Документы корректировки расчетов
В случае ошибок в документах расчетов или изменений договоренностей с контрагентом необходимо провести корректировку. Используйте для этого документ «Корректировка долга».
Например, осуществили реализацию по одному договору, а оплату получили по другому договору. Откройте документ «Корректировка долга», который можно найти в разделе «Продажи» или «Покупки», на панели навигации выберите «Корректировка долга». Создайте новый документ, нажав на кнопку «Создать».
Рисунок 13 Документ «Корректировка долга»
Выберите вид операции «Зачет авансов», поле «Зачесть аванс» - «Покупателя», поле «В счет задолженности» - «Покупателя перед нашей организацией». Укажите покупателя, с которым будет скорректирован долг. Заполните закладку «Авансы покупателя (кредиторская задолженность)», выбрав по кнопке «Заполнить» вариант «Заполнить остатками по взаиморасчетам». Аналогично заполните закладку «Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)». Будут заполнены закладки суммами дебиторской и кредиторской задолженности по разным договорам. Далее самостоятельно исправьте на закладке «Задолженность покупателя (дебиторская задолженность)» в колонке «Сумма расчетов» сумму, на которую будет осуществлен зачет.
Рисунок 14. Исправьте сумму расчета вручную
Проведите документ. Документ сформирует проводку взаимозачета. Таким образом, сократится задолженность по договору поставки, по которому была реализация.
Рисунок 15. Проводка документа «Корректировка долга»
Акт сверки расчетов
Организации регулярно производят сверку расчетов между собой. В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 используйте документ «Акт сверки расчетов с контрагентом». Находится документ в разделах «Продажи» или «Покупки», на панели навигации найдите «Акты сверки расчетов». Открыв «Акты сверки расчетов» по кнопке «Создать» откройте документ.
Рисунок 16. Документ «Акт сверки расчетов с контрагентом»
В документе «Акт сверки расчетов с контрагентом» заполните поле «Контрагент». Если нужна сверка по конкретному договору - заполните поле «Договор». Укажите период. Заполните закладку данными, используйте кнопку «Заполнить». На закладке «Счета учета расчетов можно указать по каким счетам производить сверку. На закладке «Дополнительно» укажите представителей сторон и настройте печатную форму. После заполнения документа проведите его и можете распечатать, нажав на кнопку «Печать», и на бумажном носителе отправить контрагенту.
Самое важное
Для удобства работы со справочником "Контрагенты" можно создавать группы
Вид договора в справочнике "Договоры" влияет на состав реквизитов для заполнения
В случае ошибок в документах расчетов или изменений договоренностей с контрагентом необходимо провести корректировку
О чем курс "Шпаргалки для учета товарно-материальных ценностей"
В каждой компании есть ТМЦ. Из курса вы узнаете, что входит в это понятие, какие первичные документы применяют для учета ТМЦ и в каких случаях какой документ понадобится. Поймете, по каким правилам учитывать товары, материалы и готовую продукцию. Познакомитесь со счетами, на которых ведут учет ТМЦ и основными проводками.
После курса вы сможете разобраться на участке ТМЦ.
Что такое товарно-материальные ценности
В каждой компании есть товарно-материальные ценности, сокращенно ТМЦ. Их используют для производства товаров, работ или услуг, а также в управленческой деятельности. Что учитывают в составе ТМЦ и на каких счетах их учитывать, узнаете из этого урока.
Что относят к ТМЦ
К товарно-материальным ценностям или материально-производственным запасам относят такие виды оборотных средств (п.2 ПБУ 5/01):
сырье и материалы для изготовления продукции, выполнения работ или оказания услуг;
товары и материалы для продажи, в том числе готовая продукция;
материалы, которые компания использует для управленческих нужд.
Основные виды запасов смотрите на схеме.
Схема. Виды материально-производственных запасов
