7.2 Финансирование капитальных вложений
Для реализации проекта необходима сумма инвестиций 327 750 001 рублей.
Для финансирования проекта предполагается:
Привлечение кредита в Центральном отделении Сбербанка России в размере 228 000 тыс. руб. на 60 месяца при ставке 13%..
Вся сумма кредита будет направлена на демонтажные, строительно-монтажные работы в палатном фонде, оборудование бальнеологии.
По кредиту предполагается выборка займа в течение первых 6 месяцев проекта, и возврат основного долга через 14 месяцев с начала проекта ежемесячными равными платежами. Проценты по кредиту погашаются с первого месяца проекта. График осуществления выплат представлен в таблице "Погашение кредита"
|
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
3.2006 |
4.2006 |
|
Кредит |
~PE_Get( 1,0,0){59 850 000} |
~PE_Get( 1,0,1){125 400 000} |
~PE_Get( 1,0,2){} |
~PE_Get( 1,0,3){} |
~PE_Get( 1,0,4){42 750 000} |
~PE_Get( 1,0,5){} |
|
Выплата процентов по кредиту |
~PE_Get( 1,1,0){648 375} |
~PE_Get( 1,1,1){2 006 875} |
~PE_Get( 1,1,2){2 006 875} |
~PE_Get( 1,1,3){2 006 875} |
~PE_Get( 1,1,4){2 470 000} |
~PE_Get( 1,1,5){2 470 000} |
|
Погашение основного долга по кредиту |
~PE_Get( 1,2,0){} |
~PE_Get( 1,2,1){} |
~PE_Get( 1,2,2){} |
~PE_Get( 1,2,3){} |
~PE_Get( 1,2,4){} |
~PE_Get( 1,2,5){} |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит |
~PE_Get( 1,0,6){} |
~PE_Get( 1,0,7){} |
~PE_Get( 2,0,8){} |
~PE_Get( 2,0,9){} |
~PE_Get( 2,0,10){} |
~PE_Get( 2,0,11){} |
|
Выплата процентов по кредиту |
~PE_Get( 1,1,6){2 470 000} |
~PE_Get( 1,1,7){2 470 000} |
~PE_Get( 2,1,8){2 470 000} |
~PE_Get( 2,1,9){2 470 000} |
~PE_Get( 2,1,10){2 470 000} |
~PE_Get( 2,1,11){2 470 000} |
|
Погашение основного долга по кредиту |
~PE_Get( 1,2,6){} |
~PE_Get( 1,2,7){} |
~PE_Get( 2,2,8){} |
~PE_Get( 2,2,9){} |
~PE_Get( 2,2,10){} |
~PE_Get( 2,2,11){} |
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
Кредит |
~PE_Get( 2,0,12){} |
~PE_Get( 2,0,13){} |
~PE_Get( 2,0,14){} |
~PE_Get( 3,0,15){} |
~PE_Get( 3,0,16){} |
~PE_Get( 3,0,17){} |
|
Выплата процентов по кредиту |
~PE_Get( 2,1,12){2 470 000} |
~PE_Get( 2,1,13){2 470 000} |
~PE_Get( 2,1,14){2 315 625} |
~PE_Get( 3,1,15){2 315 625} |
~PE_Get( 3,1,16){2 315 625} |
~PE_Get( 3,1,17){2 161 250} |
|
Погашение основного долга по кредиту |
~PE_Get( 2,2,12){} |
~PE_Get( 2,2,13){} |
~PE_Get( 2,2,14){14 250 000} |
~PE_Get( 3,2,15){} |
~PE_Get( 3,2,16){} |
~PE_Get( 3,2,17){14 250 000} |
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
Кредит |
~PE_Get( 3,0,18){} |
~PE_Get( 3,0,19){} |
~PE_Get( 3,0,20){} |
~PE_Get( 3,0,21){} |
~PE_Get( 4,0,22){} |
~PE_Get( 4,0,23){} |
|
Выплата процентов по кредиту |
~PE_Get( 3,1,18){2 161 250} |
~PE_Get( 3,1,19){2 161 250} |
~PE_Get( 3,1,20){2 006 875} |
~PE_Get( 3,1,21){2 006 875} |
~PE_Get( 4,1,22){2 006 875} |
~PE_Get( 4,1,23){1 852 500} |
|
Погашение основного долга по кредиту |
~PE_Get( 3,2,18){} |
~PE_Get( 3,2,19){} |
~PE_Get( 3,2,20){14 250 000} |
~PE_Get( 3,2,21){} |
