Решение задачи
|
|
Денежные средства |
Запасы |
|
|
C – сумма пополнения |
Q |
|
|
T |
S |
|
|
F |
F |
|
|
r |
c |
|
VC |
C×r/2 |
Q×c×p/2 |
|
FC |
F×T/C |
F×S/Q |
|
TC |
(C×r/2)+(F×T/C) |
(Q×c×p/2)+(F×S/Q) |
Задача 4
Компания в настоящий момент имеет 600000 у.е. наличными. Предполагается, что в следующем году денежные оттоки будут превышать денежные притоки на 250000 руб. в месяц. Какой объём имеющейся наличности должен быть сохранён и сколько средств следует использовать для увеличения пакета легко реализуемых ценных бумаг? Комиссионные за сделку составляют 400 руб. Годовая процентная ставка по ценным бумагам денежного рынка – 6%. Сколько раз будут продаваться ценные бумаги в течение последующих 12 месяцев после первоначального инвестирования избыточных средств?
Решение:
Тг = Тм×12
Тг = 250000×12=3000000 (руб.)
F = 400 у.е.
r = 0,06
* Некоторые люди используют термин консервативная для обозначения гибкой политики и агрессивная вместо рестриктивной.