_Get( 1,29,2){} |
~PE_Get( 1,29,3){} |
~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\larina.SSW\Рабочий стол\фм к бп от 10.10.05.pex')
~PE_Init( 1,28,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 2,28,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 3,28,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 4,28,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 5,28,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 6,28,-1,l0e0c0m4q0)