~PE_Get( 4,2,22){} |
~PE_Get( 4,2,23){14 250 000} |
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
Кредит |
~PE_Get( 4,0,24){} |
~PE_Get( 4,0,25){} |
~PE_Get( 4,0,26){} |
~PE_Get( 4,0,27){} |
~PE_Get( 4,0,28){} |
~PE_Get( 5,0,29){} |
|
Выплата процентов по кредиту |
~PE_Get( 4,1,24){1 852 500} |
~PE_Get( 4,1,25){1 852 500} |
~PE_Get( 4,1,26){1 698 125} |
~PE_Get( 4,1,27){1 698 125} |
~PE_Get( 4,1,28){1 698 125} |
~PE_Get( 5,1,29){1 543 750} |
|
Погашение основного долга по кредиту |
~PE_Get( 4,2,24){} |
~PE_Get( 4,2,25){} |
~PE_Get( 4,2,26){14 250 000} |
~PE_Get( 4,2,27){} |
~PE_Get( 4,2,28){} |
~PE_Get( 5,2,29){14 250 000} |
|
Строка |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
|
Кредит |
~PE_Get( 5,0,29){} |
~PE_Get( 5,0,30){} |
~PE_Get( 5,0,31){} |
~PE_Get( 5,0,32){} |
~PE_Get( 5,0,33){} |
~PE_Get( 5,0,34){} |
|
Выплата процентов по кредиту |
~PE_Get( 5,1,29){1 543 750} |
~PE_Get( 5,1,30){1 543 750} |
~PE_Get( 5,1,31){1 543 750} |
~PE_Get( 5,1,32){1 389 375} |
~PE_Get( 5,1,33){1 389 375} |
~PE_Get( 5,1,34){1 389 375} |
|
Погашение основного долга по кредиту |
~PE_Get( 5,2,29){14 250 000} |
~PE_Get( 5,2,30){} |
~PE_Get( 5,2,31){} |
~PE_Get( 5,2,32){14 250 000} |
~PE_Get( 5,2,33){} |
~PE_Get( 5,2,34){} |
|
Строка |
10.2008 |
|
Кредит |
~PE_Get( 5,0,35){} |
|
Выплата процентов по кредиту |
~PE_Get( 5,1,35){1 235 000} |
|
Погашение основного долга по кредиту |
~PE_Get( 5,2,35){14 250 000} |
2) Собственные средства в размере 99 750 001 тыс. руб. направятся на закупку оборудования, мебели Баланс инвестиционных затрат в руб. представлен в п. 3.3
Таким образом, процентное соотношение собственного и заемного капитала составляет 30,5% к 69,5% соответственно.
2/3 выплат по ставке кредита, которая равна ставке ЦБ - 13% (на основании постановления Правительства Ставропольского края от 28 мая 2001 г. № 99 - П "Об утверждении порядка субсидирования за счет средств Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующие инвестиционные проекты с привлечением кредита банка") за пользование кредитными ресурсами банка предполагается покрыть за счет субсидий из бюджета.
График погашения процентов по кредиту
|
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
3.2006 |
4.2006 |
5.2006 |
|
Итого процентов |
~PE_Get( 1,0,0){648 375} |
~PE_Get( 1,0,1){2 006 875} |
~PE_Get( 1,0,2){2 006 875} |
~PE_Get( 1,0,3){2 006 875} |
~PE_Get( 1,0,4){2 470 000} |
~PE_Get( 1,0,5){2 470 000} |
~PE_Get( 1,0,6){2 470 000} |
|
Погашаемых за счёт средств бюджета |
~PE_Get( 1,1,0){432 250} |
~PE_Get( 1,1,1){1 337 917} |
~PE_Get( 1,1,2){1 337 917} |
~PE_Get( 1,1,3){1 337 917} |
~PE_Get( 1,1,4){1 646 667} |
~PE_Get( 1,1,5){1 646 667} |
~PE_Get( 1,1,6){1 646 667} |
|
Погашаемых за счёт средств организации |
~PE_Get( 1,2,0){216 125} |
~PE_Get( 1,2,1){668 958} |
~PE_Get( 1,2,2){668 958} |
~PE_Get( 1,2,3){668 958} |
~PE_Get( 1,2,4){823 333} |
~PE_Get( 1,2,5){823 333} |
~PE_Get( 1,2,6){823 333} |
|
Строка |
6.2006 |
7.2006 |
8.2006 |
