- •Бизнес-план
- •2. Характеристика инициатора проекта
- •2.1 Общая информация
- •Структура лечебной базы санатория
- •2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- •Баланс (Абсолютные значения)
- •Анализ состава и структуры актива баланса
- •Анализ состава и структуры пассива баланса
- •Финансовый результат Отчет о прибылях и убытках
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •График 4. Показатели ликвидности предприятия
- •График 5. Структура капитала
- •График 6. Показатели рентабельности
- •3. Характеристика объекта инвестирования
- •3.1 Общая информация
- •3.2 Характеристика инфраструктуры
- •4. Сущность проекта
- •4.1 Цели и особенности проекта
- •4.2 Характеристика услуг
- •4.3 Характеристика лечебной базы
- •4.4 Задачи реализации проекта
- •4.5 План капитальных вложений
- •Баланс инвестиционных затрат и источников их финансирования
- •Характеристика инвестиционных затрат
- •План сбыта
- •5.1 Анализ рынка сбыта
- •5.2 Анализ конкурентов
- •5.3 Ценовая политика
- •5.4 План продаж
- •6. План производства
- •6.1 Прямые издержки
- •6.2 Общие затраты
- •6.3 План персонала
- •6. Финансовый план
- •6.1 Общие положения финансирования и налогообложение проекта
- •7.2 Финансирование капитальных вложений
- •7.3 Прогноз прибылей и убытков
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •6.4 Прогноз движения денежных средств
- •6.5 Прогнозный баланс и финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •Баланс (руб.)
- •7. Показатели эффективности проекта
- •7.1 Показатели коммерческой эффективности проекта
- •7.2 Показатели бюджетной эффективности проекта
- •7.3. Анализ чувствительности проекта
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 5,0,24){26 257 289,40} |
~PE_Get( 5,0,25){26 257 289,40} |
~PE_Get( 5,0,26){21 148 103,52} |
~PE_Get( 5,0,27){21 148 103,52} |
~PE_Get( 5,0,28){21 148 103,52} |
~PE_Get( 5,0,29){45 262 845,00} |
Потери |
~PE_Get( 5,1,24){} |
~PE_Get( 5,1,25){} |
~PE_Get( 5,1,26){} |
~PE_Get( 5,1,27){} |
~PE_Get( 5,1,28){} |
~PE_Get( 5,1,29){} |
Налоги с продаж |
~PE_Get( 5,2,24){} |
~PE_Get( 5,2,25){} |
~PE_Get( 5,2,26){} |
~PE_Get( 5,2,27){} |
~PE_Get( 5,2,28){} |
~PE_Get( 5,2,29){} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 5,3,24){26 257 289,40} |
~PE_Get( 5,3,25){26 257 289,40} |
~PE_Get( 5,3,26){21 148 103,52} |
~PE_Get( 5,3,27){21 148 103,52} |
~PE_Get( 5,3,28){21 148 103,52} |
~PE_Get( 5,3,29){45 262 845,00} |
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 5,4,24){286 778,10} |
~PE_Get( 5,4,25){286 778,10} |
~PE_Get( 5,4,26){229 422,48} |
~PE_Get( 5,4,27){229 422,48} |
~PE_Get( 5,4,28){229 422,48} |
~PE_Get( 5,4,29){430 167,15} |
Сдельная зарплата |
~PE_Get( 5,5,24){} |
~PE_Get( 5,5,25){} |
~PE_Get( 5,5,26){} |
~PE_Get( 5,5,27){} |
~PE_Get( 5,5,28){} |
~PE_Get( 5,5,29){} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 5,6,24){286 778,10} |
~PE_Get( 5,6,25){286 778,10} |
~PE_Get( 5,6,26){229 422,48} |
~PE_Get( 5,6,27){229 422,48} |
~PE_Get( 5,6,28){229 422,48} |
~PE_Get( 5,6,29){430 167,15} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 5,7,24){25 970 511,30} |
~PE_Get( 5,7,25){25 970 511,30} |
~PE_Get( 5,7,26){20 918 681,04} |
~PE_Get( 5,7,27){20 918 681,04} |
~PE_Get( 5,7,28){20 918 681,04} |
~PE_Get( 5,7,29){44 832 677,85} |
Налог на имущество |
~PE_Get( 5,8,24){416,67} |
~PE_Get( 5,8,25){416,67} |
~PE_Get( 5,8,26){416,67} |
~PE_Get( 5,8,27){416,67} |
~PE_Get( 5,8,28){416,67} |
~PE_Get( 5,8,29){416,67} |
Административные издержки |
~PE_Get( 5,9,24){370 000,00} |
~PE_Get( 5,9,25){370 000,00} |
~PE_Get( 5,9,26){370 000,00} |
~PE_Get( 5,9,27){370 000,00} |
~PE_Get( 5,9,28){370 000,00} |
~PE_Get( 5,9,29){370 000,00} |
Производственные издержки |
~PE_Get( 5,10,24){567 204,00} |
~PE_Get( 5,10,25){567 204,00} |
~PE_Get( 5,10,26){567 204,00} |
~PE_Get( 5,10,27){567 204,00} |
