В чем может быть причина расхождений и как их исправить

Как мы уже говорили в уроке «С кем бывает сверка», на дату сверки может быть три варианта состояния взаиморасчетов:

• нет задолженности;

• долг покупателя, который в сверке отразят как дебиторскую задолженность поставщика и кредиторскую задолженность у покупателя;

• долг поставщика, который в сверке отразят как дебиторскую задолженность покупателя и кредиторскую задолженность у поставщика.

Если задолженности нет, значит, если все поставки оплачены. Если у обоих контрагентов задолженность равна нулю, это идеальная ситуация. Но так бывает не всегда. Чаще по данным сверки числится долг за покупателем или поставщиком.

Если по данным сверки долг числится за покупателем, скорее всего это значит, что оплата за какую-то операцию еще не пришла. Если покупатель действительно не оплатил какой-то счет, у него в сверке тоже будет задолженность. Если по его данным оплата была, то это может означать, что до банка получателя деньги еще не пришли, нужно обновить выписку банка. А может быть, покупатель ошибочно перечислил деньги не на те реквизиты. Нужно запросить у него платежку, и если там есть ошибка, ему придется перевести деньги заново.

Если же по данным сверки долг числится за поставщиком, это может быть, например, из-за того, что компании работают по предоплате. Тогда задолженность будет у обоих сторон. Другие варианты причины расхождений: покупатель не подписал документ от поставщика или документ потерялся. В первом случае нужно выяснить причину, почему покупатель не принял товары, работы или услуги и устранить причину. Во втором случае – найти документ или изготовить дубликат.

Самое важное

Чтобы провести сверку, нужно выгрузить данные по счетам учета расчетов с контрагентами 60, 62 и 76.

Если по данным сверки долг числится за покупателем, скорее всего это значит, что оплата за какую-то операцию еще не пришла.

Если по данным сверки долг числится за поставщиком, возможно, компании работают по предоплате, покупатель не подписал документ от поставщика или документ потерялся.

Как сделать сверку в 1с

Для того, чтобы иметь актуальные данные по дебиторской и кредиторской задолженности, организации регулярно проводят сверку взаиморасчётов. Сверяться можно с покупателями, поставщиками, а также с банками по кредитам. Обычно акт сверки формируется поставщиком для покупателя и отправляется на подпись. А покупатель, в свою очередь, подписывает акт сверки или запрашивает у поставщика недостающие документы. Рассмотрим в уроке, как сформировать акт сверки с контрагентом.

Как в 1с провести сверку с контрагентом

Для того, чтобы сформировать акт сверки, из главного меню "Продажи" перейдите по вкладке "Акты сверки расчетов" (рисунок 1).

Рисунок 1. Формирование акта сверки расчетов в программе.

Выберите контрагента, период сверки и заполните документ. Акт сверки можно сформировать по одному договору, выбрав его в поле «Договор», или по всем договорам, оставив это поле пустым.

На закладке «Счета учёта расчётов» можно оставить только выборочные счета, например, если контрагент является и покупателем и поставщиком, а мы хотим свериться только как с покупателем (рисунок 2).

Рисунок 2. Выбор счета для сверки с покупателем.

После заполнения документов можно распечатать «Акт сверки взаиморасчетов» и передать его контрагенту (рисунок 3).

Рисунок 3. Печать акта сверки взаимных расчетов из программы.