4.5.3 Оформление выписки по платежному поручению

Во многих случаях существует строго определенный порядок оформления операций по расчетному счету. Так, при оплате поставщику за будущую поставку или за уже поставленные товары сначала оформляется платежное поручение, затем по полученной из банкавыпискеоформляется ее компьютерный эквивалент –документ Выписка.

При оформлении платежей в бюджет тоже сначала оформляется платежное поручение, а затемпроводкипо полученной выписке банка. Выписку можно автоматически заполнить данными из уже оформленного платежного поручения. Для этого щелкните накнопке Подборпо платежным документам. После сохранениядокумента Выпискаформируются проводки.

4.5.4 Платежное поручение

Рассмотрим оформление платежного поручения и покажем, как в этом случае оформляется Выписка.

1. Выберите в строке меню команду Документы>Пла­теж­ное поручение.

2. Укажите расчетный счет, щелкнув на кнопке выбора.

3. Введите дату и номер платежного поручения.

4. Укажите получателя из справочника Контрагенты.

5. Укажите расчетный счет получателя, также выбрав его из справочника.

6. Выберите документ или договор, по которому производится оплата.

7. Введите назначение, вид и срок платежа в зависимости от требований банка.

8. Выберите вариант автоподстановки в текст платежного поручения.

9. При щелчке на кнопке Перечисление налогаоткрываетсясправочник Налоги и отчисления.

10. Кнопка Печатьпозволяет посмотреть, в каком виде документ будет выведен на печать. Чтобы распечатать его, выберите в менюкоманду Файл>Печать.

11. Щелкните на кнопке OK, чтобы сохранить документ.

Документ Платежное поручениеавтоматически заносится вжурнал Платежные поручения. Документы, по которым еще не получена выписка, отмечены знаком “минус”. Откройтежурнал Платежные документы.Графа Дата выпискибудет пуста, если по платежному поручению не получена выписка.

4.5.5 Выписка

Оформим документ Выписка, используя данные из платежного поручения.

1. Создайте документ Выписка (команда Документы>­Выписка).

2. Введите дату и номер документа.

3. Щелкните на кнопке Подбор по платежным документам. Откроется журнал с платежными поручениями.

4. Щелкните на кнопке Выбратьили дважды щелкните на платежном поручении, по которому произведена оплата. Выписка будет заполнена данными из этого платежного поручения.

5. Укажите вид движения по расчетному счету в графе Движ. Денежных средств.

6. Сохраните документ, щелкнув на кнопке OK.

7. По документу будут сформированы проводки. Проверьте это, открыв Журнал операций.¹¹

ДокументВыписка может содержать несколько записей. В этом случае после оформления первой записи необходимо щелкнуть накнопке Ввод новой строкина панели инструментов или вновь щелкнуть накнопке Подбор по платежным документам. Если при оформлении выписки программа сообщает, что выписка не проводится, значит, в документе заполнены не все реквизиты. Что делать в этом случае?

1. Убедитесь, что в выписке указаны номера расчетного счета и основания (договора), просмотрев также и платежное поручение, по которому была получена выписка.

2. Проверьте, нет ли в выписке незаполненных позиций. Если они есть, удалите их.

3. Заново проведите документ.