- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2006 |
6.2006 |
7.2006 |
8.2006 |
9.2006 |
10.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
~PE_Get( 2,0,6){53 834 763,36} |
~PE_Get( 2,0,7){42 706 759,55} |
~PE_Get( 2,0,8){63 461 865,35} |
~PE_Get( 2,0,9){82 911 061,18} |
~PE_Get( 2,0,10){102 303 487,09} |
~PE_Get( 2,0,11){107 507 586,59} |
Счета к получению |
~PE_Get( 2,1,6){} |
~PE_Get( 2,1,7){} |
~PE_Get( 2,1,8){} |
~PE_Get( 2,1,9){} |
~PE_Get( 2,1,10){} |
~PE_Get( 2,1,11){} |
Сырье, материалы и комплектующие |
~PE_Get( 2,2,6){} |
~PE_Get( 2,2,7){} |
~PE_Get( 2,2,8){} |
~PE_Get( 2,2,9){} |
~PE_Get( 2,2,10){} |
~PE_Get( 2,2,11){} |
Незавершенное производство |
~PE_Get( 2,3,6){} |
~PE_Get( 2,3,7){} |
~PE_Get( 2,3,8){} |
~PE_Get( 2,3,9){} |
~PE_Get( 2,3,10){} |
~PE_Get( 2,3,11){} |
Запасы готовой продукции |
~PE_Get( 2,4,6){} |
~PE_Get( 2,4,7){} |
~PE_Get( 2,4,8){} |
~PE_Get( 2,4,9){} |
~PE_Get( 2,4,10){} |
~PE_Get( 2,4,11){} |
Банковские вклады и ценные бумаги |
~PE_Get( 2,5,6){} |
~PE_Get( 2,5,7){} |
~PE_Get( 2,5,8){} |
~PE_Get( 2,5,9){} |
~PE_Get( 2,5,10){} |
~PE_Get( 2,5,11){} |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
~PE_Get( 2,6,6){} |
~PE_Get( 2,6,7){} |
~PE_Get( 2,6,8){} |
~PE_Get( 2,6,9){} |
~PE_Get( 2,6,10){} |
~PE_Get( 2,6,11){} |
Суммарные текущие активы |
~PE_Get( 2,7,6){53 834 763,36} |
~PE_Get( 2,7,7){42 706 759,55} |
~PE_Get( 2,7,8){63 461 865,35} |
~PE_Get( 2,7,9){82 911 061,18} |
~PE_Get( 2,7,10){102 303 487,09} |
~PE_Get( 2,7,11){107 507 586,59} |
Основные средства |
~PE_Get( 2,8,6){232 720 426,50} |
~PE_Get( 2,8,7){327 738 600,00} |
~PE_Get( 2,8,8){327 738 600,00} |
~PE_Get( 2,8,9){327 738 600,00} |
~PE_Get( 2,8,10){327 738 600,00} |
~PE_Get( 2,8,11){327 738 600,00} |
Накопленная амортизация |
~PE_Get( 2,9,6){11 653 243,88} |
~PE_Get( 2,9,7){13 983 892,65} |
~PE_Get( 2,9,8){17 106 359,54} |
~PE_Get( 2,9,9){20 228 826,43} |
~PE_Get( 2,9,10){23 351 293,31} |
~PE_Get( 2,9,11){26 473 760,20} |
Остаточная стоимость основных средств: |
~PE_Get( 2,10,6){221 067 182,62} |
~PE_Get( 2,10,7){313 754 707,35} |
~PE_Get( 2,10,8){310 632 240,46} |
~PE_Get( 2,10,9){307 509 773,57} |
~PE_Get( 2,10,10){304 387 306,69} |
~PE_Get( 2,10,11){301 264 839,80} |
Земля |
~PE_Get( 2,11,6){} |
~PE_Get( 2,11,7){} |
~PE_Get( 2,11,8){} |
~PE_Get( 2,11,9){} |
~PE_Get( 2,11,10){} |
~PE_Get( 2,11,11){} |
Здания и сооружения |
~PE_Get( 2,12,6){178 022 875,00} |
~PE_Get( 2,12,7){271 493 023,50} |
~PE_Get( 2,12,8){269 153 180,39} |
~PE_Get( 2,12,9){266 813 337,27} |
~PE_Get( 2,12,10){264 473 494,16} |
~PE_Get( 2,12,11){262 133 651,05} |
Оборудование |
~PE_Get( 2,13,6){43 044 307,62} |
~PE_Get( 2,13,7){42 261 683,85} |
~PE_Get( 2,13,8){41 479 060,07} |
~PE_Get( 2,13,9){40 696 436,30} |
~PE_Get( 2,13,10){39 913 812,52} |
~PE_Get( 2,13,11){39 131 188,75} |
Предоплаченные расходы |
~PE_Get( 2,14,6){} |
~PE_Get( 2,14,7){} |
~PE_Get( 2,14,8){} |
~PE_Get( 2,14,9){} |
~PE_Get( 2,14,10){} |
~PE_Get( 2,14,11){} |
Другие активы |
~PE_Get( 2,15,6){} |
~PE_Get( 2,15,7){} |
~PE_Get( 2,15,8){} |
~PE_Get( 2,15,9){} |
~PE_Get( 2,15,10){} |
~PE_Get( 2,15,11){} |
Инвестиции в основные фонды |
~PE_Get( 2,16,6){69 368 173,50} |
~PE_Get( 2,16,7){} |
~PE_Get( 2,16,8){} |
~PE_Get( 2,16,9){} |
~PE_Get( 2,16,10){} |
~PE_Get( 2,16,11){} |
Инвестиции в ценные бумаги |
~PE_Get( 2,17,6){} |
~PE_Get( 2,17,7){} |
