Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный

период предыдущего года

Наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании)

210

-

-

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

47

589

21

519

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

х

-

х

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

-

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитала

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

39 815

-

-

58 148

97 963

Предыдущий год

Изменения в учетной политике

х

х

х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

х

-

х

-

-

Остаток на 1 января предыдущего года

39 815

-

-

58 148

97 963

Результат от пересчета иностранных валют

х

-

х

х

-

Чистая прибыль

х

х

х

11 244

11 244

Дивиденды

Отчисления в резервный фонд

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

11 370

х

х

х

11 370

увеличения номинальной стоимости акций

-

х

х

х

-

реорганизации юридического лица

-

х

х

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

-

х

х

х

-

уменьшения количества акций

-

х

х

х

-

реорганизации юридического лица

-

х

х

-

-

Списание сумм дооценки основных средств при их выбытии

-

-

-

-

-

Остаток на 31 декабря предыдущего года

51 185

-

-

69 392

120 577

Отчетный год

Изменения в учетной политике

х

х

х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

х

-

х

-

-

Остаток на 1 января отчетного года

51 185

-

-

69 392

120 577

Результат от пересчета иностранных валют

х

-

х

х

-

Чистая прибыль

х

х

х

(8 273)

(8 273)

Дивиденды

-

-

-

-

-

Отчисления в резервный фонд

-

-

-

-

-

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

8 815

х

х

х

8 815

увеличения номинальной стоимости акций

-

х

х

х

-

реорганизации юридического лица

-

х

х

-

-

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

-

х

х

х

-

уменьшения количества акций

-

х

х

х

-

реорганизации юридического лица

-

х

х

-

-

Списание сумм дооценки основных средств при их выбытии

-

-

-

-

-

Остаток на 31 декабря отчетного года

60 000

-

-

61 119

121 119

Показатель

Остаток на начало

отчетного периода

Остаток на конец

отчетного периода

Наименование

Код

1) Чистые активы

120 577

121 119

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

За отчетный год

За предыдущий год

За отчетный год

За предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего

-

-

-

-

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

2 097

52

движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

254 094

159 327

Выручка от продажи иного имущества

-

-

Целевое финансирование

-

-

Погашение векселей

12 940

-

Прочие доходы

3 937

36 422

Денежные средства, направленные:

(294 129)

(239 433)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

(178 178)

(150 569)

на выдачу авансов

-

-

на оплату труда

(57 440)

(46 316)

на выплату дивидендов, процентов

(286)

(64)

на расчеты по налогам и сборам

(52 693)

(37 669)

отчисления в государственные внебюджетные фонды

-

-

на выдачу подотчетных сумм

(3 919)

(3 421)

на прочие расходы

(1 613)

(1 394)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

(23 158)

(43 684)

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

381

1 258

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

8 500

7 250

Полученные дивиденды

-

-

Полученные проценты

-

-

1

2

3

4

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

300

300

Приобретение дочерних организаций

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

(28 779)

(17 319)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займы, предоставленные другим организациям

(5 772)

(7 250)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

(25 370)

(15 761)

движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям

91 585

87 494

Погашение займов и кредитов (без процентов)

(45 095)

(26 004)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

46 490

61 490

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

(2 038)

2 045

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

59

2 097

Показатель

Наличие

на начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие

на конец

отчетного года

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Здания

39 998

103

(984)

39 117

Сооружения и передаточные устройства

5 112

1 445

-

6 557

Машины и оборудования

32 644

23 595

(1 346)

54 893

Транспортные средства

3 603

456

(166)

3 893

Производственный и хозяйственный инвентарь

779

277

-

1 056

Земельные участки и объекты природопользования

4 950

-

(77)

4 873

Итого

87 086

25 876

(2 573)

110 389

Показатель

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

Наименование

Код

1

2

3

4

Амортизация основных средств – всего

9 104

13 717

в том числе: зданий и сооружений

1 142

2 325

машин, оборудования, транспортных средств

7 816

11 263

других

146

129

Передано в аренду объектов основных средств - всего

229

8

в том числе: оборудования, транспорта

229

8

Переведено объектов основных средств на консервацию

16 306

-

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

477

831

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Наименование

Код

на начало отчетного года

на конец отчетного года

на начало отчетного года

на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

-

-

-

25

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций – всего

-

-

9 000

-

В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

-

-

9 000

-

Предоставленные займы

-

-

836

36

Депозитные вклады

-

-

-

-

Прочие

-

-

-

-

Итого

-

-

9 836

61

Показатель

Остаток на

начало

отчетного периода

Остаток на

конец

отчетного периода

Наименование

Код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего

18 341

33 270

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

6 243

18 403

авансы выданные

11 437

-

прочая

661

14 867

долгосрочная – всего

112

197

В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

30

63

авансы выданные

82

-

прочая

-

134

Итого

18 453

33 467

Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего

32 239

103 994

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

23 175

87 393

авансы полученные

112

-

расчеты по налогам и сборам

4 995

4 174

займы

-

5 599

прочая

3 957

6 828

долгосрочная – всего

166

1 024

в том числе: поставщики, подрядчики

166

1 024

ИТОГО

32 405

105 018

Показатель

Остаток на

начало отчетного

периода

Остаток на

конец отчетного

периода

Наименование

Код

1

2

3

4

Материальные затраты

67 486

90 593

Затраты на оплату труда

64 382

52 370

Отчисления на социальные нужды

18 577

18 706

Амортизация

4 784

2 460

Прочие затраты

89 561

50 532

итого по элементам затрат

244 790

214 661

Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):

незавершенного производства

8 430

7 886

расходов будущих периодов

(1 935)

2 852