- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2005 |
12.2005 |
1.2006 |
2.2006 |
3.2006 |
4.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
~PE_Get( 1,0,0){3 402 920,50} |
~PE_Get( 1,0,1){8 300 754,67} |
~PE_Get( 1,0,2){6 518 182,00} |
~PE_Get( 1,0,3){4 736 442,67} |
~PE_Get( 1,0,4){17 050 328,33} |
~PE_Get( 1,0,5){37 957 960,52} |
Счета к получению |
~PE_Get( 1,1,0){} |
~PE_Get( 1,1,1){} |
~PE_Get( 1,1,2){} |
~PE_Get( 1,1,3){} |
~PE_Get( 1,1,4){} |
~PE_Get( 1,1,5){} |
Сырье, материалы и комплектующие |
~PE_Get( 1,2,0){} |
~PE_Get( 1,2,1){} |
~PE_Get( 1,2,2){} |
~PE_Get( 1,2,3){} |
~PE_Get( 1,2,4){} |
~PE_Get( 1,2,5){} |
Незавершенное производство |
~PE_Get( 1,3,0){} |
~PE_Get( 1,3,1){} |
~PE_Get( 1,3,2){} |
~PE_Get( 1,3,3){} |
~PE_Get( 1,3,4){} |
~PE_Get( 1,3,5){} |
Запасы готовой продукции |
~PE_Get( 1,4,0){} |
~PE_Get( 1,4,1){} |
~PE_Get( 1,4,2){} |
~PE_Get( 1,4,3){} |
~PE_Get( 1,4,4){} |
~PE_Get( 1,4,5){} |
Банковские вклады и ценные бумаги |
~PE_Get( 1,5,0){} |
~PE_Get( 1,5,1){} |
~PE_Get( 1,5,2){} |
~PE_Get( 1,5,3){} |
~PE_Get( 1,5,4){} |
~PE_Get( 1,5,5){} |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
~PE_Get( 1,6,0){} |
~PE_Get( 1,6,1){} |
~PE_Get( 1,6,2){} |
~PE_Get( 1,6,3){} |
~PE_Get( 1,6,4){} |
~PE_Get( 1,6,5){} |
Суммарные текущие активы |
~PE_Get( 1,7,0){3 402 920,50} |
~PE_Get( 1,7,1){8 300 754,67} |
~PE_Get( 1,7,2){6 518 182,00} |
~PE_Get( 1,7,3){4 736 442,67} |
~PE_Get( 1,7,4){17 050 328,33} |
~PE_Get( 1,7,5){37 957 960,52} |
Основные средства |
~PE_Get( 1,8,0){} |
~PE_Get( 1,8,1){232 720 426,50} |
~PE_Get( 1,8,2){232 720 426,50} |
~PE_Get( 1,8,3){232 720 426,50} |
~PE_Get( 1,8,4){232 720 426,50} |
~PE_Get( 1,8,5){232 720 426,50} |
Накопленная амортизация |
~PE_Get( 1,9,0){} |
~PE_Get( 1,9,1){} |
~PE_Get( 1,9,2){2 330 648,77} |
~PE_Get( 1,9,3){4 661 297,55} |
~PE_Get( 1,9,4){6 991 946,33} |
~PE_Get( 1,9,5){9 322 595,10} |
Остаточная стоимость основных средств: |
~PE_Get( 1,10,0){} |
~PE_Get( 1,10,1){232 720 426,50} |
~PE_Get( 1,10,2){230 389 777,72} |
~PE_Get( 1,10,3){228 059 128,95} |
~PE_Get( 1,10,4){225 728 480,17} |
~PE_Get( 1,10,5){223 397 831,40} |
Земля |
~PE_Get( 1,11,0){} |
~PE_Get( 1,11,1){} |
~PE_Get( 1,11,2){} |
~PE_Get( 1,11,3){} |
~PE_Get( 1,11,4){} |
~PE_Get( 1,11,5){} |
Здания и сооружения |
~PE_Get( 1,12,0){} |
~PE_Get( 1,12,1){185 763 000,00} |
~PE_Get( 1,12,2){184 214 975,00} |
~PE_Get( 1,12,3){182 666 950,00} |
~PE_Get( 1,12,4){181 118 925,00} |
~PE_Get( 1,12,5){179 570 900,00} |
Оборудование |
~PE_Get( 1,13,0){} |
~PE_Get( 1,13,1){46 957 426,50} |
~PE_Get( 1,13,2){46 174 802,72} |
~PE_Get( 1,13,3){45 392 178,95} |
~PE_Get( 1,13,4){44 609 555,18} |
~PE_Get( 1,13,5){43 826 931,40} |
Предоплаченные расходы |
~PE_Get( 1,14,0){} |
~PE_Get( 1,14,1){} |
~PE_Get( 1,14,2){} |
~PE_Get( 1,14,3){} |
~PE_Get( 1,14,4){} |
~PE_Get( 1,14,5){} |
Другие активы |
~PE_Get( 1,15,0){} |
~PE_Get( 1,15,1){} |
~PE_Get( 1,15,2){} |
~PE_Get( 1,15,3){} |
~PE_Get( 1,15,4){} |
~PE_Get( 1,15,5){} |
Инвестиции в основные фонды |
~PE_Get( 1,16,0){154 868 173,50} |
~PE_Get( 1,16,1){40 868 173,50} |
~PE_Get( 1,16,2){40 868 173,50} |
~PE_Get( 1,16,3){40 868 173,50} |
~PE_Get( 1,16,4){69 368 173,50} |
~PE_Get( 1,16,5){69 368 173,50} |
Инвестиции в ценные бумаги |
