- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 3,0,12){16 038 917,64} |
~PE_Get( 3,0,13){16 038 917,64} |
~PE_Get( 3,0,14){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,0,15){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,0,16){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,0,17){45 262 845,00} |
Потери |
~PE_Get( 3,1,12){} |
~PE_Get( 3,1,13){} |
~PE_Get( 3,1,14){} |
~PE_Get( 3,1,15){} |
~PE_Get( 3,1,16){} |
~PE_Get( 3,1,17){} |
Налоги с продаж |
~PE_Get( 3,2,12){} |
~PE_Get( 3,2,13){} |
~PE_Get( 3,2,14){} |
~PE_Get( 3,2,15){} |
~PE_Get( 3,2,16){} |
~PE_Get( 3,2,17){} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 3,3,12){16 038 917,64} |
~PE_Get( 3,3,13){16 038 917,64} |
~PE_Get( 3,3,14){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,3,15){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,3,16){21 148 103,52} |
~PE_Get( 3,3,17){45 262 845,00} |
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 3,4,12){172 066,86} |
~PE_Get( 3,4,13){172 066,86} |
~PE_Get( 3,4,14){229 422,48} |
~PE_Get( 3,4,15){229 422,48} |
~PE_Get( 3,4,16){229 422,48} |
~PE_Get( 3,4,17){430 167,15} |
Сдельная зарплата |
~PE_Get( 3,5,12){} |
~PE_Get( 3,5,13){} |
~PE_Get( 3,5,14){} |
~PE_Get( 3,5,15){} |
~PE_Get( 3,5,16){} |
~PE_Get( 3,5,17){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 3,6,12){172 066,86} |
~PE_Get( 3,6,13){172 066,86} |
~PE_Get( 3,6,14){229 422,48} |
~PE_Get( 3,6,15){229 422,48} |
~PE_Get( 3,6,16){229 422,48} |
~PE_Get( 3,6,17){430 167,15} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 3,7,12){15 866 850,78} |
~PE_Get( 3,7,13){15 866 850,78} |
~PE_Get( 3,7,14){20 918 681,04} |
~PE_Get( 3,7,15){20 918 681,04} |
~PE_Get( 3,7,16){20 918 681,04} |
~PE_Get( 3,7,17){44 832 677,85} |
Налог на имущество |
~PE_Get( 3,8,12){416,67} |
~PE_Get( 3,8,13){416,67} |
~PE_Get( 3,8,14){416,67} |
~PE_Get( 3,8,15){416,67} |
~PE_Get( 3,8,16){416,67} |
~PE_Get( 3,8,17){416,67} |
Административные издержки |
~PE_Get( 3,9,12){370 000,00} |
~PE_Get( 3,9,13){370 000,00} |
~PE_Get( 3,9,14){370 000,00} |
~PE_Get( 3,9,15){370 000,00} |
~PE_Get( 3,9,16){370 000,00} |
~PE_Get( 3,9,17){370 000,00} |
Производственные издержки |
~PE_Get( 3,10,12){567 204,00} |
~PE_Get( 3,10,13){567 204,00} |
~PE_Get( 3,10,14){567 204,00} |
~PE_Get( 3,10,15){567 204,00} |
~PE_Get( 3,10,16){567 204,00} |
~PE_Get( 3,10,17){567 204,00} |
Маркетинговые издержки |
~PE_Get( 3,11,12){1 000 000,00} |
~PE_Get( 3,11,13){1 000 000,00} |
~PE_Get( 3,11,14){1 000 000,00} |
~PE_Get( 3,11,15){1 000 000,00} |
~PE_Get( 3,11,16){1 000 000,00} |
~PE_Get( 3,11,17){1 000 000,00} |
Зарплата административного персонала |
~PE_Get( 3,12,12){} |
~PE_Get( 3,12,13){} |
~PE_Get( 3,12,14){} |
~PE_Get( 3,12,15){} |
~PE_Get( 3,12,16){} |
~PE_Get( 3,12,17){} |
Зарплата производственного персонала |
~PE_Get( 3,13,12){1 988 349,27} |
~PE_Get( 3,13,13){1 988 349,27} |
~PE_Get( 3,13,14){1 988 349,27} |
~PE_Get( 3,13,15){1 988 349,27} |
~PE_Get( 3,13,16){1 988 349,27} |
~PE_Get( 3,13,17){1 988 349,27} |
Зарплата маркетингового персонала |
~PE_Get( 3,14,12){} |
~PE_Get( 3,14,13){} |
~PE_Get( 3,14,14){} |
~PE_Get( 3,14,15){} |
~PE_Get( 3,14,16){} |