~PE_Get( 2,17,8){} |
~PE_Get( 2,17,9){} |
~PE_Get( 2,17,10){} |
~PE_Get( 2,17,11){} |
Имущество в лизинге |
~PE_Get( 2,18,6){} |
~PE_Get( 2,18,7){} |
~PE_Get( 2,18,8){} |
~PE_Get( 2,18,9){} |
~PE_Get( 2,18,10){} |
~PE_Get( 2,18,11){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 2,19,6){344 270 119,48} |
~PE_Get( 2,19,7){356 461 466,90} |
~PE_Get( 2,19,8){374 094 105,81} |
~PE_Get( 2,19,9){390 420 834,76} |
~PE_Get( 2,19,10){406 690 793,78} |
~PE_Get( 2,19,11){408 772 426,39} |
Отсроченные налоговые платежи |
~PE_Get( 2,20,6){4 623 662,84} |
~PE_Get( 2,20,7){4 624 079,50} |
~PE_Get( 2,20,8){5 930 406,13} |
~PE_Get( 2,20,9){5 930 822,79} |
~PE_Get( 2,20,10){5 917 614,68} |
~PE_Get( 2,20,11){2 509 563,06} |
Краткосрочные займы |
~PE_Get( 2,21,6){28 500 000,00} |
~PE_Get( 2,21,7){28 500 000,00} |
~PE_Get( 2,21,8){28 500 000,00} |
~PE_Get( 2,21,9){42 750 000,00} |
~PE_Get( 2,21,10){42 750 000,00} |
~PE_Get( 2,21,11){42 750 000,00} |
Счета к оплате |
~PE_Get( 2,22,6){1 400 044,83} |
~PE_Get( 2,22,7){1 400 044,83} |
~PE_Get( 2,22,8){1 400 044,83} |
~PE_Get( 2,22,9){1 400 044,83} |
~PE_Get( 2,22,10){1 400 044,83} |
~PE_Get( 2,22,11){1 400 044,83} |
Полученные авансы |
~PE_Get( 2,23,6){} |
~PE_Get( 2,23,7){} |
~PE_Get( 2,23,8){} |
~PE_Get( 2,23,9){} |
~PE_Get( 2,23,10){} |
~PE_Get( 2,23,11){} |
Суммарные краткосрочные обязательства |
~PE_Get( 2,24,6){34 523 707,67} |
~PE_Get( 2,24,7){34 524 124,33} |
~PE_Get( 2,24,8){35 830 450,96} |
~PE_Get( 2,24,9){50 080 867,62} |
~PE_Get( 2,24,10){50 067 659,51} |
~PE_Get( 2,24,11){46 659 607,89} |
Долгосрочные займы |
~PE_Get( 2,25,6){199 500 000,00} |
~PE_Get( 2,25,7){199 500 000,00} |
~PE_Get( 2,25,8){199 500 000,00} |
~PE_Get( 2,25,9){185 250 000,00} |
~PE_Get( 2,25,10){185 250 000,00} |
~PE_Get( 2,25,11){185 250 000,00} |
Обыкновенные акции |
~PE_Get( 2,26,6){} |
~PE_Get( 2,26,7){} |
~PE_Get( 2,26,8){} |
~PE_Get( 2,26,9){} |
~PE_Get( 2,26,10){} |
~PE_Get( 2,26,11){} |
Привилегированные акции |
~PE_Get( 2,27,6){} |
~PE_Get( 2,27,7){} |
~PE_Get( 2,27,8){} |
~PE_Get( 2,27,9){} |
~PE_Get( 2,27,10){} |
~PE_Get( 2,27,11){} |
Капитал внесенный сверх номинала |
~PE_Get( 2,28,6){99 750 000,00} |
~PE_Get( 2,28,7){99 750 000,00} |
~PE_Get( 2,28,8){99 750 000,00} |
~PE_Get( 2,28,9){99 750 000,00} |
~PE_Get( 2,28,10){99 750 000,00} |
~PE_Get( 2,28,11){99 750 000,00} |
Резервные фонды |
~PE_Get( 2,29,6){} |
~PE_Get( 2,29,7){} |
~PE_Get( 2,29,8){} |
~PE_Get( 2,29,9){} |
~PE_Get( 2,29,10){} |
~PE_Get( 2,29,11){} |
Добавочный капитал |
~PE_Get( 2,30,6){} |
~PE_Get( 2,30,7){} |
~PE_Get( 2,30,8){} |
~PE_Get( 2,30,9){} |
~PE_Get( 2,30,10){} |
~PE_Get( 2,30,11){} |
Нераспределенная прибыль |
~PE_Get( 2,31,6){10 496 411,81} |
~PE_Get( 2,31,7){22 687 342,57} |
~PE_Get( 2,31,8){39 013 654,85} |
~PE_Get( 2,31,9){55 339 967,13} |
~PE_Get( 2,31,10){71 623 134,27} |
~PE_Get( 2,31,11){77 112 818,50} |
Суммарный собственный капитал |
~PE_Get( 2,32,6){110 246 411,81} |
~PE_Get( 2,32,7){122 437 342,57} |
~PE_Get( 2,32,8){138 763 654,85} |
~PE_Get( 2,32,9){155 089 967,13} |
~PE_Get( 2,32,10){171 373 134,27} |
~PE_Get( 2,32,11){176 862 818,50} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 2,33,6){344 270 119,48} |
~PE_Get( 2,33,7){356 461 466,90} |
~PE_Get( 2,33,8){374 094 105,81} |
~PE_Get( 2,33,9){390 420 834,76} |
~PE_Get( 2,33,10){406 690 793,78} |
~PE_Get( 2,33,11){408 772 426,39} |