~PE_Get( 1,17,0){} |
~PE_Get( 1,17,1){} |
~PE_Get( 1,17,2){} |
~PE_Get( 1,17,3){} |
~PE_Get( 1,17,4){} |
~PE_Get( 1,17,5){} |
Имущество в лизинге |
~PE_Get( 1,18,0){} |
~PE_Get( 1,18,1){} |
~PE_Get( 1,18,2){} |
~PE_Get( 1,18,3){} |
~PE_Get( 1,18,4){} |
~PE_Get( 1,18,5){} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 1,19,0){158 271 094,00} |
~PE_Get( 1,19,1){281 889 354,67} |
~PE_Get( 1,19,2){277 776 133,23} |
~PE_Get( 1,19,3){273 663 745,12} |
~PE_Get( 1,19,4){312 146 982,01} |
~PE_Get( 1,19,5){330 723 965,42} |
Отсроченные налоговые платежи |
~PE_Get( 1,20,0){416,67} |
~PE_Get( 1,20,1){833,33} |
~PE_Get( 1,20,2){416,67} |
~PE_Get( 1,20,3){833,33} |
~PE_Get( 1,20,4){1 250,00} |
~PE_Get( 1,20,5){3 268 439,53} |
Краткосрочные займы |
~PE_Get( 1,21,0){} |
~PE_Get( 1,21,1){} |
~PE_Get( 1,21,2){} |
~PE_Get( 1,21,3){14 250 000,00} |
~PE_Get( 1,21,4){14 250 000,00} |
~PE_Get( 1,21,5){14 250 000,00} |
Счета к оплате |
~PE_Get( 1,22,0){} |
~PE_Get( 1,22,1){} |
~PE_Get( 1,22,2){} |
~PE_Get( 1,22,3){} |
~PE_Get( 1,22,4){} |
~PE_Get( 1,22,5){1 400 044,83} |
Полученные авансы |
~PE_Get( 1,23,0){} |
~PE_Get( 1,23,1){} |
~PE_Get( 1,23,2){} |
~PE_Get( 1,23,3){} |
~PE_Get( 1,23,4){} |
~PE_Get( 1,23,5){} |
Суммарные краткосрочные обязательства |
~PE_Get( 1,24,0){416,67} |
~PE_Get( 1,24,1){833,33} |
~PE_Get( 1,24,2){416,67} |
~PE_Get( 1,24,3){14 250 833,33} |
~PE_Get( 1,24,4){14 251 250,00} |
~PE_Get( 1,24,5){18 918 484,36} |
Долгосрочные займы |
~PE_Get( 1,25,0){59 850 000,00} |
~PE_Get( 1,25,1){185 250 000,00} |
~PE_Get( 1,25,2){185 250 000,00} |
~PE_Get( 1,25,3){171 000 000,00} |
~PE_Get( 1,25,4){213 750 000,00} |
~PE_Get( 1,25,5){213 750 000,00} |
Обыкновенные акции |
~PE_Get( 1,26,0){} |
~PE_Get( 1,26,1){} |
~PE_Get( 1,26,2){} |
~PE_Get( 1,26,3){} |
~PE_Get( 1,26,4){} |
~PE_Get( 1,26,5){} |
Привилегированные акции |
~PE_Get( 1,27,0){} |
~PE_Get( 1,27,1){} |
~PE_Get( 1,27,2){} |
~PE_Get( 1,27,3){} |
~PE_Get( 1,27,4){} |
~PE_Get( 1,27,5){} |
Капитал внесенный сверх номинала |
~PE_Get( 1,28,0){99 750 000,00} |
~PE_Get( 1,28,1){99 750 000,00} |
~PE_Get( 1,28,2){99 750 000,00} |
~PE_Get( 1,28,3){99 750 000,00} |
~PE_Get( 1,28,4){99 750 000,00} |
~PE_Get( 1,28,5){99 750 000,00} |
Резервные фонды |
~PE_Get( 1,29,0){} |
~PE_Get( 1,29,1){} |
~PE_Get( 1,29,2){} |
~PE_Get( 1,29,3){} |
~PE_Get( 1,29,4){} |
~PE_Get( 1,29,5){} |
Добавочный капитал |
~PE_Get( 1,30,0){} |
~PE_Get( 1,30,1){} |
~PE_Get( 1,30,2){} |
~PE_Get( 1,30,3){} |
~PE_Get( 1,30,4){} |
~PE_Get( 1,30,5){} |
Нераспределенная прибыль |
~PE_Get( 1,31,0){-1 329 322,67} |
~PE_Get( 1,31,1){-3 111 478,67} |
~PE_Get( 1,31,2){-7 224 283,44} |
~PE_Get( 1,31,3){-11 337 088,22} |
~PE_Get( 1,31,4){-15 604 267,99} |
~PE_Get( 1,31,5){-1 694 518,94} |
Суммарный собственный капитал |
~PE_Get( 1,32,0){98 420 677,33} |
~PE_Get( 1,32,1){96 638 521,33} |
~PE_Get( 1,32,2){92 525 716,56} |
~PE_Get( 1,32,3){88 412 911,78} |
~PE_Get( 1,32,4){84 145 732,01} |
~PE_Get( 1,32,5){98 055 481,06} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 1,33,0){158 271 094,00} |
~PE_Get( 1,33,1){281 889 354,67} |
~PE_Get( 1,33,2){277 776 133,23} |
~PE_Get( 1,33,3){273 663 745,12} |
~PE_Get( 1,33,4){312 146 982,01} |
~PE_Get( 1,33,5){330 723 965,42} |