~PE_Get( 5,10,28){567 204,00} |
~PE_Get( 5,10,29){567 204,00} |
Маркетинговые издержки |
~PE_Get( 5,11,24){1 000 000,00} |
~PE_Get( 5,11,25){1 000 000,00} |
~PE_Get( 5,11,26){1 000 000,00} |
~PE_Get( 5,11,27){1 000 000,00} |
~PE_Get( 5,11,28){1 000 000,00} |
~PE_Get( 5,11,29){1 000 000,00} |
Зарплата административного персонала |
~PE_Get( 5,12,24){} |
~PE_Get( 5,12,25){} |
~PE_Get( 5,12,26){} |
~PE_Get( 5,12,27){} |
~PE_Get( 5,12,28){} |
~PE_Get( 5,12,29){} |
Зарплата производственного персонала |
~PE_Get( 5,13,24){1 988 349,27} |
~PE_Get( 5,13,25){1 988 349,27} |
~PE_Get( 5,13,26){1 988 349,27} |
~PE_Get( 5,13,27){1 988 349,27} |
~PE_Get( 5,13,28){1 988 349,27} |
~PE_Get( 5,13,29){1 988 349,27} |
Зарплата маркетингового персонала |
~PE_Get( 5,14,24){} |
~PE_Get( 5,14,25){} |
~PE_Get( 5,14,26){} |
~PE_Get( 5,14,27){} |
~PE_Get( 5,14,28){} |
~PE_Get( 5,14,29){} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 5,15,24){3 925 553,27} |
~PE_Get( 5,15,25){3 925 553,27} |
~PE_Get( 5,15,26){3 925 553,27} |
~PE_Get( 5,15,27){3 925 553,27} |
~PE_Get( 5,15,28){3 925 553,27} |
~PE_Get( 5,15,29){3 925 553,27} |
Амортизация |
~PE_Get( 5,16,24){3 122 466,89} |
~PE_Get( 5,16,25){3 122 466,89} |
~PE_Get( 5,16,26){3 122 466,89} |
~PE_Get( 5,16,27){3 122 466,89} |
~PE_Get( 5,16,28){3 122 466,89} |
~PE_Get( 5,16,29){3 122 466,89} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 5,17,24){1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,17,25){1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,17,26){1 698 125,00} |
~PE_Get( 5,17,27){1 698 125,00} |
~PE_Get( 5,17,28){1 698 125,00} |
~PE_Get( 5,17,29){1 543 750,00} |
Суммарные непроизводственные издержки |
~PE_Get( 5,18,24){4 974 966,89} |
~PE_Get( 5,18,25){4 974 966,89} |
~PE_Get( 5,18,26){4 820 591,89} |
~PE_Get( 5,18,27){4 820 591,89} |
~PE_Get( 5,18,28){4 820 591,89} |
~PE_Get( 5,18,29){4 666 216,89} |
Другие доходы |
~PE_Get( 5,19,24){} |
~PE_Get( 5,19,25){} |
~PE_Get( 5,19,26){} |
~PE_Get( 5,19,27){} |
~PE_Get( 5,19,28){} |
~PE_Get( 5,19,29){} |
Другие издержки |
~PE_Get( 5,20,24){} |
~PE_Get( 5,20,25){} |
~PE_Get( 5,20,26){} |
~PE_Get( 5,20,27){} |
~PE_Get( 5,20,28){} |
~PE_Get( 5,20,29){} |
Убытки предыдущих периодов |
~PE_Get( 5,21,24){25 928,99} |
~PE_Get( 5,21,25){25 928,99} |
~PE_Get( 5,21,26){25 928,99} |
~PE_Get( 5,21,27){25 928,99} |
~PE_Get( 5,21,28){25 928,99} |
~PE_Get( 5,21,29){25 928,99} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 5,22,24){17 069 574,48} |
~PE_Get( 5,22,25){17 069 574,48} |
~PE_Get( 5,22,26){12 172 119,22} |
~PE_Get( 5,22,27){12 172 119,22} |
~PE_Get( 5,22,28){12 172 119,22} |
~PE_Get( 5,22,29){36 240 491,03} |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
~PE_Get( 5,23,24){1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,23,25){1 852 500,00} |
~PE_Get( 5,23,26){1 698 125,00} |
~PE_Get( 5,23,27){1 698 125,00} |
~PE_Get( 5,23,28){1 698 125,00} |
~PE_Get( 5,23,29){1 543 750,00} |
Прибыль от курсовой разницы |
~PE_Get( 5,24,24){} |
~PE_Get( 5,24,25){} |
~PE_Get( 5,24,26){} |
~PE_Get( 5,24,27){} |
~PE_Get( 5,24,28){} |
~PE_Get( 5,24,29){} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 5,25,24){18 896 145,49} |
~PE_Get( 5,25,25){18 896 145,49} |
~PE_Get( 5,25,26){13 844 315,23} |
~PE_Get( 5,25,27){13 844 315,23} |
~PE_Get( 5,25,28){13 844 315,23} |
~PE_Get( 5,25,29){37 758 312,04} |
Налог на прибыль |
~PE_Get( 5,26,24){4 535 074,92} |
~PE_Get( 5,26,25){4 535 074,92} |
~PE_Get( 5,26,26){3 322 635,65} |
~PE_Get( 5,26,27){3 322 635,65} |
~PE_Get( 5,26,28){3 322 635,65} |
~PE_Get( 5,26,29){9 061 994,89} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 5,27,24){12 534 499,56} |
~PE_Get( 5,27,25){12 534 499,56} |
~PE_Get( 5,27,26){8 849 483,56} |
~PE_Get( 5,27,27){8 849 483,56} |
~PE_Get( 5,27,28){8 849 483,56} |
~PE_Get( 5,27,29){27 178 496,14} |