9.2006 |
10.2006 |
11.2006 |
12.2006 |
|
Итого процентов |
~PE_Get( 1,0,7){2 470 000} |
~PE_Get( 1,0,8){2 470 000} |
~PE_Get( 2,0,9){2 470 000} |
~PE_Get( 2,0,10){2 470 000} |
~PE_Get( 2,0,11){2 470 000} |
~PE_Get( 2,0,12){2 470 000} |
~PE_Get( 2,0,13){2 470 000} |
|
Погашаемых за счёт средств бюджета |
~PE_Get( 1,1,7){1 646 667} |
~PE_Get( 1,1,8){1 646 667} |
~PE_Get( 2,1,9){1 646 667} |
~PE_Get( 2,1,10){1 646 667} |
~PE_Get( 2,1,11){1 646 667} |
~PE_Get( 2,1,12){1 646 667} |
~PE_Get( 2,1,13){1 646 667} |
|
Погашаемых за счёт средств организации |
~PE_Get( 1,2,7){823 333} |
~PE_Get( 1,2,8){823 333} |
~PE_Get( 2,2,9){823 333} |
~PE_Get( 2,2,10){823 333} |
~PE_Get( 2,2,11){823 333} |
~PE_Get( 2,2,12){823 333} |
~PE_Get( 2,2,13){823 333} |
|
Строка |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
|
Итого процентов |
~PE_Get( 2,0,14){2 315 625} |
~PE_Get( 2,0,15){2 315 625} |
~PE_Get( 2,0,16){2 315 625} |
~PE_Get( 3,0,17){2 161 250} |
~PE_Get( 3,0,18){2 161 250} |
~PE_Get( 3,0,19){2 161 250} |
~PE_Get( 3,0,20){2 006 875} |
|
Погашаемых за счёт средств бюджета |
~PE_Get( 2,1,14){1 543 750} |
~PE_Get( 2,1,15){1 543 750} |
~PE_Get( 2,1,16){1 543 750} |
~PE_Get( 3,1,17){1 440 833} |
~PE_Get( 3,1,18){1 440 833} |
~PE_Get( 3,1,19){1 440 833} |
~PE_Get( 3,1,20){1 337 917} |
|
Погашаемых за счёт средств организации |
~PE_Get( 2,2,14){771 875} |
~PE_Get( 2,2,15){771 875} |
~PE_Get( 2,2,16){771 875} |
~PE_Get( 3,2,17){720 417} |
~PE_Get( 3,2,18){720 417} |
~PE_Get( 3,2,19){720 417} |
~PE_Get( 3,2,20){668 958} |
|
Строка |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
|
Итого процентов |
~PE_Get( 3,0,21){2 006 875} |
~PE_Get( 3,0,22){2 006 875} |
~PE_Get( 3,0,23){1 852 500} |
~PE_Get( 3,0,24){1 852 500} |
~PE_Get( 4,0,25){1 852 500} |
~PE_Get( 4,0,26){1 698 125} |
~PE_Get( 4,0,27){1 698 125} |
|
Погашаемых за счёт средств бюджета |
~PE_Get( 3,1,21){1 337 917} |
~PE_Get( 3,1,22){1 337 917} |
~PE_Get( 3,1,23){1 235 000} |
~PE_Get( 3,1,24){} |
~PE_Get( 4,1,25){} |
~PE_Get( 4,1,26){} |
~PE_Get( 4,1,27){} |
|
Погашаемых за счёт средств организации |
~PE_Get( 3,2,21){668 958} |
~PE_Get( 3,2,22){668 958} |
~PE_Get( 3,2,23){617 500} |
~PE_Get( 3,2,24){1 852 500} |
~PE_Get( 4,2,25){1 852 500} |
~PE_Get( 4,2,26){1 698 125} |
~PE_Get( 4,2,27){1 698 125} |
|
Строка |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Итого процентов |
~PE_Get( 4,0,28){1 698 125} |
~PE_Get( 4,0,29){1 543 750} |
~PE_Get( 4,0,30){1 543 750} |
~PE_Get( 4,0,31){1 543 750} |
~PE_Get( 4,0,32){1 389 375} |
~PE_Get( 5,0,33){1 389 375} |
~PE_Get( 5,0,34){1 389 375} |
~PE_Get( 5,0,35){1 235 000} |
|
Погашаемых за счёт средств бюджета |
~PE_Get( 4,1,28){} |
~PE_Get( 4,1,29){} |
~PE_Get( 4,1,30){} |
~PE_Get( 4,1,31){} |
~PE_Get( 4,1,32){} |
~PE_Get( 5,1,33){} |
~PE_Get( 5,1,34){} |
~PE_Get( 5,1,35){} |
|
Погашаемых за счёт средств организации |
~PE_Get( 4,2,28){1 698 125} |
~PE_Get( 4,2,29){1 543 750} |
~PE_Get( 4,2,30){1 543 750} |
~PE_Get( 4,2,31){1 543 750} |