~PE_Get( 3,14,17){} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 3,15,12){3 925 553,27} |
~PE_Get( 3,15,13){3 925 553,27} |
~PE_Get( 3,15,14){3 925 553,27} |
~PE_Get( 3,15,15){3 925 553,27} |
~PE_Get( 3,15,16){3 925 553,27} |
~PE_Get( 3,15,17){3 925 553,27} |
Амортизация |
~PE_Get( 3,16,12){3 122 466,89} |
~PE_Get( 3,16,13){3 122 466,89} |
~PE_Get( 3,16,14){3 122 466,89} |
~PE_Get( 3,16,15){3 122 466,89} |
~PE_Get( 3,16,16){3 122 466,89} |
~PE_Get( 3,16,17){3 122 466,89} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 3,17,12){2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,17,13){2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,17,14){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,17,15){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,17,16){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,17,17){2 161 250,00} |
Суммарные непроизводственные издержки |
~PE_Get( 3,18,12){5 592 466,89} |
~PE_Get( 3,18,13){5 592 466,89} |
~PE_Get( 3,18,14){5 438 091,89} |
~PE_Get( 3,18,15){5 438 091,89} |
~PE_Get( 3,18,16){5 438 091,89} |
~PE_Get( 3,18,17){5 283 716,89} |
Другие доходы |
~PE_Get( 3,19,12){1 646 666,67} |
~PE_Get( 3,19,13){1 646 666,67} |
~PE_Get( 3,19,14){1 543 750,00} |
~PE_Get( 3,19,15){1 543 750,00} |
~PE_Get( 3,19,16){1 543 750,00} |
~PE_Get( 3,19,17){1 440 833,33} |
Другие издержки |
~PE_Get( 3,20,12){} |
~PE_Get( 3,20,13){} |
~PE_Get( 3,20,14){} |
~PE_Get( 3,20,15){} |
~PE_Get( 3,20,16){} |
~PE_Get( 3,20,17){} |
Убытки предыдущих периодов |
~PE_Get( 3,21,12){25 928,99} |
~PE_Get( 3,21,13){25 928,99} |
~PE_Get( 3,21,14){25 928,99} |
~PE_Get( 3,21,15){25 928,99} |
~PE_Get( 3,21,16){25 928,99} |
~PE_Get( 3,21,17){25 928,99} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 3,22,12){7 995 080,62} |
~PE_Get( 3,22,13){7 995 080,62} |
~PE_Get( 3,22,14){13 098 369,22} |
~PE_Get( 3,22,15){13 098 369,22} |
~PE_Get( 3,22,16){13 098 369,22} |
~PE_Get( 3,22,17){37 063 824,36} |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
~PE_Get( 3,23,12){2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,23,13){2 470 000,00} |
~PE_Get( 3,23,14){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,23,15){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,23,16){2 315 625,00} |
~PE_Get( 3,23,17){2 161 250,00} |
Прибыль от курсовой разницы |
~PE_Get( 3,24,12){} |
~PE_Get( 3,24,13){} |
~PE_Get( 3,24,14){} |
~PE_Get( 3,24,15){} |
~PE_Get( 3,24,16){} |
~PE_Get( 3,24,17){} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 3,25,12){10 439 151,64} |
~PE_Get( 3,25,13){10 439 151,64} |
~PE_Get( 3,25,14){15 388 065,23} |
~PE_Get( 3,25,15){15 388 065,23} |
~PE_Get( 3,25,16){15 388 065,23} |
~PE_Get( 3,25,17){39 199 145,37} |
Налог на прибыль |
~PE_Get( 3,26,12){2 505 396,39} |
~PE_Get( 3,26,13){2 505 396,39} |
~PE_Get( 3,26,14){3 693 135,65} |
~PE_Get( 3,26,15){3 693 135,65} |
~PE_Get( 3,26,16){3 693 135,65} |
~PE_Get( 3,26,17){9 407 794,89} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 3,27,12){5 489 684,23} |
~PE_Get( 3,27,13){5 489 684,23} |
~PE_Get( 3,27,14){9 405 233,56} |
~PE_Get( 3,27,15){9 405 233,56} |
~PE_Get( 3,27,16){9 405 233,56} |
~PE_Get( 3,27,17){27 656 029,47} |