Розрахункові завдання

Статті грошових коштів

На початок року

На кінець року

Відхилення (+, –)

Темп росту, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

в сумі, тис. грн

в питомій вазі, п. п.

Грошові кошти:

64,24

151,3

в касі

0,44

14,08

на поточному рахунку

1,87

27,28

інші грошові кошти

61,93

109,94

Показник

Джерела надходження грошових коштів

Напрями ви­датків (вит­рати грошо­вих коштів)

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

44 439

36 218

Податок на прибуток і сплачені відсотки

4 959

Амортизація необоротних активів

19 775

Зменшення (збільшення) запасів і дебіторської заборгованості

7 730

6 661

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

5 767

46 152

Зміна резервів:

•                  збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

40

38

•                  зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

559

959

Рух коштів від надзвичайних подій

3

Чистий рух коштів від операційної діяльності

78 314

100

94 990

100

Реалізація:

•   фінансових інвестицій

39

•    основних засобів і нематеріальних активів

25 463

•   майнових комплексів

1 432

Отримання дивідендів (відсотків)

610

Придбання:

•   фінансових інвестицій

19

•    основних засобів і нематеріальних активів

12 429

•   майнових комплексів

0

Зміна інших платежів

375

56

Рух коштів від надзвичайних подій

7

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

27 926

100

12 504

100

Сума фінансових ресурсів, залучених ззовні:

•      надходження власного капіталу

9 188

•      отримання позики

438

Сума основного боргу:

погашення позик

1 081

сплачені дивіденди

154

Зміна інших платежів

327

6 292

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

9 953

100

7 527

100