I. Поступления

Источники поступления наличных денег

Факт I кв. предыдущего года

План I кв. текущего года

1. Торговая выручка от продажи потребительских товаров по всем каналам реализации

2. Выручка пассажирского транспорта

3. Квартирная плата и коммунальные платежи

4. Выручка зрелищных предприятий

5. Выручка предприятий, оказывающих прочие услуги

6. Поступления от реализации недвижимости

7. Поступления от реализации государственных и других ценных бумаг

8. Прочие поступления

9. Итого

Из общей суммы поступлений:

9.1 Расходуется на месте из выручки

9.2 Сдается в кассы банка

9.3 Сдаются в кассы других банков

Виды расходов наличными деньгами

Факт I кв. предыдущего года

План расходов

1. На заработную плату, выплаты социального характера и др.

2. На выплату пенсий и пособий соцстраха

3. На выплату по договорам страхования

4. На погашение и выплату дохода по ценным бумагам

5. На покупку государственных и других ценных бумаг

6. На выдачу ссуд сотрудникам

7. На командировочные расходы

8. На хозяйственные расходы, в том числе на представительские расходы, горюче-смазочные материалы

9. На покупку сельхозпродуктов у населения

10. Итого

Наименование показателя

Плановое значение

1. Фонд заработной платы

1.1 Оплата за отработанное время

1.2 Поощрительные и другие выплаты

2. Выплаты социального характера

3. Надбавки к заработной плате

4. Авторские вознаграждения

5. Стипендии

6. Всего

7. Итого удержаний, в том числе:

7.1) налогов

7.2) за форменное обмундирование

7.3) за товары, купленные в кредит

7.4) за питание

7.5) платежей по добровольным видам страхования

7.6) за кварплату и коммунальные платежи

7.7) прочие удержания

8. Итого перечислений, в том числе перечисления:

8.1) во вклады

8.2) по акцептованным платежным поручениям для перевода по почте

8.3) для выдач по кредитным картам

9. Подлежит выдаче наличными деньгами – всего, в том числе:

9.1) из своих кассовых поступлений

9.2) из наличных денег, получаемых в банке