- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
4.3 Характеристика лечебной базы
Предполагаемые лечебные направленности санатория:
заболевания по сердечно-сосудистой системе;
заболевания нервной системы;
заболевания общей патологии;
заболевания моче-половой системы;
эндокринные заболевания.
Получение лицензий на данные виды деятельности возможно только после приобретения медицинского оборудования, необходимого для оказания лечебных процедур.
Природные лечебные факторы:
минеральная вода для отпуска нарзанных ванн (от главного источника Кисловодского месторождения, углекислая, гидрокарбонатно-кальцево-магниевая вода малой минерализации, 2,2 г\л, содержание углекислоты 1,9 г\л. Содержит катионы: кальций, магний, натрий, калий, железо, цинк. Анионы-гидрокарбонаты: фтор, хлор, бром, йод. Температура нарзана 12-16 градусов. Минералопровод – 2,5 км, содержится на балансе БФО);
для питьевого лечения (используются доломитные нарзаны, источник скважина №8, гидрокарбонатно-кальцево-магниевая, общая минерализация 4,5 г\л содержит углекислоты 2,3 г\л температура 12 градусов. Катионы: кальций, магний, натрий, калий, железо, цинк. Анионы-гидрокарбонаты: фтор, хлор, бром, йод. Сульфатные нарзаны –источник скважина №7, №23 – гидрокарбонатно-кальциево-магниевая общая минерализация 4,1 г\л, содержание углекислоты 1,7 г\л, температура – 16 градусов. Содержит повышенное количество сульфатов);
лечебная грязь (тамбуканского озера, тип грязи иловая, сульфидная. Грязехранилище, регенерационная установка на базе БФО);
климат (среднегорье, умеренная гипоксия, высота санатория над уровнем моря 940 м.).
Перечень обязательных (включаемых в стоимость санаторной путёвки) медицинских услуг:
диетпитание;
климатолечение;
ЛФК (само массаж, точечный массаж, приёмы экономичного дыхания);
психотерапия;
нарзанные ванны;
массаж классический, сегментарный, точечный
физиотерапия (в т. ч. лазеротерапия);
гидропатия (турбулентные ванны, гидромассаж, лечебные души);
консультация узких специалистов;
обследования в кабинетах функциональной диагностики;
обследования в клинической лаборатории;
обследования биохимические;
терапевтическая стоматология;
мануальная терапия;
орошения;
грязелечения.
4.4 Задачи реализации проекта
Сущность данного проекта заключается в осуществлении капитальных вложений, организации предоставления санаторно-курортных услуг и обеспечении их сбыта.
Капитальные вложения направлены на:
реконструкцию номерного фонда и других помещений – за счёт проведения капитального ремонта и переоснащения;
приобретение мебели и бытовой техники для номеров, холлов и коридоров;
оснащение оборудованием столовой, бальнеологии, спортивно-развлекательного комплекса – большая часть капитально-ремонтных работ на данный момент завершены;
Организация предоставления новых услуг подразумевает:
найм дополнительного персонала для техобслуживания помещений и оборудования;
найм дополнительного медицинского персонала;
организация материального обеспечения предоставления процедур.
Для достижения финансовых целей будут реализованы следующие задачи:
достижение полной загрузки палатного фонда (с учётом сезонности), за счёт организации более востребованной формы заселения и высокого уровня комфортабельности и достижение объёма реализации санаторных путёвок в объёме 107 734 человеко/сутки на сумму 206 905 931 руб. в среднегодовом исчислении;
организация предоставления спортивно-развлекательных услуг в объёме 31 680 часов на сумму 4 356 102 руб. в среднегодовом исчислении.
сохранение величины постоянных затрат на уровне не более 65% (не считая и заработную плату) от общей суммы затрат.