~PE_Get( 4,2,32){1 389 375} |
~PE_Get( 5,2,33){1 389 375} |
~PE_Get( 5,2,34){1 389 375} |
~PE_Get( 5,2,35){1 235 000} |
Финансовый план капиталовложений
|
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1. 2006 |
2. 2006 |
3.2006 |
4. 2006 |
5. 2006 |
6.2006 |
|
~PE_Get( 1,1,-1){Реконструкция помещений} |
~PE_Get( 1,0,0){114 000 000} |
~PE_Get( 1,0,1){71 763 000} |
~PE_Get( 1,0,2){} |
~PE_Get( 1,0,3){} |
~PE_Get( 1,0,4){} |
~PE_Get( 1,0,5){} |
~PE_Get( 1,0,6){} |
~PE_Get( 1,0,7){} |
|
~PE_Get( 1,2,-1){Организация инфраструктуры досуга} |
~PE_Get( 1,1,0){40 868 174} |
~PE_Get( 1,1,1){} |
~PE_Get( 1,1,2){} |
~PE_Get( 1,1,3){} |
~PE_Get( 1,1,4){28 500 000} |
~PE_Get( 1,1,5){} |
~PE_Get( 1,1,6){} |
~PE_Get( 1,1,7){25 650 000} |
|
~PE_Get( 1,3,-1){Оборудование номеров} |
~PE_Get( 1,2,0){} |
~PE_Get( 1,2,1){25 605 825} |
~PE_Get( 1,2,2){} |
~PE_Get( 1,2,3){} |
~PE_Get( 1,2,4){} |
~PE_Get( 1,2,5){} |
~PE_Get( 1,2,6){} |
~PE_Get( 1,2,7){} |
|
~PE_Get( 1,4,-1){Оснащение медицинским оборудованием} |
~PE_Get( 1,3,0){} |
~PE_Get( 1,3,1){13 228 304} |
~PE_Get( 1,3,2){} |
~PE_Get( 1,3,3){} |
~PE_Get( 1,3,4){} |
~PE_Get( 1,3,5){} |
~PE_Get( 1,3,6){} |
~PE_Get( 1,3,7){} |
|
~PE_Get( 1,5,-1){Оборудование столовых и ресторанов} |
~PE_Get( 1,4,0){} |
~PE_Get( 1,4,1){8 123 298} |
~PE_Get( 1,4,2){} |
~PE_Get( 1,4,3){} |
~PE_Get( 1,4,4){} |
~PE_Get( 1,4,5){} |
~PE_Get( 1,4,6){} |
~PE_Get( 1,4,7){} |
|
~PE_Get( 1,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 1,5,0){154 868 174} |
~PE_Get( 1,5,1){118 720 426} |
~PE_Get( 1,5,2){} |
~PE_Get( 1,5,3){} |
~PE_Get( 1,5,4){28 500 000} |
~PE_Get( 1,5,5){} |
~PE_Get( 1,5,6){} |
~PE_Get( 1,5,7){25 650 000} |
Платежи за ресурсы (по типам ресурсов) (руб.)
|
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
|
~PE_Get( 1,2,-1){Оборудование} |
~PE_Get( 1,2,0){16 864 562} |
~PE_Get( 1,2,1){30 092 865} |
~PE_Get( 1,2,2){} |
~PE_Get( 1,2,3){} |
|
~PE_Get( 1,3,-1){Услуги} |
~PE_Get( 1,3,0){161 758 772} |
~PE_Get( 1,3,1){47 758 772} |
~PE_Get( 1,3,2){11 877 272} |
~PE_Get( 1,3,3){11 877 272} |
|
~PE_Get( 1,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 1,5,0){178 623 333} |
~PE_Get( 1,5,1){77 851 637} |
~PE_Get( 1,5,2){11 877 272} |
~PE_Get( 1,5,3){11 877 272} |
|
Строка |
3.2006 |
4.2006 |
5.2006 |
6.2006 |
|
~PE_Get( 1,3,-1){Услуги} |
~PE_Get( 1,3,4){11 877 272} |
~PE_Get( 1,3,5){11 877 272} |
~PE_Get( 1,3,6){11 877 272} |
~PE_Get( 1,3,7){11 877 272} |
|
~PE_Get( 1,-1,-1){ИТОГО} |
~PE_Get( 1,5,4){11 877 272} |
~PE_Get( 1,5,5){11 877 272} |
~PE_Get( 1,5,6){11 877 272} |
~PE_Get( 1,5,7){11 877 272} |
Источники финансирования
|
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
3.2006 |
|
Собственные средства |
~PE_Get( 1,0,0){99 750 000} |
~PE_Get( 1,0,1){} |
~PE_Get( 1,0,2){} |
~PE_Get( 1,0,3){} |
~PE_Get( 1,0,4){} |
|
Заёмные средства |
~PE_Get( 1,1,0){59 850 000} |
~PE_Get( 1,1,1){125 400 000} |
~PE_Get( 1,1,2){} |
~PE_Get( 1,1,3){} |
~PE_Get( 1,1,4){42 750 000} |
